| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5464 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.5464 | 2.01% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3828.91 | 3099.80 | 80.96% | 464.97 | 12.14% | -- | -- | 196.01 | 5.12% |
| 2023-06-30 | 1930.51 | 1574.38 | 81.55% | 236.16 | 12.23% | -- | -- | 85.53 | 4.43% |
| 2022-12-31 | 3441.47 | 2831.71 | 82.28% | 424.76 | 12.34% | -- | -- | 118.78 | 3.45% |
| 2022-06-30 | 1378.58 | 1142.56 | 82.88% | 171.38 | 12.43% | -- | -- | 36.60 | 2.65% |
| 2021-12-31 | 2318.34 | 1146.08 | 49.44% | 171.91 | 7.42% | 919.51 | 39.66% | 26.84 | 1.16% |
| 2021-06-30 | 209.94 | 118.46 | 56.43% | 17.77 | 8.46% | 52.94 | 25.22% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 306.42 | 153.80 | 50.19% | 23.07 | 7.53% | 90.64 | 29.58% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 105.00 | 51.38 | 48.93% | 7.71 | 7.34% | 27.52 | 26.21% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 255.34 | 111.58 | 43.70% | 16.74 | 6.55% | 85.80 | 33.60% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 150.97 | 69.24 | 45.86% | 10.39 | 6.88% | 49.75 | 32.95% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 248.85 | 150.65 | 60.54% | 22.60 | 9.08% | 37.17 | 14.94% | -- | -- |
