| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.894852 | 2.19% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.895 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5331 | 1.97% |
| 博时合鑫货币B | 0.5277 | 1.96% |
| 博时合惠货币B | 0.5246 | 1.96% |
| 博时合晶货币B | 0.5208 | 1.93% |
| 博时现金宝货币B | 0.5036 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-19 | 5.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1007.39 | 252.23 | 25.04% | 760.59 | 75.50% | 3.57 | 0.35% |
| 2020-06-30 | 274.31 | -- | -- | 320.89 | 116.98% | 3.97 | 1.45% |
| 2019-12-31 | 2969.26 | -138.33 | -4.66% | 460.67 | 15.51% | -0.33 | -0.01% |
| 2019-06-30 | 2172.75 | -151.52 | -6.97% | 131.88 | 6.07% | -0.33 | -0.02% |
| 2018-12-31 | 3439.25 | 2664.17 | 77.46% | -2327.70 | -67.68% | 132.56 | 3.85% |
| 2018-06-30 | 3005.37 | 3149.99 | 104.81% | -2412.19 | -80.26% | 110.45 | 3.67% |
| 2017-12-31 | 7944.49 | -1378.42 | -17.35% | -870.75 | -10.96% | 354.68 | 4.46% |
| 2017-06-30 | 4149.38 | -- | -- | 25.89 | 0.62% | 259.24 | 6.25% |
| 2016-12-31 | 742.27 | -- | -- | 51.16 | 6.89% | -- | -- |
