| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.72% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16127021.03元 |
| 本期利润 | -16650020.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2627元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43315575.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6954元 |
| 期末基金资产净值 | 105562765.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4805606.84元 |
| 本期利润 | -1419400.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59208468.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.937元 |
| 期末基金资产净值 | 122359198.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33205491.69元 |
| 本期利润 | -46286091.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62169149.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9609元 |
| 期末基金资产净值 | 126824217.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.96元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19254557.33元 |
| 本期利润 | -25233268.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84517810.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2833元 |
| 期末基金资产净值 | 150333484.29元 |
| 期末基金份额净值 | 2.283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78215976.25元 |
| 本期利润 | -5375123.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112034179.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6544元 |
| 期末基金资产净值 | 179706594.03元 |
| 期末基金份额净值 | 2.654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 163.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62850177.11元 |
| 本期利润 | 6813971.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 180511928.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7647元 |
| 期末基金资产净值 | 282733011.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 174.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53848805.69元 |
| 本期利润 | 129449060.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0857元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137797316.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.283元 |
| 期末基金资产净值 | 289707029.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20695729.17元 |
| 本期利润 | 55542203.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4422元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118202348.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9898元 |
| 期末基金资产净值 | 244541522.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13144187.67元 |
| 本期利润 | 48274035.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83217328.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6079元 |
| 期末基金资产净值 | 220012907.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7031437.28元 |
| 本期利润 | 13790470.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34074520.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3445元 |
| 期末基金资产净值 | 132913121.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.344元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10453786.18元 |
| 本期利润 | -33530223.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21901136.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.212元 |
| 期末基金资产净值 | 125139057.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2766885.58元 |
| 本期利润 | -13235625.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43073036.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4078元 |
| 期末基金资产净值 | 148610906.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2998665.8元 |
| 本期利润 | 16544541.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58641728.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5342元 |
| 期末基金资产净值 | 168329516.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.534元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1441241.13元 |
| 本期利润 | 9050672.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68718301.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4745元 |
| 期末基金资产净值 | 213419945.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25168387.12元 |
| 本期利润 | -48366796.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2919元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63615791.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4143元 |
| 期末基金资产净值 | 217055249.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26565917.22元 |
| 本期利润 | -55755642.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63477886.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3745元 |
| 期末基金资产净值 | 232847284.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 387121654.74元 |
| 本期利润 | 237930602.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121571007.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.689元 |
| 期末基金资产净值 | 297883643.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.688元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 434651406.08元 |
| 本期利润 | 273010101.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 224364527.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7917元 |
| 期末基金资产净值 | 507542232.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 426534569.37元 |
| 本期利润 | 574231458.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3577元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 299144759.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.342元 |
| 期末基金资产净值 | 1256202000.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6029490.0元 |
| 本期利润 | 7310768.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10580775.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0059元 |
| 期末基金资产净值 | 1793752070.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.36% |
