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基金买卖网 > 基金净值 > 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A (160922)
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大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A（160922）
基金类型：LOF、QDII     成立日期：2016-12-02     基金规模：0.10亿份     基金经理： 冉凌浩 
基金全称：大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)     基金管理人：大成基金管理有限公司    
 

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名称 成立以来收益 操作

大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量（股） 股票币值（元） 占资产净值比例
中国电信 00728 34000.0 93239.52 0.97%
佳兆业集团 01638 8000.0 3930.39 0.04%
中国铁塔 00788 122000.0 91542.31 0.95%
紫金矿业 02899 16000.0 151212.75 1.57%
青岛啤酒股份 00168 2000.0 137742.23 1.43%
协鑫科技 03800 60000.0 106120.48 1.1%
中国神华 01088 9500.0 191360.77 1.98%
新力控股集团 02103 2000.0 250.12 0.0%
太古股份公司A 00019 1500.0 92051.47 0.95%
金斯瑞生物科技 01548 4000.0 88791.04 0.92%
火岩控股 01909 6000.0 2519.02 0.03%
中国奥园 03883 3000.0 2063.45 0.02%
百胜中国 09987 1150.0 450967.36 4.67%
中国财险 02328 20000.0 132382.61 1.37%
康宏环球 01019 270000.0 0.01 0.0%
中国电信 00728 42000.0 104462.82 1.12%
兖矿能源 01171 6000.0 154930.57 1.67%
BRILLIANCE CHI 01114 8000.0 52819.3 0.57%
中国财险 02328 22000.0 161967.12 1.74%
中国神华 01088 11500.0 243904.86 2.62%
协鑫科技 03800 73000.0 158457.89 1.71%
龙源电力 00916 11000.0 97996.07 1.05%
紫金矿业 02899 18000.0 124541.39 1.34%
招商证券 06099 2800.0 17220.54 0.19%
青岛啤酒股份 00168 2000.0 134671.12 1.45%
中国铁塔 00788 148000.0 112439.98 1.21%
中远海控 01919 10500.0 87463.87 0.94%
华润电力 00836 6000.0 66205.01 0.71%
阳光房地产基金 00435 3000.0 8194.23 0.09%
利福国际 01212 1500.0 6159.24 0.07%
中国神华 01088 10000.0 192417.75 1.86%
龙源电力 00916 10000.0 129646.8 1.25%
天喔国际 01219 8000.0 2599.78 0.03%
紫金矿业 02899 16000.0 131494.01 1.27%
中国财险 02328 22000.0 153523.71 1.48%
中国物流资产 01589 2000.0 7388.84 0.07%
中国铁塔 00788 130000.0 112286.45 1.08%
中国建材 03323 14000.0 100330.89 0.97%
协鑫科技 03800 64000.0 207434.89 2.0%
药明康德 02359 1100.0 98304.09 0.95%
中信证券 06030 6500.0 97500.21 0.94%
青岛啤酒股份 00168 2000.0 139567.01 1.35%
中滔环保 01363 16000.0 4652.23 0.04%
中国忠旺 01333 4000.0 5746.88 0.06%
BRILLIANCE CHI 01114 8000.0 49943.1 0.48%
龙源电力 00916 11000.0 159152.6 1.6%
中国神华 01088 11000.0 223919.86 2.26%
中国铁塔 00788 144000.0 102771.19 1.04%
紫金矿业 02899 18000.0 176054.05 1.78%
中远海控 01919 10500.0 116323.16 1.17%
中国忠旺 01333 4000.0 5449.99 0.05%
中信证券 06030 7000.0 102641.43 1.03%
药明康德 02359 1100.0 111067.82 1.12%
天喔国际 01219 8000.0 2465.47 0.02%
中国建材 03323 14000.0 110589.32 1.12%
协鑫科技 03800 71000.0 154894.8 1.56%
中信金融资产 02799 25000.0 7400.47 0.07%
中国财险 02328 22000.0 143094.6 1.44%
BRILLIANCE CHI 01114 8000.0 47362.98 0.48%
中滔环保 01363 16000.0 4411.89 0.04%
中国神华 01088 8500.0 127038.69 1.42%
长城汽车 02333 8000.0 175293.44 1.95%
海螺创业 00586 4500.0 140177.52 1.56%
中远海控 01919 8500.0 105077.95 1.17%
药明康德 02359 900.0 99338.4 1.11%
青岛啤酒股份 00168 2000.0 119369.6 1.33%
紫金矿业 02899 14000.0 106222.59 1.18%
金斯瑞生物科技 01548 4000.0 112828.8 1.26%
ESR 01821 4400.0 94792.54 1.06%
龙源电力 00916 8000.0 119042.56 1.33%
BRILLIANCE CHI 01114 8000.0 47747.84 0.53%
中信金融资产 02799 25000.0 20848.8 0.23%
中国忠旺 01333 4000.0 5494.27 0.06%
天喔国际 01219 8000.0 2485.5 0.03%
中滔环保 01363 16000.0 4447.74 0.05%
中国财险 02328 16000.0 100633.65 1.04%
BRILLIANCE CHI 01114 8000.0 48650.7 0.5%
龙源电力 00916 8000.0 128224.6 1.33%
紫金矿业 02899 14000.0 112196.52 1.16%
长城汽车 02333 7000.0 167361.75 1.73%
中国建材 03323 10000.0 87804.52 0.91%
中国再保险 01508 16000.0 11729.48 0.12%
金斯瑞生物科技 01548 4000.0 99967.2 1.04%
中信金融资产 02799 25000.0 21243.03 0.22%
药明康德 02359 868.0 131675.8 1.36%
中国神华 01088 8000.0 121426.83 1.26%
青岛啤酒股份 00168 2000.0 101633.32 1.05%
海螺创业 00586 4000.0 120127.25 1.24%
中滔环保 01363 16000.0 4531.85 0.05%
协鑫科技 03800 43000.0 70926.73 0.73%
青岛啤酒股份 00168 2000.0 139123.78 1.39%
神州租车 00699 2000.0 6623.36 0.07%
药明康德 02359 768.0 115857.49 1.15%
金蝶国际 00268 6000.0 131551.85 1.31%
信达生物 01801 3000.0 226034.53 2.25%
紫金矿业 02899 14000.0 121616.81 1.21%
华住集团-S-旧 02943 500.0 17328.07 0.17%
长城汽车 02333 7500.0 156639.06 1.56%
信义玻璃 00868 6000.0 158011.99 1.57%
天喔国际 01219 8000.0 2529.52 0.03%
海尔智家 06690 5400.0 121766.59 1.21%
微创医疗 00853 2000.0 115908.74 1.16%
威高股份 01066 8000.0 120618.32 1.2%
中滔环保 01363 16000.0 4526.52 0.05%
康宏环球 01019 270000.0 2246.62 0.02%
信达生物 01801 3000.0 199927.33 1.96%
比亚迪股份 01211 1500.0 209055.27 2.05%
信义玻璃 00868 6000.0 128805.43 1.26%
青岛啤酒股份 00168 2000.0 116465.8 1.14%
海螺创业 00586 4000.0 123565.32 1.21%
紫金矿业 02899 14000.0 113118.89 1.11%
信义光能 00968 14000.0 151219.61 1.49%
威高股份 01066 8000.0 103720.49 1.02%
颐海国际 01579 1000.0 68036.99 0.67%
中国建材 03323 10000.0 94829.2 0.93%
明源云 00909 2000.0 59923.26 0.59%
万科企业 02202 4400.0 113237.22 1.11%
长城汽车 02333 7500.0 136602.22 1.34%
金蝶国际 00268 6000.0 122213.03 1.2%
李宁 02331 5500.0 234748.75 2.31%
信义光能 00968 20000.0 340864.2 2.43%
颐海国际 01579 2000.0 193577.2 1.38%
康健国际医疗 03886 110000.0 29625.73 0.21%
海螺创业 00586 6000.0 190378.97 1.35%
合景悠活 03913 2500.0 13255.83 0.09%
李宁 02331 8000.0 358875.3 2.55%
信达生物 01801 4500.0 310754.53 2.21%
紫金矿业 02899 20000.0 147791.98 1.05%
金蝶国际 00268 8000.0 212766.59 1.51%
长城汽车 02333 11000.0 246263.86 1.75%
康宏环球 01019 270000.0 2272.43 0.02%
中滔环保 01363 16000.0 4578.52 0.03%
天喔国际 01219 8000.0 2558.59 0.02%
比亚迪股份 01211 1500.0 256531.87 1.83%
信义玻璃 00868 8000.0 145772.05 1.04%
李宁 02331 7500.0 237254.4 2.1%
信达生物 01801 4000.0 201754.11 1.78%
金蝶国际 00268 7000.0 123020.8 1.09%
青岛啤酒股份 00168 2000.0 110806.59 0.98%
信义光能 00968 18000.0 194232.27 1.72%
康健国际医疗 03886 110000.0 66501.53 0.59%
华电福新 00816 8000.0 17504.1 0.15%
颐海国际 01579 2000.0 212474.5 1.88%
康宏环球 01019 270000.0 39621.48 0.35%
信义玻璃 00868 8000.0 109523.66 0.97%
海螺创业 00586 5500.0 173503.26 1.53%
万科企业 02202 6000.0 124690.37 1.1%
比亚迪股份 01211 2000.0 213353.22 1.89%
星美控股 00198 8800.0 18094.6 0.16%
中滔环保 01363 16000.0 4780.24 0.04%
中滔环保 01363 16000.0 4969.11 0.04%
中芯国际 00981 12500.0 308286.0 2.56%
海螺水泥 00914 4500.0 214567.06 1.78%
中国金茂 00817 28000.0 139390.94 1.16%
颐海国际 01579 2000.0 145145.62 1.2%
天喔国际 01219 8000.0 2776.86 0.02%
碧桂园服务 06098 5000.0 164419.2 1.36%
李宁 02331 7500.0 168529.68 1.4%
康宏环球 01019 270000.0 41187.01 0.34%
海螺创业 00586 6500.0 194151.67 1.61%
康健国际医疗 03886 110000.0 69129.14 0.57%
比亚迪股份 01211 2500.0 136673.46 1.13%
金蝶国际 00268 9000.0 148141.7 1.23%
信义光能 00968 20000.0 134092.99 1.11%
星美控股 00198 8800.0 18809.56 0.16%
碧桂园服务 06098 6000.0 172689.3 1.39%
中国金茂 00817 26000.0 119256.12 0.96%
李宁 02331 9500.0 196605.4 1.58%
中信证券 06030 8500.0 110283.59 0.89%
万科企业 02202 6800.0 158746.24 1.28%
中国建材 03323 18000.0 139302.7 1.12%
比亚迪股份 01211 3000.0 111014.55 0.89%
海螺水泥 00914 5500.0 270615.1 2.18%
海螺创业 00586 7500.0 237105.15 1.91%
中芯国际 00981 15000.0 167207.1 1.35%
康宏环球 01019 270000.0 40390.72 0.26%
康健国际医疗 03886 110000.0 67792.63 0.44%
中信证券 06030 9500.0 151306.2 0.99%
汇源果汁 01886 10000.0 18094.76 0.12%
海螺创业 00586 8000.0 243652.16 1.6%
国药控股 01099 5600.0 142715.67 0.94%
中国建材 03323 18000.0 140279.15 0.92%
万科企业 02202 7100.0 211471.26 1.39%
中梁控股 02772 3500.0 19407.07 0.13%
碧桂园服务 06098 6000.0 141085.35 0.93%
李宁 02331 10000.0 209164.63 1.37%
中国金茂 00817 30000.0 163121.54 1.07%
海螺水泥 00914 6000.0 305281.82 2.0%
中芯国际 00981 16000.0 171129.81 1.12%
星美控股 00198 8800.0 18445.9 0.12%
海螺水泥 00914 7000.0 293919.96 1.82%
万科企业 02202 7400.0 182224.06 1.13%
ASMPT 00522 1700.0 146748.01 0.91%
中芯国际 00981 17500.0 154694.72 0.96%
海螺创业 00586 10000.0 261582.9 1.62%
平安好医生 01833 3400.0 140614.34 0.87%
国药控股 01099 6800.0 150581.55 0.93%
中国铁塔 00788 254000.0 407816.76 2.53%
中信证券 06030 11000.0 145656.57 0.9%
碧桂园服务 06098 8000.0 163083.41 1.01%
招商证券 06099 4800.0 38360.68 0.24%
康宏环球 01019 270000.0 40671.63 0.25%
李宁 02331 11500.0 233395.09 1.45%
维达国际 03331 2000.0 25472.76 0.16%
康健国际医疗 03886 110000.0 68264.12 0.42%
海螺水泥 00914 7000.0 301415.5 1.75%
万科企业 02202 7400.0 190727.88 1.11%
海螺创业 00586 10000.0 242786.16 1.41%
李宁 02331 11500.0 186338.38 1.08%
中国铁塔 00788 254000.0 458038.96 2.66%
星美控股 00198 8800.0 18113.96 0.11%
康健国际医疗 03886 110000.0 66766.19 0.39%
新华保险 01336 4700.0 157107.28 0.91%
比亚迪股份 01211 3500.0 145165.89 0.84%
国药控股 01099 6800.0 164496.42 0.95%
康宏环球 01019 270000.0 39663.87 0.23%
酷派集团 02369 164000.0 103870.25 0.6%
中国交通建设 01800 25000.0 153720.59 0.89%
国农控股 01236 46000.0 48152.59 0.28%
中信证券 06030 11000.0 157529.51 0.91%
VITASOY INT'L 00345 6000.0 195576.12 1.05%
新华保险 01336 5200.0 178420.32 0.96%
酷派集团 02369 164000.0 101287.84 0.54%
海螺创业 00586 10500.0 253090.94 1.36%
中信证券 06030 12000.0 188164.81 1.01%
海螺水泥 00914 8000.0 329048.24 1.77%
中国铁塔 00788 280000.0 437129.78 2.35%
中国中车 01766 28000.0 177734.09 0.96%
万科企业 02202 7900.0 223625.85 1.2%
康宏环球 01019 270000.0 38677.75 0.21%
新秀丽 01910 9400.0 202790.13 1.09%
辉山乳业 06863 212000.0 76377.62 0.41%
国药控股 01099 7200.0 201958.08 1.09%
国农控股 01236 46000.0 46955.42 0.25%
康健国际医疗 03886 110000.0 65106.26 0.35%
酷派集团 02369 164000.0 103461.7 0.5%
海螺水泥 00914 9500.0 316308.2 1.52%
辉山乳业 06863 212000.0 78016.85 0.37%
中国中铁 00390 31000.0 193666.49 0.93%
万科企业 02202 10300.0 240061.28 1.15%
新华保险 01336 6500.0 177123.83 0.85%
国药控股 01099 9200.0 265208.22 1.27%
海螺创业 00586 13500.0 275608.71 1.32%
中国中车 01766 34000.0 227601.71 1.09%
国农控股 01236 46000.0 47963.19 0.23%
新秀丽 01910 10000.0 194954.5 0.93%
康宏环球 01019 270000.0 39507.86 0.19%
中信证券 06030 15000.0 177430.5 0.85%
康健国际医疗 03886 110000.0 66503.58 0.32%
比亚迪股份 01211 5000.0 218830.95 1.05%
康宏环球 01019 270000.0 39676.95 0.17%
辉山乳业 06863 212000.0 78350.75 0.33%
银泰商业 01833 4700.0 216300.51 0.91%
康健国际医疗 03886 110000.0 66788.21 0.28%
酷派集团 02369 164000.0 103904.5 0.44%
国农控股 01236 46000.0 48168.46 0.2%
国药控股 01099 9600.0 323540.02 1.36%
中国中铁 00390 32000.0 218509.18 0.92%
海螺水泥 00914 10000.0 415776.38 1.75%
万科企业 02202 10400.0 237023.33 1.0%
海螺创业 00586 13500.0 324305.57 1.37%
新秀丽 01910 10000.0 255185.5 1.07%
比亚迪股份 01211 5000.0 247265.95 1.04%
中国中车 01766 35000.0 220207.49 0.93%
新华保险 01336 6600.0 218078.01 0.92%
海螺创业 00586 15500.0 375053.04 1.49%
中芯国际 00981 29500.0 253688.79 1.01%
比亚迪股份 01211 5500.0 220491.73 0.87%
中信证券 06030 16500.0 218126.83 0.87%
海螺水泥 00914 10500.0 398364.75 1.58%
国药控股 01099 10400.0 276637.97 1.1%
中国建材 03323 34000.0 222730.16 0.88%
药明生物 02269 4000.0 294579.14 1.17%
ASMPT 00522 2400.0 200725.25 0.8%
万科企业 02202 11300.0 261516.97 1.04%
海螺水泥 00914 23000.0 787829.06 1.46%
万科企业 02202 24700.0 708513.33 1.31%
海螺创业 00586 34000.0 652457.88 1.21%
国药控股 01099 22400.0 705356.4 1.31%
融创中国 01918 39000.0 946837.13 1.76%
中芯国际 00981 56500.0 464476.61 0.86%
比亚迪股份 01211 12000.0 588438.0 1.09%
ASMPT 00522 5400.0 474211.8 0.88%
广汽集团 02238 40000.0 463443.0 0.86%
中信证券 06030 36500.0 525251.43 0.97%
万科企业 02202 30200.0 787627.84 1.14%
融创中国 01918 47000.0 1270959.36 1.83%
敏实集团 00425 18000.0 709436.82 1.02%
比亚迪股份 01211 14500.0 825419.33 1.19%
广汽集团 02238 50000.0 774052.66 1.12%
中国中车 01766 100000.0 698820.76 1.01%
中芯国际 00981 67500.0 762851.47 1.1%
国药控股 01099 27600.0 779803.72 1.13%
新华保险 01336 17800.0 794549.17 1.15%
海螺水泥 00914 28500.0 875511.24 1.26%
国药控股 01099 32400.0 946997.05 1.24%
中国中车 01766 118000.0 695803.57 0.91%
海螺水泥 00914 33500.0 886641.45 1.16%
融创中国 01918 53000.0 1609893.29 2.11%
广汽集团 02238 56000.0 860263.76 1.13%
新华保险 01336 20900.0 784011.02 1.03%
中信证券 06030 55500.0 810142.31 1.06%
万科企业 02202 35500.0 775187.3 1.02%
ASMPT 00522 7700.0 736017.98 0.97%
比亚迪股份 01211 17500.0 1077262.67 1.41%
新华保险 01336 36500.0 1257659.48 1.03%
国药控股 01099 56000.0 1715704.26 1.41%
比亚迪股份 01211 30000.0 1247201.04 1.02%
万科企业 02202 62000.0 1189223.98 0.98%
融创中国 01918 91000.0 1288965.35 1.06%
舜宇光学科技 02382 34000.0 2065649.6 1.69%
中国中车 01766 206000.0 1255116.47 1.03%
长城汽车 02333 146000.0 1221545.32 1.0%
中信证券 06030 96500.0 1351794.08 1.11%
海螺水泥 00914 58000.0 1366713.62 1.12%
国药控股 01099 62000.0 1984299.43 1.62%
海螺创业 00586 95500.0 1293803.0 1.05%
万科企业 02202 69100.0 1288272.07 1.05%
海螺水泥 00914 63500.0 1488291.16 1.21%
中国中车 01766 230000.0 1541647.34 1.26%
长城汽车 02333 164000.0 1288538.4 1.05%
吉利汽车 00175 165000.0 1743175.67 1.42%
舜宇光学科技 02382 38000.0 1916205.94 1.56%
新华保险 01336 40500.0 1330353.32 1.08%
中信证券 06030 106500.0 1512794.16 1.23%
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