| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5723980.84元 |
| 本期利润 | 43606436.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1546元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 119847968.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4383元 |
| 期末基金资产净值 | 427481818.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2903385.85元 |
| 本期利润 | 63658843.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124984073.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4486元 |
| 期末基金资产净值 | 456965224.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.64元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2135697.09元 |
| 本期利润 | -146911985.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120797771.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4247元 |
| 期末基金资产净值 | 405200699.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.425元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3770953.04元 |
| 本期利润 | -56319487.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111136973.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4652元 |
| 期末基金资产净值 | 425510654.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35145430.65元 |
| 本期利润 | 73037138.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4986元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77666189.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4467元 |
| 期末基金资产净值 | 372957185.22元 |
| 期末基金份额净值 | 2.145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13857573.54元 |
| 本期利润 | 33326743.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43090961.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3036元 |
| 期末基金资产净值 | 269296112.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45953531.18元 |
| 本期利润 | 53626178.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2674元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36496961.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2114元 |
| 期末基金资产净值 | 293984453.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.703元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14763810.44元 |
| 本期利润 | 28966886.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12678141.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0586元 |
| 期末基金资产净值 | 342284560.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6316370.12元 |
| 本期利润 | 39259975.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 77.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2255246.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0262元 |
| 期末基金资产净值 | 106694838.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.24元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 269206.74元 |
| 本期利润 | 14246030.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1953元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9340353.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1294元 |
| 期末基金资产净值 | 62859956.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11958781.01元 |
| 本期利润 | -26471145.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3638元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22902484.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.302元 |
| 期末基金资产净值 | 52931808.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7896299.25元 |
| 本期利润 | -16065057.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12785103.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1654元 |
| 期末基金资产净值 | 64525736.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.835元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 803937.59元 |
| 本期利润 | 1107915.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2475441.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0415元 |
| 期末基金资产净值 | 62979202.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -823932.21元 |
| 本期利润 | 2502516.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -150885.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 47881889.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3241346.31元 |
| 本期利润 | 2319204.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1668532.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0572元 |
| 期末基金资产净值 | 27505965.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3152967.25元 |
| 本期利润 | 6029170.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1879019.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0343元 |
| 期末基金资产净值 | 58105798.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.1% |
