| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5554 | 2.06% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5747 | 2.03% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.549 | 1.99% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.508 | 1.86% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5015 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -24110593.69 |
| 1.利息收入 | 39332.88 |
| 存款利息收入 | 39332.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1699472.0 |
| 股票投资收益 | -2676722.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 977250.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22509862.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59407.58 |
| 减：二、费用 | 2037998.83 |
| 1.管理人报酬 | 1357418.25 |
| 2.托管费 | 285258.07 |
| 3.销售服务费 | 37597.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 357725.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26148592.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26148592.52 |
| 一、收入： | -5375438.59 |
| 1.利息收入 | 17985.19 |
| 存款利息收入 | 17985.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-234478.82 |
| 股票投资收益 | -1027921.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 793442.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5203451.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44506.16 |
| 减：二、费用 | 988612.14 |
| 1.管理人报酬 | 654929.03 |
| 2.托管费 | 144084.38 |
| 3.销售服务费 | 11651.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177947.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6364050.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6364050.73 |
| 一、收入： | -35698199.34 |
| 1.利息收入 | 33810.06 |
| 存款利息收入 | 33810.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3918923.3 |
| 股票投资收益 | 3332730.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 586192.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39755000.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104067.61 |
| 减：二、费用 | 1905767.39 |
| 1.管理人报酬 | 1267137.09 |
| 2.托管费 | 278770.18 |
| 3.销售服务费 | 2698.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 357161.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37603966.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37603966.73 |
| 一、收入： | -16795477.06 |
| 1.利息收入 | 17434.02 |
| 存款利息收入 | 17434.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3590787.62 |
| 股票投资收益 | 3112284.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 478503.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20481838.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78139.97 |
| 减：二、费用 | 975653.06 |
| 1.管理人报酬 | 653721.62 |
| 2.托管费 | 143818.79 |
| 3.销售服务费 | 88.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178023.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17771130.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17771130.12 |
| 一、收入： | 26272832.71 |
| 1.利息收入 | 34046.38 |
| 存款利息收入 | 34046.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50661143.05 |
| 股票投资收益 | 50192220.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 468922.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24809760.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
387404.13 |
| 减：二、费用 | 2444097.6 |
| 1.管理人报酬 | 1401704.74 |
| 2.托管费 | 308375.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 314642.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419374.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23828735.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23828735.11 |
| 一、收入： | 27774454.13 |
| 1.利息收入 | 17631.01 |
| 存款利息收入 | 17631.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34233188.67 |
| 股票投资收益 | 33855820.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 377367.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6729987.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253622.16 |
| 减：二、费用 | 1306116.0 |
| 1.管理人报酬 | 724643.59 |
| 2.托管费 | 159421.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 206531.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215519.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26468338.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26468338.13 |
| 一、收入： | 130267291.07 |
| 1.利息收入 | 85991.39 |
| 存款利息收入 | 85991.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116038512.36 |
| 股票投资收益 | 114845483.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1193029.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13496451.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
646336.23 |
| 减：二、费用 | 4107201.38 |
| 1.管理人报酬 | 2320763.23 |
| 2.托管费 | 510567.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 834937.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440932.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126160089.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126160089.69 |
| 一、收入： | 84471225.22 |
| 1.利息收入 | 56398.2 |
| 存款利息收入 | 56398.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60053010.55 |
| 股票投资收益 | 59105894.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 947116.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24062869.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298946.51 |
| 减：二、费用 | 2123172.61 |
| 1.管理人报酬 | 1204731.87 |
| 2.托管费 | 265041.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 435886.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217513.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82348052.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82348052.61 |
| 一、收入： | 116234747.93 |
| 1.利息收入 | 140343.54 |
| 存款利息收入 | 140343.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3247299.84 |
| 股票投资收益 | 1062692.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2184607.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112385487.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
461617.2 |
| 减：二、费用 | 5032934.02 |
| 1.管理人报酬 | 3266264.68 |
| 2.托管费 | 718578.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 618801.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429289.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111201813.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111201813.91 |
| 一、收入： | 58648668.54 |
| 1.利息收入 | 72157.12 |
| 存款利息收入 | 72157.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1282401.93 |
| 股票投资收益 | -2803143.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1520741.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59574708.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284205.09 |
| 减：二、费用 | 2509922.82 |
| 1.管理人报酬 | 1595519.13 |
| 2.托管费 | 351014.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 332384.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231004.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56138745.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56138745.72 |
| 一、收入： | -114971815.72 |
| 1.利息收入 | 217199.93 |
| 存款利息收入 | 217199.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128921392.07 |
| 股票投资收益 | -131332226.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2410834.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13092244.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
640132.29 |
| 减：二、费用 | 7263186.27 |
| 1.管理人报酬 | 4056795.98 |
| 2.托管费 | 892495.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1709352.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 604543.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122235001.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122235001.99 |
| 一、收入： | -29184557.39 |
| 1.利息收入 | 111290.13 |
| 存款利息收入 | 111290.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37895807.6 |
| 股票投资收益 | -39936502.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2040694.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8417166.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182793.42 |
| 减：二、费用 | 3294094.96 |
| 1.管理人报酬 | 2215141.04 |
| 2.托管费 | 487331.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 279954.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311668.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32478652.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32478652.35 |
| 一、收入： | -74958456.1 |
| 1.利息收入 | 326655.76 |
| 存款利息收入 | 326655.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143414746.12 |
| 股票投资收益 | -147047710.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3632964.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66934191.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1195443.25 |
| 减：二、费用 | 11748417.12 |
| 1.管理人报酬 | 7032539.34 |
| 2.托管费 | 1547158.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2515287.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 653431.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86706873.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86706873.22 |
| 一、收入： | -48187985.6 |
| 1.利息收入 | 209998.73 |
| 存款利息收入 | 209998.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102228285.95 |
| 股票投资收益 | -105679064.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3450778.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52940612.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
889688.87 |
| 减：二、费用 | 7613747.77 |
| 1.管理人报酬 | 4415039.26 |
| 2.托管费 | 971308.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1907687.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319712.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55801733.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55801733.37 |
| 一、收入： | -376548184.27 |
| 1.利息收入 | 380471.48 |
| 存款利息收入 | 380365.55 |
| 债券利息收入 | 105.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-245180896.01 |
| 股票投资收益 | -246610541.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80361.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1349283.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134207834.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2460074.28 |
| 减：二、费用 | 12541696.72 |
| 1.管理人报酬 | 5442140.32 |
| 2.托管费 | 1197270.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5274002.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 628282.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-389089880.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-389089880.99 |
| 一、收入： | -209876074.53 |
| 1.利息收入 | 167148.77 |
| 存款利息收入 | 167042.84 |
| 债券利息收入 | 105.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-209313266.58 |
| 股票投资收益 | -210499231.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80361.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1105602.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2319627.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1589670.31 |
| 减：二、费用 | 5534376.0 |
| 1.管理人报酬 | 2326435.26 |
| 2.托管费 | 511815.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2379163.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316961.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215410450.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215410450.53 |
| 一、收入： | -70111093.84 |
| 1.利息收入 | 760113.19 |
| 存款利息收入 | 760030.8 |
| 债券利息收入 | 82.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64223287.82 |
| 股票投资收益 | -64240545.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17257.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8487027.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1839108.46 |
| 减：二、费用 | 7133551.28 |
| 1.管理人报酬 | 2337414.58 |
| 2.托管费 | 514231.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3887491.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394414.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77244645.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77244645.12 |
