名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3686 | 26.10% |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6931 | 7.98% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6969 | 7.98% |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7087 | 7.98% |
天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5816 | 7.94% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1916 | 7.94% |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1851 | 7.93% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.4362 | 6.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5788 | 2.22% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达现金增利货币B | 0.5636 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2574531.49元 |
本期利润 | -4476819.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2144元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.45% |
本期基金份额净值增长率 | -19.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2674374.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1312元 |
期末基金资产净值 | 17704361.57元 |
期末基金份额净值 | 0.8688元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1163281.1元 |
本期利润 | -1951944.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0922元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.64% |
本期基金份额净值增长率 | -8.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -192331.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0093元 |
期末基金资产净值 | 20408692.54元 |
期末基金份额净值 | 0.9907元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2154432.16元 |
本期利润 | -2293065.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1052元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.1% |
本期基金份额净值增长率 | -8.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1847640.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0852元 |
期末基金资产净值 | 23524931.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0852元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -846259.06元 |
本期利润 | -1915072.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0877元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.12% |
本期基金份额净值增长率 | -7.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2259104.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1038元 |
期末基金资产净值 | 24019911.84元 |
期末基金份额净值 | 1.1038元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1881380.35元 |
本期利润 | -2908276.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1203元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.97% |
本期基金份额净值增长率 | -5.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4157729.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1913元 |
期末基金资产净值 | 25888388.96元 |
期末基金份额净值 | 1.1913元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 387671.7元 |
本期利润 | 2530017.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.096元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.94% |
本期基金份额净值增长率 | 13.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9357903.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3754元 |
期末基金资产净值 | 35752866.2元 |
期末基金份额净值 | 1.4341元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -388358.38元 |
本期利润 | 1756271.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0921元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.03% |
本期基金份额净值增长率 | 10.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4059418.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2582元 |
期末基金资产净值 | 19778963.56元 |
期末基金份额净值 | 1.2582元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1544649.94元 |
本期利润 | 96165.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0044元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.4% |
本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2901508.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1609元 |
期末基金资产净值 | 20930447.35元 |
期末基金份额净值 | 1.1609元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2005383.53元 |
本期利润 | 4589385.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1536元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.05% |
本期基金份额净值增长率 | 13.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3644755.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1381元 |
期末基金资产净值 | 30043027.57元 |
期末基金份额净值 | 1.1381元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2121608.54元 |
本期利润 | 3577721.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1094元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.07% |
本期基金份额净值增长率 | 9.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2815079.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1005元 |
期末基金资产净值 | 30820269.92元 |
期末基金份额净值 | 1.1005元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15374916.44元 |
本期利润 | -2123049.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0301元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.68% |
本期基金份额净值增长率 | -8.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 274121.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0067元 |
期末基金资产净值 | 41068906.74元 |
期末基金份额净值 | 1.0067元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15069842.09元 |
本期利润 | 4764014.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0487元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.26% |
本期基金份额净值增长率 | 6.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7479646.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1647元 |
期末基金资产净值 | 52889062.9元 |
期末基金份额净值 | 1.1647元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24096861.81元 |
本期利润 | 47413198.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1522元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.49% |
本期基金份额净值增长率 | 11.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13663676.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0971元 |
期末基金资产净值 | 154357144.11元 |
期末基金份额净值 | 1.0971元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11844648.08元 |
本期利润 | 31536087.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0801元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.74% |
本期基金份额净值增长率 | 5.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9479592.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0297元 |
期末基金资产净值 | 332710843.48元 |
期末基金份额净值 | 1.0431元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.31% |