华夏行业混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
49597.18 |
| 交易性金融资产 |
1093699604.03 |
| 股票投资 |
1015536094.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78163509.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
160242.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174216.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
675.78 |
| 资产总计 |
1126024439.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
739596.78 |
| 应付管理人报酬 |
1124700.85 |
| 应付托管费 |
187450.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188555.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1757699.65 |
| 负债合计 |
3998002.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275182014.96 |
| 所有者权益合计 |
1122026436.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1126024439.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38884086.86 |
| 结算备付金 |
436662.67 |
| 存出保证金 |
48792.63 |
| 交易性金融资产 |
1369729663.29 |
| 股票投资 |
1292335124.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77394539.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
785097.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37521.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
675.78 |
| 资产总计 |
1409922500.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
473247.5 |
| 应付管理人报酬 |
1665662.47 |
| 应付托管费 |
277610.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188568.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1827131.06 |
| 负债合计 |
4432219.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280276042.65 |
| 所有者权益合计 |
1405490280.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1409922500.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67184327.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
213099.52 |
| 交易性金融资产 |
1492147812.19 |
| 股票投资 |
1404020001.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88127810.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74354.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75760.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
675.78 |
| 资产总计 |
1559696030.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
266345.96 |
| 应付管理人报酬 |
1999392.77 |
| 应付托管费 |
333232.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188531.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2591799.45 |
| 负债合计 |
5379301.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284651931.29 |
| 所有者权益合计 |
1554316729.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1559696030.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81971790.14 |
| 结算备付金 |
1066332.56 |
| 存出保证金 |
96521.51 |
| 交易性金融资产 |
1733934097.45 |
| 股票投资 |
1651564504.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82369593.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17434482.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
399659.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
675.78 |
| 资产总计 |
1834903559.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
984334.84 |
| 应付管理人报酬 |
2170074.97 |
| 应付托管费 |
361679.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188498.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3386081.86 |
| 负债合计 |
7090669.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290433140.0 |
| 所有者权益合计 |
1827812890.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1834903559.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56481676.52 |
| 结算备付金 |
250297.97 |
| 存出保证金 |
451225.93 |
| 交易性金融资产 |
2138454600.19 |
| 股票投资 |
2029653600.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108801000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72498.78 |
| 应收利息 |
531697.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
339037.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
675.78 |
| 资产总计 |
2196581710.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1160849.44 |
| 应付管理人报酬 |
2826492.41 |
| 应付托管费 |
471082.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188506.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1034755.08 |
| 负债合计 |
8048737.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295427998.91 |
| 所有者权益合计 |
2188532973.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2196581710.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33248352.6 |
| 结算备付金 |
1700191.65 |
| 存出保证金 |
231021.86 |
| 交易性金融资产 |
2089823604.42 |
| 股票投资 |
1980351604.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109472000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8169240.42 |
| 应收利息 |
489864.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146219.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
675.78 |
| 资产总计 |
2133809171.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2167050.16 |
| 应付赎回款 |
5591507.99 |
| 应付管理人报酬 |
3142532.38 |
| 应付托管费 |
523755.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188622.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1215259.81 |
| 负债合计 |
17050764.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316155297.26 |
| 所有者权益合计 |
2116758407.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2133809171.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40582098.59 |
| 结算备付金 |
759403.29 |
| 存出保证金 |
156990.48 |
| 交易性金融资产 |
2960845456.91 |
| 股票投资 |
2800623456.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160222000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4154874.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
313332.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
675.78 |
| 资产总计 |
3006812832.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.01 |
| 应付赎回款 |
7507855.36 |
| 应付管理人报酬 |
3642393.14 |
| 应付托管费 |
607065.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188495.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1308666.81 |
| 负债合计 |
16692939.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
465393312.55 |
| 所有者权益合计 |
2990119893.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3006812832.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150386261.58 |
| 结算备付金 |
235760.0 |
| 存出保证金 |
452187.69 |
| 交易性金融资产 |
2641769744.08 |
| 股票投资 |
2531385744.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110384000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3782836.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1461140.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
675.78 |
| 资产总计 |
2798088605.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14891594.83 |
| 应付管理人报酬 |
3292713.49 |
| 应付托管费 |
548785.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188495.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
51571.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1199126.96 |
| 负债合计 |
24142843.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
540154779.72 |
| 所有者权益合计 |
2773945762.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2798088605.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107754644.25 |
| 结算备付金 |
3954213.36 |
| 存出保证金 |
567289.72 |
| 交易性金融资产 |
2023741286.87 |
| 股票投资 |
1922821286.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100920000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68289454.62 |
| 应收利息 |
1642174.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1273179.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
675.78 |
| 资产总计 |
2207222918.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
84715634.16 |
| 应付赎回款 |
8335439.58 |
| 应付管理人报酬 |
2615772.57 |
| 应付托管费 |
435962.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188776.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1311785.92 |
| 负债合计 |
106102422.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
506702773.26 |
| 所有者权益合计 |
2101120496.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2207222918.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
345177132.69 |
| 结算备付金 |
6106465.86 |
| 存出保证金 |
923416.51 |
| 交易性金融资产 |
1665753952.36 |
| 股票投资 |
1648673791.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17080161.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
109430.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108978.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
675.78 |
| 资产总计 |
2018180051.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9610754.86 |
| 应付赎回款 |
1666888.23 |
| 应付管理人报酬 |
2366249.71 |
| 应付托管费 |
394374.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188671.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1197705.91 |
| 负债合计 |
29238906.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
563091603.7 |
| 所有者权益合计 |
1988941145.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2018180051.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
353485369.78 |
| 结算备付金 |
10178697.09 |
| 存出保证金 |
1227298.26 |
| 交易性金融资产 |
1361228658.05 |
| 股票投资 |
1314487659.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46740998.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
503895.32 |
| 应收利息 |
138483.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
167617.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
675.78 |
| 资产总计 |
1726930694.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3039832.05 |
| 应付赎回款 |
436511.38 |
| 应付管理人报酬 |
2233201.68 |
| 应付托管费 |
372200.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
189109.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1162027.4 |
| 负债合计 |
18019841.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
586308561.39 |
| 所有者权益合计 |
1708910852.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1726930694.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
330984791.5 |
| 结算备付金 |
11729994.38 |
| 存出保证金 |
753267.33 |
| 交易性金融资产 |
1818480622.73 |
| 股票投资 |
1784635082.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33845539.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
849108.56 |
| 应收利息 |
119043.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
649739.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
675.78 |
| 资产总计 |
2163567243.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59545534.66 |
| 应付赎回款 |
1801210.7 |
| 应付管理人报酬 |
2685736.06 |
| 应付托管费 |
447622.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188718.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1151351.66 |
| 负债合计 |
81578051.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
588439628.77 |
| 所有者权益合计 |
2081989192.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2163567243.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
444092225.16 |
| 结算备付金 |
3676335.24 |
| 存出保证金 |
422172.16 |
| 交易性金融资产 |
2137139592.89 |
| 股票投资 |
2132762291.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4377301.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
89405.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
561929.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
675.78 |
| 资产总计 |
2585982336.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
994211.14 |
| 应付赎回款 |
2093359.44 |
| 应付管理人报酬 |
3274051.54 |
| 应付托管费 |
545675.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188495.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1168271.55 |
| 负债合计 |
19341003.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
624493353.48 |
| 所有者权益合计 |
2566641332.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2585982336.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248237621.35 |
| 结算备付金 |
6082724.5 |
| 存出保证金 |
654907.68 |
| 交易性金融资产 |
2485755036.17 |
| 股票投资 |
2484641851.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1113184.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64974.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65446.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
675.78 |
| 资产总计 |
2740861386.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12044.15 |
| 应付赎回款 |
2848629.52 |
| 应付管理人报酬 |
3260165.81 |
| 应付托管费 |
543360.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188495.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1185091.05 |
| 负债合计 |
19900336.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
687276362.73 |
| 所有者权益合计 |
2720961050.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2740861386.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
319189292.65 |
| 结算备付金 |
13151781.27 |
| 存出保证金 |
1007628.51 |
| 交易性金融资产 |
2504228700.78 |
| 股票投资 |
2454228700.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2494167.81 |
| 应收利息 |
1292836.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
314281.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
675.78 |
| 资产总计 |
2841679364.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14612293.67 |
| 应付赎回款 |
2261991.92 |
| 应付管理人报酬 |
3730159.04 |
| 应付托管费 |
621693.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188495.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1168907.52 |
| 负债合计 |
37676609.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
775999756.12 |
| 所有者权益合计 |
2804002755.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2841679364.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
506864536.35 |
| 结算备付金 |
7599675.33 |
| 存出保证金 |
1576350.55 |
| 交易性金融资产 |
2729650709.7 |
| 股票投资 |
2679660709.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49990000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12754668.92 |
| 应收利息 |
699348.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
333251.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
675.78 |
| 资产总计 |
3259479216.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23255898.64 |
| 应付赎回款 |
6700381.3 |
| 应付管理人报酬 |
3869252.88 |
| 应付托管费 |
644875.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188495.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1199952.26 |
| 负债合计 |
52489940.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
895602644.63 |
| 所有者权益合计 |
3206989275.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3259479216.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
349452951.26 |
| 结算备付金 |
18405775.16 |
| 存出保证金 |
2445751.97 |
| 交易性金融资产 |
3633610589.78 |
| 股票投资 |
3458722989.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174887600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57135019.08 |
| 应收利息 |
5271291.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1229386.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
675.78 |
| 资产总计 |
4067551440.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6001940.41 |
| 应付管理人报酬 |
5013959.1 |
| 应付托管费 |
835659.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188495.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1263002.87 |
| 负债合计 |
53909668.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
753995009.17 |
| 所有者权益合计 |
4013641771.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
4067551440.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
407770065.96 |
| 结算备付金 |
11013905.14 |
| 存出保证金 |
2571384.26 |
| 交易性金融资产 |
4751640402.55 |
| 股票投资 |
4561335402.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190305000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9479937.99 |
| 应收利息 |
4795702.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11635590.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
675.78 |
| 资产总计 |
5198907664.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66080351.08 |
| 应付赎回款 |
228318614.35 |
| 应付管理人报酬 |
7756793.15 |
| 应付托管费 |
1292798.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188495.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2034851.7 |
| 负债合计 |
352217216.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
846091345.3 |
| 所有者权益合计 |
4846690447.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
5198907664.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
450048274.84 |
| 结算备付金 |
24118078.61 |
| 存出保证金 |
976741.77 |
| 交易性金融资产 |
5029564895.31 |
| 股票投资 |
4769432895.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
260132000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53665923.68 |
| 应收利息 |
11152227.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1046690.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
675.78 |
| 资产总计 |
5570573507.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17030031.23 |
| 应付管理人报酬 |
7526440.47 |
| 应付托管费 |
1254406.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188495.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1474566.13 |
| 负债合计 |
72009213.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1575661845.99 |
| 所有者权益合计 |
5498564293.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
5570573507.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
782689681.38 |
| 结算备付金 |
10187386.37 |
| 存出保证金 |
1474292.89 |
| 交易性金融资产 |
4264813222.62 |
| 股票投资 |
4013690222.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
251123000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
315000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5539212.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190359.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30922.86 |
| 资产总计 |
5379925077.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
329204547.04 |
| 应付赎回款 |
5490817.81 |
| 应付管理人报酬 |
6055293.05 |
| 应付托管费 |
1009215.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188495.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1665296.05 |
| 负债合计 |
389149957.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1781697859.86 |
| 所有者权益合计 |
4990775120.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
5379925077.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
730938494.59 |
| 结算备付金 |
13743518.33 |
| 存出保证金 |
852279.6 |
| 交易性金融资产 |
5734720622.26 |
| 股票投资 |
5465521622.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269199000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29500124.75 |
| 应收证券清算款 |
92016392.03 |
| 应收利息 |
3274387.42 |
| 应收股利 |
0.01 |
| 应收申购款 |
498108.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
675.78 |
| 资产总计 |
6605544603.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9167070.3 |
| 应付管理人报酬 |
8278512.34 |
| 应付托管费 |
1379752.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188495.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1779431.91 |
| 负债合计 |
62104912.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1774746635.66 |
| 所有者权益合计 |
6543439691.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
6605544603.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1155864366.96 |
| 结算备付金 |
13736428.57 |
| 存出保证金 |
1213151.73 |
| 交易性金融资产 |
5357724229.03 |
| 股票投资 |
5021114209.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
336610019.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7289976.14 |
| 应收股利 |
7294042.66 |
| 应收申购款 |
735524.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
675.78 |
| 资产总计 |
6663858395.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4844273.14 |
| 应付赎回款 |
6737456.99 |
| 应付管理人报酬 |
8509376.19 |
| 应付托管费 |
1418229.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188495.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2204247.38 |
| 负债合计 |
65570936.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2032260342.22 |
| 所有者权益合计 |
6598287458.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
6663858395.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
690937064.31 |
| 结算备付金 |
5675806.67 |
| 存出保证金 |
2431452.41 |
| 交易性金融资产 |
5552330049.03 |
| 股票投资 |
5212833049.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
339497000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1611946.13 |
| 应收利息 |
5060832.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
331787.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
675.78 |
| 资产总计 |
6258379614.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42363692.37 |
| 应付赎回款 |
55587129.49 |
| 应付管理人报酬 |
7358705.14 |
| 应付托管费 |
1226450.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188495.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2454381.79 |
| 负债合计 |
153724795.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2031514125.86 |
| 所有者权益合计 |
6104654818.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
6258379614.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
796425515.14 |
| 结算备付金 |
11326779.87 |
| 存出保证金 |
5001769.16 |
| 交易性金融资产 |
5060150079.62 |
| 股票投资 |
4761211079.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
298939000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
450000000.0 |
| 应收证券清算款 |
88820306.64 |
| 应收利息 |
6928740.2 |
| 应收股利 |
1371729.1 |
| 应收申购款 |
487245.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
675.78 |
| 资产总计 |
6420512840.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2412236.92 |
| 应付管理人报酬 |
7882233.32 |
| 应付托管费 |
1313705.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188495.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2048290.78 |
| 负债合计 |
56480379.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2122627098.13 |
| 所有者权益合计 |
6364032461.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
6420512840.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
668498007.1 |
| 结算备付金 |
4952235.09 |
| 存出保证金 |
2619079.94 |
| 交易性金融资产 |
5535236037.9 |
| 股票投资 |
5154903037.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
380333000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99000268.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6954685.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44573.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
675.78 |
| 资产总计 |
6317305562.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5092664.21 |
| 应付赎回款 |
1617051.68 |
| 应付管理人报酬 |
8251183.46 |
| 应付托管费 |
1375197.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188495.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1920976.9 |
| 负债合计 |
91518019.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2179867311.39 |
| 所有者权益合计 |
6225787543.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
6317305562.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
407791247.18 |
| 结算备付金 |
8347197.02 |
| 存出保证金 |
5747692.47 |
| 交易性金融资产 |
7206271024.14 |
| 股票投资 |
6800697524.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
405573500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50315390.11 |
| 应收利息 |
6276617.14 |
| 应收股利 |
83941.2 |
| 应收申购款 |
60872.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
675.78 |
| 资产总计 |
7684894657.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3387105.47 |
| 应付管理人报酬 |
9095088.49 |
| 应付托管费 |
1515848.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188495.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1941620.45 |
| 负债合计 |
111685963.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2251958946.33 |
| 所有者权益合计 |
7573208694.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
7684894657.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
706781198.79 |
| 结算备付金 |
22374184.04 |
| 存出保证金 |
6022153.17 |
| 交易性金融资产 |
8439866342.0 |
| 股票投资 |
7892251342.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
547615000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9564022.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49340.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
675.78 |
| 资产总计 |
9184657917.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11569992.51 |
| 应付管理人报酬 |
11990130.62 |
| 应付托管费 |
1998355.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188495.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1958488.12 |
| 负债合计 |
113149046.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2544499982.9 |
| 所有者权益合计 |
9071508871.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
9184657917.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1835464124.25 |
| 结算备付金 |
9396204.37 |
| 存出保证金 |
6525921.98 |
| 交易性金融资产 |
8450113389.14 |
| 股票投资 |
7400503389.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1049610000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
116560000.0 |
| 应收利息 |
5002117.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111724.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
675.78 |
| 资产总计 |
10423174157.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40990837.21 |
| 应付赎回款 |
8724520.64 |
| 应付管理人报酬 |
13680313.24 |
| 应付托管费 |
2280052.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188495.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2071736.35 |
| 负债合计 |
135827625.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3291893082.19 |
| 所有者权益合计 |
10287346531.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10423174157.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315488818.36 |
| 结算备付金 |
16890133.12 |
| 存出保证金 |
6459307.8 |
| 交易性金融资产 |
12615130754.5 |
| 股票投资 |
11988449754.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
626681000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1673574.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4576013.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
675.78 |
| 资产总计 |
12960219277.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53947214.71 |
| 应付管理人报酬 |
16083104.88 |
| 应付托管费 |
2680517.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188495.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2118200.47 |
| 负债合计 |
127931448.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3512047354.3 |
| 所有者权益合计 |
12832287829.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12960219277.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
785964858.5 |
| 结算备付金 |
8712295.45 |
| 存出保证金 |
3760546.07 |
| 交易性金融资产 |
11226249198.4 |
| 股票投资 |
10750248238.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
476000960.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12878523.21 |
| 应收股利 |
7512306.62 |
| 应收申购款 |
37656614.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
675.78 |
| 资产总计 |
12082735018.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
90099803.58 |
| 应付赎回款 |
17835375.32 |
| 应付管理人报酬 |
13431758.93 |
| 应付托管费 |
2238626.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188495.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1996073.76 |
| 负债合计 |
158473719.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3738141556.82 |
| 所有者权益合计 |
11924261298.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
12082735018.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
503281997.85 |
| 结算备付金 |
3525883.43 |
| 存出保证金 |
1638549.12 |
| 交易性金融资产 |
6016581999.87 |
| 股票投资 |
4542131654.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1474450345.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11432484.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
675.78 |
| 资产总计 |
6536461590.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52587375.14 |
| 应付赎回款 |
2507854.12 |
| 应付管理人报酬 |
8505877.15 |
| 应付托管费 |
1417646.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
333262.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1779567.17 |
| 负债合计 |
85562399.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3152356123.43 |
| 所有者权益合计 |
6450899191.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
6536461590.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1181094474.95 |
| 结算备付金 |
8334951.92 |
| 存出保证金 |
6032713.4 |
| 交易性金融资产 |
7695012665.69 |
| 股票投资 |
5783753054.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1911259611.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
4028297.08 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17359020.08 |
| 应收利息 |
34554089.97 |
| 应收股利 |
1159636.32 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
28181.42 |
| 资产总计 |
8947604030.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34457374.19 |
| 应付赎回款 |
4778068.58 |
| 应付管理人报酬 |
11750378.83 |
| 应付托管费 |
1958396.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
244586.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
51571.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1726005.14 |
| 负债合计 |
79188351.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3375272419.05 |
| 所有者权益合计 |
8868415679.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
8947604030.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4855977761.19 |
| 结算备付金 |
11973083.0 |
| 存出保证金 |
1161775.68 |
| 交易性金融资产 |
5016920277.07 |
| 股票投资 |
4003240842.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1013679434.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
9087408.11 |
| 买入返售金融资产 |
5692305430.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5498231.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
675.78 |
| 资产总计 |
15592924642.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1172080930.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8488642.06 |
| 应付托管费 |
1414773.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
244586.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1423071.84 |
| 负债合计 |
1193419425.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3907322196.15 |
| 所有者权益合计 |
14399505217.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15592924642.7 |
