名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 39153151.52 |
1.利息收入 | 282678.5 |
存款利息收入 | 51857.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18397425.5 |
股票投资收益 | 16348595.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2048829.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20022737.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
450309.61 |
减:二、费用 | 2967553.34 |
1.管理人报酬 | 2075144.88 |
2.托管费 | 438070.88 |
3.销售服务费 | 94637.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 358868.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36185598.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36185598.18 |
一、收入: | 91372886.89 |
1.利息收入 | 52826.38 |
存款利息收入 | 28222.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18589844.29 |
股票投资收益 | 17201061.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1388782.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
72384347.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
345868.75 |
减:二、费用 | 1557157.08 |
1.管理人报酬 | 1095488.91 |
2.托管费 | 241007.51 |
3.销售服务费 | 41393.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179178.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89815729.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89815729.81 |
一、收入: | -87263013.32 |
1.利息收入 | 445580.97 |
存款利息收入 | 44868.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22652367.47 |
股票投资收益 | -27005838.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65887.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4287582.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65548367.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
492140.44 |
减:二、费用 | 3171819.78 |
1.管理人报酬 | 2234364.13 |
2.托管费 | 491560.07 |
3.销售服务费 | 85762.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 358690.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-90434833.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-90434833.1 |
一、收入: | -69297404.7 |
1.利息收入 | 331155.55 |
存款利息收入 | 21029.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8922140.23 |
股票投资收益 | -12059444.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53429.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3083875.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-61077674.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
371254.29 |
减:二、费用 | 1636020.66 |
1.管理人报酬 | 1157547.75 |
2.托管费 | 254660.51 |
3.销售服务费 | 43526.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179168.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70933425.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70933425.36 |
一、收入: | 41510643.13 |
1.利息收入 | 173034.72 |
存款利息收入 | 72888.48 |
债券利息收入 | 99194.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5430008.0 |
股票投资收益 | 2994145.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1640.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2437502.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34122457.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1785143.26 |
减:二、费用 | 5440471.31 |
1.管理人报酬 | 2907089.67 |
2.托管费 | 639559.59 |
3.销售服务费 | 17407.28 |
4.交易费用 | 1459826.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 416587.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36070171.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36070171.82 |
一、收入: | 17201553.32 |
1.利息收入 | 50628.63 |
存款利息收入 | 50628.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4883088.61 |
股票投资收益 | 2959470.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1923618.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11167402.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1100433.2 |
减:二、费用 | 3069691.65 |
1.管理人报酬 | 1560973.64 |
2.托管费 | 343414.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 957503.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207800.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14131861.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14131861.67 |
一、收入: | 10590748.08 |
1.利息收入 | 80786.92 |
存款利息收入 | 78853.47 |
债券利息收入 | 1933.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25975411.09 |
股票投资收益 | 23909915.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 481503.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1583992.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16218454.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
753004.77 |
减:二、费用 | 3162328.98 |
1.管理人报酬 | 1769738.53 |
2.托管费 | 389342.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 534736.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 468509.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7428419.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7428419.1 |
一、收入: | 31005059.9 |
1.利息收入 | 49106.58 |
存款利息收入 | 47275.54 |
债券利息收入 | 1831.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7115226.71 |
股票投资收益 | 5765659.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 101457.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1248109.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23506869.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
333857.06 |
减:二、费用 | 1496178.74 |
1.管理人报酬 | 834490.66 |
2.托管费 | 183587.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 271802.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206296.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29508881.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29508881.16 |
一、收入: | 60078755.32 |
1.利息收入 | 82230.11 |
存款利息收入 | 59838.58 |
债券利息收入 | 22391.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12665628.97 |
股票投资收益 | -13795101.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1424.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1130896.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
72399497.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
262656.29 |
减:二、费用 | 2235210.17 |
1.管理人报酬 | 1251027.58 |
2.托管费 | 275226.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 277647.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 431308.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57843545.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57843545.15 |
一、收入: | 21233250.78 |
1.利息收入 | 32316.6 |
存款利息收入 | 32316.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10587760.5 |
股票投资收益 | -11399332.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 811571.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31672758.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115935.73 |
减:二、费用 | 1021663.06 |
1.管理人报酬 | 598268.38 |
2.托管费 | 131619.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 76489.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215286.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20211587.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20211587.72 |
一、收入: | -49729496.39 |
1.利息收入 | 76007.6 |
存款利息收入 | 76007.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29725317.47 |
股票投资收益 | -30824846.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1099528.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20299402.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
219216.0 |
减:二、费用 | 2349450.14 |
1.管理人报酬 | 1415437.54 |
2.托管费 | 311396.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 231309.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 391306.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-52078946.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52078946.53 |
一、收入: | -26847664.2 |
1.利息收入 | 43586.27 |
存款利息收入 | 43586.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5708836.44 |
股票投资收益 | -6573115.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 864279.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21303676.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
121262.72 |
减:二、费用 | 1336640.0 |
1.管理人报酬 | 796423.75 |
2.托管费 | 175213.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 156909.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208093.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28184304.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28184304.2 |
一、收入: | -74211378.08 |
1.利息收入 | 160691.87 |
存款利息收入 | 139818.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-69338484.2 |
股票投资收益 | -70592232.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1253747.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5387472.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
353886.7 |
减:二、费用 | 4426097.31 |
1.管理人报酬 | 2613341.47 |
2.托管费 | 574935.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 754932.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 482888.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-78637475.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-78637475.39 |
一、收入: | -45031878.76 |
1.利息收入 | 113564.49 |
存款利息收入 | 92691.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30297685.61 |
股票投资收益 | -31175982.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 878296.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15124191.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
276433.57 |
减:二、费用 | 2657904.97 |
1.管理人报酬 | 1640955.33 |
2.托管费 | 361010.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 415629.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 240310.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47689783.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47689783.73 |
一、收入: | -97204009.96 |
1.利息收入 | 289695.52 |
存款利息收入 | 289141.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39028062.59 |
股票投资收益 | -40776829.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1748766.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59106912.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
641269.58 |
减:二、费用 | 7731968.98 |
1.管理人报酬 | 4705116.69 |
2.托管费 | 1035125.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1507031.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 484695.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-104935978.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-104935978.94 |
一、收入: | -89749558.98 |
1.利息收入 | 145312.09 |
存款利息收入 | 145312.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32948902.33 |
股票投资收益 | -34527966.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1579064.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57175220.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
229252.04 |
减:二、费用 | 3274182.02 |
1.管理人报酬 | 1993169.94 |
2.托管费 | 438497.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 600449.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 242064.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-93023741.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-93023741.0 |
一、收入: | -81659189.86 |
1.利息收入 | 548656.11 |
存款利息收入 | 548656.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-98264538.6 |
股票投资收益 | -98809414.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 544875.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14436525.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1620166.7 |
减:二、费用 | 5716467.05 |
1.管理人报酬 | 2655915.74 |
2.托管费 | 584301.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2130454.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 345795.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-87375656.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-87375656.91 |