| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6268.71 |
| 存出保证金 | 11035.73 |
| 交易性金融资产 | 171535540.68 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 171535540.68 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 604409.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183205211.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1613527.14 |
| 应付管理人报酬 | 4371.14 |
| 应付托管费 | 874.22 |
| 应付销售服务费 | 2571.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180861.42 |
| 负债合计 | 1802205.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173439482.65 |
| 所有者权益合计 | 181403005.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 183205211.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15391703.48 |
| 结算备付金 | 53965.83 |
| 存出保证金 | 7008.53 |
| 交易性金融资产 | 184615553.8 |
| 股票投资 | 607558.92 |
| 基金投资 | 184007994.88 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 432314.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200500546.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1971628.85 |
| 应付赎回款 | 1165093.35 |
| 应付管理人报酬 | 99838.67 |
| 应付托管费 | 21646.71 |
| 应付销售服务费 | 2534.38 |
| 应付税费 | 8.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 503479.21 |
| 负债合计 | 3764229.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183406181.08 |
| 所有者权益合计 | 196736316.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 200500546.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 54041.26 |
| 存出保证金 | 7089.06 |
| 交易性金融资产 | 187409576.66 |
| 股票投资 | 187409576.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 602212.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 203854283.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2642455.85 |
| 应付管理人报酬 | 83949.8 |
| 应付托管费 | 18468.95 |
| 应付销售服务费 | 1616.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339430.79 |
| 负债合计 | 3085922.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183980624.18 |
| 所有者权益合计 | 200768361.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 203854283.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12850982.82 |
| 结算备付金 | 7467.88 |
| 存出保证金 | 4357.1 |
| 交易性金融资产 | 208388119.34 |
| 股票投资 | 208388119.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 68648.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 778587.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222098163.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 892941.22 |
| 应付管理人报酬 | 187151.96 |
| 应付托管费 | 41173.43 |
| 应付销售服务费 | 1601.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289727.18 |
| 负债合计 | 1412595.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207641562.27 |
| 所有者权益合计 | 220685568.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 222098163.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14545941.88 |
| 结算备付金 | 74932.39 |
| 存出保证金 | 22412.03 |
| 交易性金融资产 | 230036800.58 |
| 股票投资 | 230036800.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1182536.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 743522.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 246606146.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3151421.54 |
| 应付管理人报酬 | 198856.37 |
| 应付托管费 | 43748.41 |
| 应付销售服务费 | 2101.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354531.23 |
| 负债合计 | 3750659.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 216549087.65 |
| 所有者权益合计 | 242855487.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 246606146.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17567565.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4482.94 |
| 交易性金融资产 | 268175059.83 |
| 股票投资 | 264167059.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4008000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72607.14 |
| 应收利息 | 2215.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 955620.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 286777551.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 593499.52 |
| 应付管理人报酬 | 244345.72 |
| 应付托管费 | 53756.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232023.63 |
| 负债合计 | 1224761.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254003761.56 |
| 所有者权益合计 | 285552790.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 286777551.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22783701.08 |
| 结算备付金 | 322.09 |
| 存出保证金 | 165066.23 |
| 交易性金融资产 | 286280174.62 |
| 股票投资 | 285179174.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1101000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2145.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1531053.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 310762462.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2769634.81 |
| 应付赎回款 | 1419588.73 |
| 应付管理人报酬 | 252077.23 |
| 应付托管费 | 55456.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149458.59 |
| 负债合计 | 5053825.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254517637.02 |
| 所有者权益合计 | 305708637.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 310762462.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31292048.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 89261.79 |
| 交易性金融资产 | 496909734.13 |
| 股票投资 | 496909734.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4939046.8 |
| 应收利息 | 3403.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1087675.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 534321170.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8892577.93 |
| 应付管理人报酬 | 466321.73 |
| 应付托管费 | 102590.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281254.38 |
| 负债合计 | 10229250.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 474864136.19 |
| 所有者权益合计 | 524091920.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 534321170.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51908536.55 |
| 结算备付金 | 75292.42 |
| 存出保证金 | 95298.58 |
| 交易性金融资产 | 609601119.03 |
| 股票投资 | 609601119.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4069.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5002892.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 666687208.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7449943.77 |
| 应付赎回款 | 2967925.93 |
| 应付管理人报酬 | 534480.57 |
| 应付托管费 | 117585.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194694.4 |
| 负债合计 | 11608292.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 705626150.0 |
| 所有者权益合计 | 655078915.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 666687208.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47170291.71 |
| 结算备付金 | 85313.39 |
| 存出保证金 | 88818.64 |
| 交易性金融资产 | 833811678.82 |
| 股票投资 | 833811678.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9677.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 966435.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 882132216.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1550982.06 |
| 应付管理人报酬 | 737118.38 |
| 应付托管费 | 162166.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265756.99 |
| 负债合计 | 2898211.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 837022747.29 |
| 所有者权益合计 | 879234004.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 882132216.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46373678.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 127358.38 |
| 交易性金融资产 | 885735292.2 |
| 股票投资 | 885735292.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21945672.59 |
| 应收利息 | 9288.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 187221.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 954378511.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17279787.55 |
| 应付管理人报酬 | 779228.42 |
| 应付托管费 | 171430.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303777.88 |
| 负债合计 | 18773077.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 943823149.12 |
| 所有者权益合计 | 935605434.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 954378511.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51398161.05 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 141509.58 |
| 交易性金融资产 | 903694319.97 |
| 股票投资 | 902455253.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1239066.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 994650.9 |
| 应收利息 | 12977.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75559.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 956317178.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2979031.05 |
| 应付管理人报酬 | 831852.73 |
| 应付托管费 | 183007.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 421677.68 |
| 负债合计 | 4562804.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1134364979.75 |
| 所有者权益合计 | 951754374.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 956317178.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61277510.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 58776.82 |
| 交易性金融资产 | 970007974.63 |
| 股票投资 | 969002578.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1005396.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17550.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70095.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1031431908.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 717734.6 |
| 应付管理人报酬 | 846490.86 |
| 应付托管费 | 186227.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239620.37 |
| 负债合计 | 3094082.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1237531355.66 |
| 所有者权益合计 | 1028337825.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1031431908.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54462715.56 |
| 结算备付金 | 636936.33 |
| 存出保证金 | 202764.44 |
| 交易性金融资产 | 891120031.88 |
| 股票投资 | 888696831.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2423200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 209151.99 |
| 应收利息 | 11863.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8228.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 946651692.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5591547.15 |
| 应付管理人报酬 | 822846.28 |
| 应付托管费 | 181026.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 421038.16 |
| 负债合计 | 7230020.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 990528653.68 |
| 所有者权益合计 | 939421672.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 946651692.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62799264.72 |
| 结算备付金 | 111818.56 |
| 存出保证金 | 70906.5 |
| 交易性金融资产 | 973366594.62 |
| 股票投资 | 973366594.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6966825.68 |
| 应收利息 | 11986.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4295.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1043331691.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10399695.53 |
| 应付管理人报酬 | 868617.24 |
| 应付托管费 | 191095.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294345.14 |
| 负债合计 | 12283898.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1177751718.43 |
| 所有者权益合计 | 1031047793.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1043331691.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93617400.25 |
| 结算备付金 | 132792.26 |
| 存出保证金 | 378443.82 |
| 交易性金融资产 | 754691640.85 |
| 股票投资 | 754691640.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10773.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92639464.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 941470514.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15950536.5 |
| 应付赎回款 | 362206.78 |
| 应付管理人报酬 | 742946.08 |
| 应付托管费 | 163448.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 381355.03 |
| 负债合计 | 18255358.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1130482562.69 |
| 所有者权益合计 | 923215156.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 941470514.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33747343.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 73967.28 |
| 交易性金融资产 | 520230412.56 |
| 股票投资 | 520230412.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5733.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 554057457.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 58061.79 |
| 应付管理人报酬 | 455391.54 |
| 应付托管费 | 100186.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244149.37 |
| 负债合计 | 955964.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 713595789.64 |
| 所有者权益合计 | 553101492.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 554057457.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60601701.37 |
| 结算备付金 | 741147.48 |
| 存出保证金 | 882977.83 |
| 交易性金融资产 | 609964067.2 |
| 股票投资 | 609964067.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10021.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25309958.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 697509873.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19992326.44 |
| 应付赎回款 | 499117.44 |
| 应付管理人报酬 | 517307.43 |
| 应付托管费 | 113807.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311881.08 |
| 负债合计 | 21751722.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 806792984.07 |
| 所有者权益合计 | 675758151.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 697509873.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 179246231.59 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 73698630.61 |
| 股票投资 | 73698630.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15249.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 21925.04 |
| 资产总计 | 252982036.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13916.48 |
| 应付托管费 | 3061.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4210.37 |
| 负债合计 | 89238.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254178858.26 |
| 所有者权益合计 | 252892798.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 252982036.66 |
