| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1731092.65 |
| 存出保证金 | 31072.72 |
| 交易性金融资产 | 94657716.68 |
| 股票投资 | 94657716.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -673.79 |
| 应收证券清算款 | 3812951.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5455.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107523977.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19123.09 |
| 应付管理人报酬 | 108099.79 |
| 应付托管费 | 18016.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 815699.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1000272.84 |
| 负债合计 | 1961212.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62247190.42 |
| 所有者权益合计 | 105562765.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 107523977.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7446044.72 |
| 结算备付金 | 1867482.79 |
| 存出保证金 | 40645.16 |
| 交易性金融资产 | 105162315.87 |
| 股票投资 | 105162315.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -3832.27 |
| 应收证券清算款 | 10413185.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1155.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124926997.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 607895.76 |
| 应付赎回款 | 1981.18 |
| 应付管理人报酬 | 151191.91 |
| 应付托管费 | 25198.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 815699.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 965831.51 |
| 负债合计 | 2567798.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63150730.32 |
| 所有者权益合计 | 122359198.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 124926997.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15137512.93 |
| 结算备付金 | 3505053.04 |
| 存出保证金 | 46489.86 |
| 交易性金融资产 | 109709581.23 |
| 股票投资 | 109709581.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7619000.0 |
| 应收证券清算款 | 138202.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3133.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136158972.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7246210.17 |
| 应付赎回款 | 25085.4 |
| 应付管理人报酬 | 163808.37 |
| 应付托管费 | 27301.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 815699.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1056649.8 |
| 负债合计 | 9334754.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64655068.77 |
| 所有者权益合计 | 126824217.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 136158972.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27133944.87 |
| 结算备付金 | 3160405.59 |
| 存出保证金 | 41412.79 |
| 交易性金融资产 | 123332214.28 |
| 股票投资 | 123332214.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6471.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153674449.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1368388.9 |
| 应付赎回款 | 35962.28 |
| 应付管理人报酬 | 178264.62 |
| 应付托管费 | 29710.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 815699.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 912938.83 |
| 负债合计 | 3340965.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65815673.86 |
| 所有者权益合计 | 150333484.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 153674449.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25510896.71 |
| 结算备付金 | 1961376.34 |
| 存出保证金 | 57859.62 |
| 交易性金融资产 | 155211373.88 |
| 股票投资 | 154410873.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 800500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2993.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2916.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182747416.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 897354.03 |
| 应付赎回款 | 98743.05 |
| 应付管理人报酬 | 231781.96 |
| 应付托管费 | 38630.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 815700.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 718467.15 |
| 负债合计 | 3040822.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67672414.61 |
| 所有者权益合计 | 179706594.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 182747416.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40523405.13 |
| 结算备付金 | 464882.01 |
| 存出保证金 | 55244.42 |
| 交易性金融资产 | 243833177.43 |
| 股票投资 | 242495577.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1337600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 296959.8 |
| 应收利息 | 3821.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 279.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 285177769.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 209666.3 |
| 应付管理人报酬 | 340330.44 |
| 应付托管费 | 56721.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 815699.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 782812.39 |
| 负债合计 | 2444758.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102221082.54 |
| 所有者权益合计 | 282733011.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 285177769.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35414140.61 |
| 结算备付金 | 179959.91 |
| 存出保证金 | 15198.85 |
| 交易性金融资产 | 255838396.68 |
| 股票投资 | 255689468.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 148927.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 507610.47 |
| 应收利息 | 3580.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1013.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291959900.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67321.57 |
| 应付管理人报酬 | 347480.97 |
| 应付托管费 | 57913.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 815700.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 838348.89 |
| 负债合计 | 2252871.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107329403.82 |
| 所有者权益合计 | 289707029.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 291959900.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40664649.77 |
| 结算备付金 | 48605.9 |
| 存出保证金 | 33027.17 |
| 交易性金融资产 | 207380327.74 |
| 股票投资 | 207380327.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3632.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10665.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248140908.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1491353.34 |
| 应付管理人报酬 | 286767.71 |
| 应付托管费 | 47794.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 815699.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 908000.14 |
| 负债合计 | 3599386.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119336792.17 |
| 所有者权益合计 | 244541522.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 248140908.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43844579.7 |
| 结算备付金 | 321179.5 |
| 存出保证金 | 80039.69 |
| 交易性金融资产 | 178201081.22 |
| 股票投资 | 178201081.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1390404.19 |
| 应收利息 | 8746.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223846040.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1662503.81 |
| 应付赎回款 | 19137.35 |
| 应付管理人报酬 | 273540.44 |
| 应付托管费 | 45590.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 815699.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 828167.3 |
| 负债合计 | 3833133.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136795578.81 |
| 所有者权益合计 | 220012907.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 223846040.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26640258.09 |
| 结算备付金 | 113417.9 |
| 存出保证金 | 40807.53 |
| 交易性金融资产 | 106709534.33 |
| 股票投资 | 106709534.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1342459.87 |
| 应收利息 | 3807.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134850313.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24898.71 |
| 应付管理人报酬 | 158217.64 |
| 应付托管费 | 26369.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 815699.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 776509.81 |
| 负债合计 | 1937191.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98838600.91 |
| 所有者权益合计 | 132913121.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 134850313.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63040663.52 |
| 结算备付金 | 117836.0 |
| 存出保证金 | 19211.46 |
| 交易性金融资产 | 63977609.8 |
| 股票投资 | 63977609.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12559.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 125.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127168006.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9.24 |
| 应付管理人报酬 | 163489.61 |
| 应付托管费 | 27248.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 815699.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 978095.21 |
| 负债合计 | 2028948.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103237921.31 |
| 所有者权益合计 | 125139057.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 127168006.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79800051.89 |
| 结算备付金 | 177207.44 |
| 存出保证金 | 42738.27 |
| 交易性金融资产 | 70643913.63 |
| 股票投资 | 70643913.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14414.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150678338.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 650.0 |
| 应付赎回款 | 70.96 |
| 应付管理人报酬 | 187695.3 |
| 应付托管费 | 31282.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 815699.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 941448.29 |
| 负债合计 | 2067431.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105537870.6 |
| 所有者权益合计 | 148610906.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 150678338.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24216330.62 |
| 结算备付金 | 382349.39 |
| 存出保证金 | 111084.26 |
| 交易性金融资产 | 145575135.51 |
| 股票投资 | 135595088.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9980046.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 250628.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170535548.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8000.0 |
| 应付赎回款 | 15422.02 |
| 应付管理人报酬 | 213993.51 |
| 应付托管费 | 35665.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 815699.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 979153.29 |
| 负债合计 | 2206031.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109687788.22 |
| 所有者权益合计 | 168329516.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 170535548.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59252915.82 |
| 结算备付金 | 231699.7 |
| 存出保证金 | 96918.83 |
| 交易性金融资产 | 156230006.76 |
| 股票投资 | 156230006.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10498.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1662.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 215823701.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 180731.54 |
| 应付管理人报酬 | 258401.93 |
| 应付托管费 | 43066.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 815699.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 848086.45 |
| 负债合计 | 2403756.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144701643.51 |
| 所有者权益合计 | 213419945.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 215823701.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62063074.49 |
| 结算备付金 | 202121.01 |
| 存出保证金 | 53820.23 |
| 交易性金融资产 | 158521071.1 |
| 股票投资 | 158521071.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10726.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220850912.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1593283.34 |
| 应付赎回款 | 38108.03 |
| 应付管理人报酬 | 279737.6 |
| 应付托管费 | 46622.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 815699.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 889238.78 |
| 负债合计 | 3795663.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153439458.42 |
| 所有者权益合计 | 217055249.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 220850912.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75913128.7 |
| 结算备付金 | 567789.1 |
| 存出保证金 | 118852.78 |
| 交易性金融资产 | 158191706.43 |
| 股票投资 | 158191706.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 262304.8 |
| 应收利息 | 15417.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 235069199.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24220.84 |
| 应付管理人报酬 | 282247.66 |
| 应付托管费 | 47041.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 815699.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 848020.89 |
| 负债合计 | 2221915.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169369397.95 |
| 所有者权益合计 | 232847284.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 235069199.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72290266.89 |
| 结算备付金 | 588516.58 |
| 存出保证金 | 278650.17 |
| 交易性金融资产 | 232957389.96 |
| 股票投资 | 232957389.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15352.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1198.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 306131374.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5719498.44 |
| 应付赎回款 | 77378.53 |
| 应付管理人报酬 | 394833.31 |
| 应付托管费 | 65805.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 815699.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 884386.77 |
| 负债合计 | 8247730.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176312636.05 |
| 所有者权益合计 | 297883643.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 306131374.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69029029.88 |
| 结算备付金 | 3469420.79 |
| 存出保证金 | 923128.86 |
| 交易性金融资产 | 447269596.12 |
| 股票投资 | 447269596.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1057642.72 |
| 应收利息 | 9139.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54767.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 521812725.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8445830.27 |
| 应付赎回款 | 2037051.85 |
| 应付管理人报酬 | 770563.36 |
| 应付托管费 | 128427.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 815699.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 872406.48 |
| 负债合计 | 14270492.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 283177704.96 |
| 所有者权益合计 | 507542232.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 521812725.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 207888348.75 |
| 结算备付金 | 5721298.32 |
| 存出保证金 | 1623803.18 |
| 交易性金融资产 | 1192214505.44 |
| 股票投资 | 1162241505.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29973000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 114697293.33 |
| 应收利息 | 164262.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86823.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1522396334.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 257247617.9 |
| 应付管理人报酬 | 2064144.5 |
| 应付托管费 | 344024.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 815699.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1983621.31 |
| 负债合计 | 266194334.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 873924822.9 |
| 所有者权益合计 | 1256202000.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1522396334.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 236596520.21 |
| 结算备付金 | 16825734.89 |
| 存出保证金 | 603963.99 |
| 交易性金融资产 | 824860987.12 |
| 股票投资 | 764662987.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60198000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 830000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2184625.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 295.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 30246.94 |
| 资产总计 | 1911102374.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 98474063.13 |
| 应付赎回款 | 11016717.31 |
| 应付管理人报酬 | 2583304.33 |
| 应付托管费 | 430550.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 815699.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1056531.04 |
| 负债合计 | 117350304.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1786121239.26 |
| 所有者权益合计 | 1793752070.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1911102374.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 359717071.94 |
| 结算备付金 | 9909071.68 |
| 存出保证金 | 1541542.8 |
| 交易性金融资产 | 1627342031.84 |
| 股票投资 | 1215999929.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 411342102.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 660000000.0 |
| 应收证券清算款 | 14849949.6 |
| 应收利息 | 8991601.67 |
| 应收股利 | 433872.26 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2682785141.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2565230.79 |
| 应付托管费 | 427538.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1635958.71 |
| 负债合计 | 6525068.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2686086935.56 |
| 所有者权益合计 | 2676260073.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 2682785141.79 |
