| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 215.40 | 166.81 | 77.44% | 27.80 | 12.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 120.39 | 94.34 | 78.36% | 15.72 | 13.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 273.38 | 216.50 | 79.19% | 36.08 | 13.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 142.22 | 113.05 | 79.49% | 18.84 | 13.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 641.10 | 365.18 | 56.96% | 60.86 | 9.49% | 187.25 | 29.21% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 343.87 | 208.52 | 60.64% | 34.75 | 10.11% | 86.80 | 25.24% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 521.95 | 369.21 | 70.74% | 61.54 | 11.79% | 63.41 | 12.15% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 240.17 | 166.48 | 69.32% | 27.75 | 11.55% | 32.11 | 13.37% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 466.10 | 247.01 | 53.00% | 41.17 | 8.83% | 151.13 | 32.43% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 185.04 | 99.10 | 53.56% | 16.52 | 8.93% | 56.19 | 30.36% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 354.92 | 223.69 | 63.02% | 37.28 | 10.50% | 51.28 | 14.45% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 193.13 | 120.27 | 62.27% | 20.04 | 10.38% | 31.19 | 16.15% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 564.37 | 299.72 | 53.11% | 49.95 | 8.85% | 167.43 | 29.67% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 300.62 | 159.68 | 53.12% | 26.61 | 8.85% | 88.62 | 29.48% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 554.99 | 350.69 | 63.19% | 58.45 | 10.53% | 104.92 | 18.90% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 292.87 | 177.81 | 60.72% | 29.64 | 10.12% | 65.99 | 22.53% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1809.41 | 922.84 | 51.00% | 153.81 | 8.50% | 692.36 | 38.26% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1360.36 | 664.05 | 48.81% | 110.67 | 8.14% | 564.04 | 41.46% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 4017.40 | 1980.43 | 49.30% | 330.07 | 8.22% | 1667.21 | 41.50% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1419.23 | 784.10 | 55.25% | 130.68 | 9.21% | 494.14 | 34.82% | -- | -- |
