| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时中证有色金属矿业… | 1.0172 | 3.53% |
| 博时中证有色金属矿业… | 1.0205 | 3.53% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5323 | 1.97% |
| 博时合鑫货币B | 0.5282 | 1.95% |
| 博时合惠货币B | 0.5251 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5194 | 1.92% |
| 博时现金宝货币B | 0.4991 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 52323.26 |
| 1.利息收入 | 9093.78 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43229.48 |
| 减：二、费用 | 80.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52243.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52243.26 |
| 一、收入： | 10073894.47 |
| 1.利息收入 | 951866.85 |
| 存款利息收入 | 17830.87 |
| 债券利息收入 | 906904.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10163998.79 |
| 股票投资收益 | 2522348.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7605915.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35734.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1041971.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1504351.84 |
| 1.管理人报酬 | 851443.13 |
| 2.托管费 | 141907.25 |
| 3.销售服务费 | 154594.99 |
| 4.交易费用 | 23329.21 |
| 5.利息支出 | 112928.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112928.05 |
| 6.其他费用 | 218126.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8569542.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8569542.63 |
| 一、收入： | 2743095.96 |
| 1.利息收入 | 462783.6 |
| 存款利息收入 | 9851.96 |
| 债券利息收入 | 447941.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3248631.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3208926.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39705.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-968319.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 734523.47 |
| 1.管理人报酬 | 409730.06 |
| 2.托管费 | 68288.33 |
| 3.销售服务费 | 74506.46 |
| 4.交易费用 | 5613.71 |
| 5.利息支出 | 56980.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56980.56 |
| 6.其他费用 | 118457.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2008572.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2008572.49 |
| 一、收入： | 29692552.58 |
| 1.利息收入 | 9732940.23 |
| 存款利息收入 | 178349.93 |
| 债券利息收入 | 9111331.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3220060.98 |
| 股票投资收益 | -1383341.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4606685.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -3283.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16739470.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80.52 |
| 减：二、费用 | 7463245.35 |
| 1.管理人报酬 | 2518388.61 |
| 2.托管费 | 419731.5 |
| 3.销售服务费 | 437375.89 |
| 4.交易费用 | 163071.23 |
| 5.利息支出 | 3652433.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3652433.87 |
| 6.其他费用 | 244417.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22229307.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22229307.23 |
| 一、收入： | 21727525.35 |
| 1.利息收入 | 8030088.29 |
| 存款利息收入 | 68177.44 |
| 债券利息收入 | 7950737.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-199687.86 |
| 股票投资收益 | -1515211.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1318806.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -3283.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13897124.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6157980.75 |
| 1.管理人报酬 | 1743843.96 |
| 2.托管费 | 290640.69 |
| 3.销售服务费 | 301622.29 |
| 4.交易费用 | 156989.71 |
| 5.利息支出 | 3495747.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3495747.47 |
| 6.其他费用 | 144517.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15569544.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15569544.6 |
| 一、收入： | 34392507.73 |
| 1.利息收入 | 17758657.62 |
| 存款利息收入 | 683906.36 |
| 债券利息收入 | 13351359.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 852815.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5585838.73 |
| 股票投资收益 | 26641727.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23277032.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 895550.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1325592.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11047427.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
583.48 |
| 减：二、费用 | 13934294.83 |
| 1.管理人报酬 | 6971882.59 |
| 2.托管费 | 1161980.47 |
| 3.销售服务费 | 1515201.29 |
| 4.交易费用 | 1354383.25 |
| 5.利息支出 | 2433217.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2433217.96 |
| 6.其他费用 | 457578.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20458212.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20458212.9 |
| 一、收入： | 30053701.84 |
| 1.利息收入 | 11511225.0 |
| 存款利息收入 | 646948.63 |
| 债券利息收入 | 7573607.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 446995.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9111146.14 |
| 股票投资收益 | 31499949.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24121858.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 628602.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1104452.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9430747.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
583.48 |
| 减：二、费用 | 9423877.06 |
| 1.管理人报酬 | 5287960.21 |
| 2.托管费 | 881326.7 |
| 3.销售服务费 | 1223077.84 |
| 4.交易费用 | 1318640.65 |
| 5.利息支出 | 438587.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 438587.98 |
| 6.其他费用 | 253233.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20629824.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20629824.78 |
| 一、收入： | 79444935.56 |
| 1.利息收入 | 98942750.61 |
| 存款利息收入 | 242245.09 |
| 债券利息收入 | 94797353.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 3124602.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18944865.63 |
| 股票投资收益 | -13784222.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8707457.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3546814.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-553921.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
972.22 |
| 减：二、费用 | 62233000.21 |
| 1.管理人报酬 | 40036587.13 |
| 2.托管费 | 6672764.53 |
| 3.销售服务费 | 10223428.92 |
| 4.交易费用 | 531391.16 |
| 5.利息支出 | 4260728.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4260728.63 |
| 6.其他费用 | 508099.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17211935.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17211935.35 |
| 一、收入： | 41493796.71 |
| 1.利息收入 | 43453961.59 |
| 存款利息收入 | 135139.98 |
| 债券利息收入 | 41577216.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 1188821.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2851298.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258884.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2592413.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4812435.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
972.22 |
| 减：二、费用 | 29548341.9 |
| 1.管理人报酬 | 19738474.87 |
| 2.托管费 | 3289745.81 |
| 3.销售服务费 | 5046570.29 |
| 4.交易费用 | 6797.32 |
| 5.利息支出 | 1219414.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1219414.91 |
| 6.其他费用 | 247338.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11945454.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11945454.81 |
| 一、收入： | 7422666.79 |
| 1.利息收入 | 32087904.82 |
| 存款利息收入 | 1148395.94 |
| 债券利息收入 | 23317435.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
511589.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 511589.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25176859.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31.81 |
| 减：二、费用 | 23931946.21 |
| 1.管理人报酬 | 16604557.1 |
| 2.托管费 | 2767426.14 |
| 3.销售服务费 | 4254855.59 |
| 4.交易费用 | 10807.58 |
| 5.利息支出 | 54674.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54674.76 |
| 6.其他费用 | 239625.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16509279.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16509279.42 |
