名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5116 | 2.13% |
易方达保证金货币D | 0.5468 | 2.10% |
易方达保证金货币B | 0.549 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 12176.30 | -- | -- | 8956.29 | 73.56% | -- | -- |
2023-06-30 | 6934.11 | -- | -- | 4089.71 | 58.98% | -- | -- |
2022-12-31 | 5202.19 | -- | -- | 6569.70 | 126.29% | -- | -- |
2022-06-30 | 5090.25 | -- | -- | 5208.08 | 102.31% | -- | -- |
2021-12-31 | 15372.28 | -- | -- | 458.21 | 2.98% | -- | -- |
2021-06-30 | 8334.02 | -- | -- | -189.68 | -2.28% | -- | -- |
2020-12-31 | 7816.70 | -- | -- | 843.67 | 10.79% | -- | -- |
2020-06-30 | 4657.49 | -- | -- | 672.33 | 14.44% | -- | -- |
2019-12-31 | 11134.26 | -- | -- | 219.49 | 1.97% | -- | -- |
2019-06-30 | 5911.04 | -- | -- | 455.61 | 7.71% | -- | -- |
2018-12-31 | 15858.83 | -- | -- | -895.07 | -5.64% | -- | -- |
2018-06-30 | 7236.30 | -- | -- | -832.67 | -11.51% | -- | -- |
2017-12-31 | 8751.88 | -- | -- | -1600.82 | -18.29% | -- | -- |
2017-06-30 | 4378.13 | -- | -- | -1022.89 | -23.36% | -- | -- |
2016-12-31 | 4261.17 | -- | -- | -266.43 | -6.25% | -- | -- |
2016-06-30 | 2395.47 | -- | -- | 72.12 | 3.01% | -- | -- |
2015-12-31 | 11672.97 | -- | -- | 1219.81 | 10.45% | -- | -- |
2015-06-30 | 5558.04 | -- | -- | 1061.73 | 19.10% | -- | -- |
2014-12-31 | 16658.79 | -- | -- | -1511.88 | -9.08% | -- | -- |
2014-06-30 | 10517.29 | -- | -- | -1748.61 | -16.63% | -- | -- |
2013-12-31 | 10074.75 | -- | -- | 154.61 | 1.53% | -- | -- |
2013-06-30 | 10066.44 | -- | -- | 3244.52 | 32.23% | -- | -- |
2012-12-31 | 9007.46 | -- | -- | 2135.30 | 23.71% | -- | -- |