名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-14 | 6.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -75.97 | -39.15 | 51.53% | -- | -- | 35.32 | -46.50% |
2022-06-30 | -31.05 | -22.73 | 73.20% | -- | -- | 21.07 | -67.85% |
2021-12-31 | -56.73 | 59.78 | -105.37% | -- | -- | 21.91 | -38.63% |
2021-06-30 | 106.16 | 80.65 | 75.98% | -- | -- | 12.58 | 11.85% |
2020-12-31 | 146.87 | 15.89 | 10.82% | -- | -- | 29.80 | 20.29% |
2020-06-30 | -23.49 | -29.82 | 126.97% | -- | -- | 19.38 | -82.51% |
2019-12-31 | 259.47 | 59.70 | 23.01% | -- | -- | 43.14 | 16.63% |
2019-06-30 | 185.73 | 7.65 | 4.12% | -- | -- | 26.72 | 14.39% |
2018-12-31 | -364.94 | 592.31 | -162.30% | -- | -- | 67.03 | -18.37% |
2018-06-30 | -79.17 | 612.71 | -773.95% | -- | -- | 43.85 | -55.39% |
2017-12-31 | 2054.14 | 891.97 | 43.42% | -- | -- | 236.96 | 11.54% |
2017-06-30 | 885.13 | 81.24 | 9.18% | -- | -- | 151.07 | 17.07% |