名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时港股通互联网ET… | 1.2476 | 8.50% |
博时恒生科技ETF(… | 0.5437 | 8.39% |
博时恒生科技ETF发… | 0.7723 | 8.03% |
博时恒生科技ETF发… | 0.7809 | 8.02% |
博时中证港股通消费主… | 1.1241 | 5.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.7465 | 2.14% |
博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
博时合鑫货币B | 0.5436 | 2.00% |
博时合晶货币B | 0.5237 | 1.93% |
博时现金宝货币B | 0.5003 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-15 | 16.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | -179.26 | 551.69 | -307.76% | -- | -- | 21.10 | -11.77% |
2020-12-31 | 2510.95 | 2283.46 | 90.94% | -- | -- | 63.34 | 2.52% |
2020-06-30 | 1170.27 | 1091.75 | 93.29% | -- | -- | 34.98 | 2.99% |
2019-12-31 | 5676.65 | 1944.55 | 34.26% | 40.89 | 0.72% | 174.17 | 3.07% |
2019-06-30 | 3929.89 | 727.36 | 18.51% | 27.39 | 0.70% | 62.97 | 1.60% |
2018-12-31 | -5444.97 | -3166.63 | 58.16% | 2.82 | -0.05% | 432.39 | -7.94% |
2018-06-30 | -3045.66 | 1857.17 | -60.98% | 0.04 | 0.00% | 214.88 | -7.06% |
2017-12-31 | 1075.66 | -922.53 | -85.76% | 0.51 | 0.05% | 322.70 | 30.00% |
2017-06-30 | -580.04 | -49.54 | 8.54% | 0.42 | -0.07% | 225.55 | -38.89% |
2016-12-31 | 666.82 | -- | -- | 5.00 | 0.75% | -- | -- |