| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 69936.76 |
| 1.利息收入 | 11677.23 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5853.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7893.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
56184.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34.92 |
| 减：二、费用 | 42083.84 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42083.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27852.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27852.92 |
| 一、收入： | -759700.66 |
| 1.利息收入 | 5882.82 |
| 存款利息收入 | 5882.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38253.77 |
| 股票投资收益 | -391496.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 353242.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-747763.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
15912.36 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4521.09 |
| 减：二、费用 | 256783.81 |
| 1.管理人报酬 | 96584.7 |
| 2.托管费 | 24146.2 |
| 3.销售服务费 | 1434.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134618.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1016484.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1016484.47 |
| 一、收入： | -310528.39 |
| 1.利息收入 | 2329.1 |
| 存款利息收入 | 2329.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16618.15 |
| 股票投资收益 | -227314.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 210696.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-329116.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
30081.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2795.43 |
| 减：二、费用 | 128851.91 |
| 1.管理人报酬 | 46446.48 |
| 2.托管费 | 11611.67 |
| 3.销售服务费 | 534.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70259.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-439380.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-439380.3 |
| 一、收入： | -567312.55 |
| 1.利息收入 | 8152.75 |
| 存款利息收入 | 8152.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
816922.52 |
| 股票投资收益 | 597775.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219147.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1394872.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-11840.25 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14324.87 |
| 减：二、费用 | 408468.19 |
| 1.管理人报酬 | 102042.27 |
| 2.托管费 | 25510.56 |
| 3.销售服务费 | 524.47 |
| 4.交易费用 | 61633.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218757.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-975780.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-975780.74 |
| 一、收入： | 1061565.84 |
| 1.利息收入 | 4724.41 |
| 存款利息收入 | 4724.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
932357.26 |
| 股票投资收益 | 806526.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125831.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113095.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-750.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12139.59 |
| 减：二、费用 | 194260.89 |
| 1.管理人报酬 | 55477.7 |
| 2.托管费 | 13869.39 |
| 3.销售服务费 | 204.95 |
| 4.交易费用 | 18285.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106423.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
867304.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
867304.95 |
| 一、收入： | 1468716.11 |
| 1.利息收入 | 7194.3 |
| 存款利息收入 | 7194.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
456925.88 |
| 股票投资收益 | 158881.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 298043.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1021545.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-27510.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10560.96 |
| 减：二、费用 | 386487.07 |
| 1.管理人报酬 | 119704.51 |
| 2.托管费 | 29926.06 |
| 3.销售服务费 | 36.41 |
| 4.交易费用 | 31239.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205580.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1082229.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1082229.04 |
| 一、收入： | -234882.25 |
| 1.利息收入 | 3756.01 |
| 存款利息收入 | 3756.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104414.0 |
| 股票投资收益 | -298218.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193804.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127079.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-11864.75 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4720.11 |
| 减：二、费用 | 192481.62 |
| 1.管理人报酬 | 62281.09 |
| 2.托管费 | 15570.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14364.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100266.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-427363.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-427363.87 |
| 一、收入： | 2594654.16 |
| 1.利息收入 | 7998.14 |
| 存款利息收入 | 7998.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1028351.06 |
| 股票投资收益 | 596984.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 431366.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1554225.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1098.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2981.34 |
| 减：二、费用 | 520224.4 |
| 1.管理人报酬 | 176004.1 |
| 2.托管费 | 44001.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30479.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269739.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2074429.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2074429.76 |
| 一、收入： | 1857301.32 |
| 1.利息收入 | 4546.81 |
| 存款利息收入 | 4546.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
343757.23 |
| 股票投资收益 | 76533.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 267224.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1505156.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2549.37 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1291.42 |
| 减：二、费用 | 252525.86 |
| 1.管理人报酬 | 95336.75 |
| 2.托管费 | 23834.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17409.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115945.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1604775.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1604775.46 |
| 一、收入： | -3649400.13 |
| 1.利息收入 | 19733.03 |
| 存款利息收入 | 19733.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6593450.34 |
| 股票投资收益 | 5923119.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 670331.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10264803.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-32180.9 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34401.18 |
| 减：二、费用 | 1054545.4 |
| 1.管理人报酬 | 371321.46 |
| 2.托管费 | 92830.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 107768.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482625.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4703945.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4703945.53 |
| 一、收入： | -791659.67 |
| 1.利息收入 | 13165.48 |
| 存款利息收入 | 13165.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6565530.76 |
| 股票投资收益 | 6127054.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 438476.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7364397.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-38195.93 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32237.59 |
| 减：二、费用 | 655117.01 |
| 1.管理人报酬 | 255295.69 |
| 2.托管费 | 63823.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95913.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240083.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1446776.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1446776.68 |
| 一、收入： | 20541415.14 |
| 1.利息收入 | 565689.94 |
| 存款利息收入 | 137653.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11289317.11 |
| 股票投资收益 | 8919674.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2369642.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8575026.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-159679.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271061.19 |
| 减：二、费用 | 2390202.38 |
| 1.管理人报酬 | 1224005.49 |
| 2.托管费 | 306001.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 377882.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482312.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18151212.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18151212.76 |
| 一、收入： | 8851309.14 |
| 1.利息收入 | 547321.84 |
| 存款利息收入 | 119285.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2323023.46 |
| 股票投资收益 | 812370.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1510652.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5879455.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-86064.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187573.02 |
| 减：二、费用 | 1431892.3 |
| 1.管理人报酬 | 775795.43 |
| 2.托管费 | 193948.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 228930.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233217.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7419416.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7419416.84 |
