华夏行业混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109066600.2元 |
| 本期利润 |
-386740417.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
846844421.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8439元 |
| 期末基金资产净值 |
1122026436.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58155046.14元 |
| 本期利润 |
-125674105.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1125214237.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1009元 |
| 期末基金资产净值 |
1405490280.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19102588.61元 |
| 本期利润 |
-569291839.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1269664797.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2231元 |
| 期末基金资产净值 |
1554316729.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13192216.12元 |
| 本期利润 |
-331296184.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1537379750.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4516元 |
| 期末基金资产净值 |
1827812890.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
166.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
837508722.2元 |
| 本期利润 |
299401443.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1893104974.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7572元 |
| 期末基金资产净值 |
2188532973.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
437639441.89元 |
| 本期利润 |
78611412.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1620045582.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4052元 |
| 期末基金资产净值 |
2116758407.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
286858048.46元 |
| 本期利润 |
1165759640.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1883956610.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1101元 |
| 期末基金资产净值 |
2990119893.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80282037.04元 |
| 本期利润 |
515108338.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1964091843.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9971元 |
| 期末基金资产净值 |
2773945762.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
372476246.69元 |
| 本期利润 |
686370655.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1594417723.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8629元 |
| 期末基金资产净值 |
2101120496.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
195534265.26元 |
| 本期利润 |
361542038.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1425849541.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6944元 |
| 期末基金资产净值 |
1988941145.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-424155099.35元 |
| 本期利润 |
-706083965.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1122602291.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5251元 |
| 期末基金资产净值 |
1708910852.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56670771.62元 |
| 本期利润 |
-340174080.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1493549563.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6961元 |
| 期末基金资产净值 |
2081989192.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.97元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154452937.33元 |
| 本期利润 |
356196982.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1942147979.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8529元 |
| 期末基金资产净值 |
2566641332.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10507010.69元 |
| 本期利润 |
253243472.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2033684687.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8115元 |
| 期末基金资产净值 |
2720961050.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-332864533.68元 |
| 本期利润 |
-710289820.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2028002999.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7167元 |
| 期末基金资产净值 |
2804002755.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-429322209.99元 |
| 本期利润 |
-752338357.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2311386630.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7077元 |
| 期末基金资产净值 |
3206989275.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2832748187.92元 |
| 本期利润 |
2691436310.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3259646762.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1856元 |
| 期末基金资产净值 |
4013641771.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.46元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2640319536.17元 |
| 本期利润 |
3103709839.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3502320328.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1353元 |
| 期末基金资产净值 |
4846690447.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1420363021.79元 |
| 本期利润 |
1224914765.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2897464091.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5043元 |
| 期末基金资产净值 |
5498564293.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
463077232.73元 |
| 本期利润 |
10361359.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2292206607.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3528元 |
| 期末基金资产净值 |
4990775120.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
988691727.79元 |
| 本期利润 |
1373555296.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1931元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3448060899.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5328元 |
| 期末基金资产净值 |
6543439691.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
502532154.35元 |
| 本期利润 |
480009920.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3421495242.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4617元 |
| 期末基金资产净值 |
6598287458.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.89元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1067614612.03元 |
| 本期利润 |
315737694.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2914916007.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3935元 |
| 期末基金资产净值 |
6104654818.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-775501197.44元 |
| 本期利润 |
310136559.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3342427563.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4319元 |
| 期末基金资产净值 |
6364032461.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-323824381.38元 |
| 本期利润 |
-1589342512.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4045920232.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.509元 |
| 期末基金资产净值 |
6225787543.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58080810.99元 |
| 本期利润 |
-480062393.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4740117609.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5773元 |
| 期末基金资产净值 |
7573208694.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1170655742.94元 |
| 本期利润 |
-232292076.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5300381501.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5713元 |
| 期末基金资产净值 |
9071508871.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
710528052.22元 |
| 本期利润 |
-1734466748.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6328546177.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5273元 |
| 期末基金资产净值 |
10287346531.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
560583453.2元 |
| 本期利润 |
5585543125.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
78.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6023531777.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4704元 |
| 期末基金资产净值 |
12832287829.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-934041444.92元 |
| 本期利润 |
3897367625.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4940786699.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3625元 |
| 期末基金资产净值 |
11924261298.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1960063542.43元 |
| 本期利润 |
-5735884076.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-60.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-44.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3298543067.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.287元 |
| 期末基金资产净值 |
6450899191.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1002109442.11元 |
| 本期利润 |
-3824231481.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5493143260.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4463元 |
| 期末基金资产净值 |
8868415679.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18979489.19元 |
| 本期利润 |
134496063.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8487256457.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5957元 |
| 期末基金资产净值 |
14399505217.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.12% |
