博时弘盈定期开放混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2505089.44元 |
| 本期利润 |
2221393.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3341443.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1952元 |
| 期末基金资产净值 |
20462508.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
758893.44元 |
| 本期利润 |
494378.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1614428.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0943元 |
| 期末基金资产净值 |
18735493.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1103994.88元 |
| 本期利润 |
5483440.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1120049.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0654元 |
| 期末基金资产净值 |
18241114.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
205474.02元 |
| 本期利润 |
3819671.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
928121.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
76738271.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-752823.86元 |
| 本期利润 |
8059749.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2891550.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0381元 |
| 期末基金资产净值 |
72918599.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71272.77元 |
| 本期利润 |
8322349.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2628950.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0347元 |
| 期末基金资产净值 |
73181199.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
508467.15元 |
| 本期利润 |
312820.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8644098.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
1272473907.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3312853.34元 |
| 本期利润 |
1468046.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7488873.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
1273629133.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
711764.87元 |
| 本期利润 |
-8956919.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8956919.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
1272161087.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.7% |
