| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69441745.05元 |
| 本期利润 | 10217347.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -272601780.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8011元 |
| 期末基金资产净值 | 321578017.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75032400.64元 |
| 本期利润 | -4819483.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -319459784.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8164元 |
| 期末基金资产净值 | 360933727.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10815065.66元 |
| 本期利润 | 17046776.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -243908126.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6245元 |
| 期末基金资产净值 | 365063155.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20902336.91元 |
| 本期利润 | -133662644.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2998元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -255511161.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5976元 |
| 期末基金资产净值 | 385225075.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.901元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9471422.89元 |
| 本期利润 | -87659280.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1957元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -250941743.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5712元 |
| 期末基金资产净值 | 441667967.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35504091.35元 |
| 本期利润 | 13780277.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -247473010.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.55元 |
| 期末基金资产净值 | 540575299.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14972345.59元 |
| 本期利润 | -34575445.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -319118964.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5904元 |
| 期末基金资产净值 | 606937495.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49503227.15元 |
| 本期利润 | 75170878.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -312948741.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6217元 |
| 期末基金资产净值 | 610087871.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2035623.45元 |
| 本期利润 | 4090908.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -225939449.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7557元 |
| 期末基金资产净值 | 299889006.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1953816.63元 |
| 本期利润 | 46192987.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -170446121.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7611元 |
| 期末基金资产净值 | 224063201.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5297194.43元 |
| 本期利润 | 30589130.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -197036043.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7968元 |
| 期末基金资产净值 | 238916761.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16458684.47元 |
| 本期利润 | -34134552.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -129505808.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.3656元 |
| 期末基金资产净值 | 106114196.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -54.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3062789.0元 |
| 本期利润 | -26112505.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1949元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -116425279.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8271元 |
| 期末基金资产净值 | 102811564.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -52.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11973333.33元 |
| 本期利润 | -16063644.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -83062836.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6351元 |
| 期末基金资产净值 | 120633738.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9316120.65元 |
| 本期利润 | -7676898.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -89006372.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6322元 |
| 期末基金资产净值 | 144450505.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18996618.61元 |
| 本期利润 | -59062638.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -97446277.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5727元 |
| 期末基金资产净值 | 182162767.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0705元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16943552.3元 |
| 本期利润 | -57544127.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2786元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -105146142.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5757元 |
| 期末基金资产净值 | 203693159.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -238566144.81元 |
| 本期利润 | -219511542.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -52.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -127769294.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4971元 |
| 期末基金资产净值 | 340251366.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.47% |
