| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时港股通互联网ET… | 1.2476 | 8.50% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5437 | 8.39% |
| 博时恒生科技ETF发… | 0.7723 | 8.03% |
| 博时恒生科技ETF发… | 0.7809 | 8.02% |
| 博时中证港股通消费主… | 1.1241 | 5.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.7465 | 2.14% |
| 博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5436 | 2.00% |
| 博时合晶货币B | 0.5237 | 1.93% |
| 博时现金宝货币B | 0.5003 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-15 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 57.03 | 34.57 | 60.62% | 5.76 | 10.10% | 8.35 | 14.65% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 165.15 | 93.56 | 56.65% | 15.59 | 9.44% | 39.20 | 23.74% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 102.86 | 55.15 | 53.62% | 9.19 | 8.94% | 26.68 | 25.94% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 383.42 | 221.36 | 57.73% | 36.89 | 9.62% | 100.92 | 26.32% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 239.44 | 126.75 | 52.94% | 21.13 | 8.82% | 79.14 | 33.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 668.35 | 454.77 | 68.04% | 75.80 | 11.34% | 94.97 | 14.21% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 457.24 | 312.41 | 68.33% | 52.07 | 11.39% | 71.03 | 15.53% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1272.00 | 1032.94 | 81.21% | 172.16 | 13.53% | 23.06 | 1.81% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 620.97 | 509.45 | 82.04% | 84.91 | 13.67% | 4.85 | 0.78% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 460.53 | 376.30 | 81.71% | 62.72 | 13.62% | 2.51 | 0.54% | -- | -- |
