名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通产业趋势精选混合… | 0.6971 | 1.43% |
融通产业趋势精选混合… | 0.6998 | 1.43% |
融通核心价值混合(Q… | 0.7427 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.4774 | 1.84% |
融通现金宝货币B | 0.4558 | 1.83% |
融通汇财宝货币E | 0.4636 | 1.79% |
融通易支付货币B | 0.4864 | 1.73% |
融通汇财宝货币A | 0.4174 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 610163.45 |
存出保证金 | 4017.82 |
交易性金融资产 | 22619641.54 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 22619641.54 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 25699832.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1863017.82 |
应付赎回款 | 408295.64 |
应付管理人报酬 | 14420.17 |
应付托管费 | 4120.08 |
应付销售服务费 | 2754.24 |
应付税费 | 326.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 39302.52 |
负债合计 | 2332237.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12397766.35 |
所有者权益合计 | 23367594.85 |
负债和所有者权益合计 | 25699832.29 |
资产: | |
银行存款 | 254647.51 |
结算备付金 | 144969.05 |
存出保证金 | 3087.16 |
交易性金融资产 | 39863253.62 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 39863253.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 31048.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 40297005.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9200972.5 |
应付证券清算款 | 99871.85 |
应付赎回款 | 186220.08 |
应付管理人报酬 | 19511.87 |
应付托管费 | 5574.84 |
应付销售服务费 | 5143.49 |
应付税费 | 284.89 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64103.86 |
负债合计 | 9581683.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 16382714.25 |
所有者权益合计 | 30715322.32 |
负债和所有者权益合计 | 40297005.7 |
资产: | |
银行存款 | 241080.58 |
结算备付金 | 557768.87 |
存出保证金 | 6540.79 |
交易性金融资产 | 50608145.82 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50608145.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51413566.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19443.46 |
应付管理人报酬 | 31713.81 |
应付托管费 | 9061.08 |
应付销售服务费 | 9845.17 |
应付税费 | 476.49 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 43752.31 |
负债合计 | 114292.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 29536476.75 |
所有者权益合计 | 51299273.71 |
负债和所有者权益合计 | 51413566.03 |
资产: | |
银行存款 | 5474476.72 |
结算备付金 | 43286.88 |
存出保证金 | 2592.21 |
交易性金融资产 | 31852176.17 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 31852176.17 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 232655.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2232239.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 39837426.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 562407.65 |
应付赎回款 | 576240.42 |
应付管理人报酬 | 18409.5 |
应付托管费 | 5259.87 |
应付销售服务费 | 4899.55 |
应付税费 | 195.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 18664.25 |
负债合计 | 1186076.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 21661888.22 |
所有者权益合计 | 38651350.33 |
负债和所有者权益合计 | 39837426.78 |
资产: | |
银行存款 | 44615.09 |
结算备付金 | 103585.02 |
存出保证金 | 4565.99 |
交易性金融资产 | 19416347.68 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 19416347.68 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 273154.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19842288.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1200000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1612554.25 |
应付管理人报酬 | 10836.9 |
应付托管费 | 3096.24 |
应付销售服务费 | 2112.04 |
应付税费 | 206.78 |
应付利息 | 574.87 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 212325.03 |
负债合计 | 3041706.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9062544.7 |
所有者权益合计 | 16800582.57 |
负债和所有者权益合计 | 19842288.68 |
资产: | |
银行存款 | 263093.74 |
结算备付金 | 227257.13 |
存出保证金 | 3802.67 |
交易性金融资产 | 64164063.88 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 64164063.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3800000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 712562.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49960.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 69220739.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 225864.49 |
应付赎回款 | 8970.34 |
应付管理人报酬 | 39411.47 |
应付托管费 | 11260.43 |
应付销售服务费 | 1187.3 |
应付税费 | 302.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178593.58 |
负债合计 | 465590.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36693038.45 |
所有者权益合计 | 68755149.49 |
负债和所有者权益合计 | 69220739.93 |
资产: | |
银行存款 | 1118789.38 |
结算备付金 | 1215608.45 |
存出保证金 | 4165.48 |
交易性金融资产 | 70803631.47 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 70803631.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1184689.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 142885.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 74469770.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1900000.0 |
应付证券清算款 | 500456.85 |
应付赎回款 | 219188.97 |
应付管理人报酬 | 42515.11 |
应付托管费 | 12147.17 |
应付销售服务费 | 1511.74 |
应付税费 | 1806.95 |
应付利息 | 489.97 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129722.73 |
负债合计 | 2810968.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 38160570.87 |
所有者权益合计 | 71658801.57 |
负债和所有者权益合计 | 74469770.24 |
资产: | |
银行存款 | 10854251.5 |
结算备付金 | 680975.49 |
存出保证金 | 4382.77 |
交易性金融资产 | 71269180.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 71269180.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 760611.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5329.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 83574731.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10501378.08 |
应付赎回款 | 412541.31 |
应付管理人报酬 | 42320.94 |
应付托管费 | 12091.7 |
应付销售服务费 | 2530.8 |
应付税费 | 1942.29 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90039.58 |
负债合计 | 11067078.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 39647795.4 |
所有者权益合计 | 72507652.66 |
负债和所有者权益合计 | 83574731.61 |
资产: | |
银行存款 | 675030.14 |
结算备付金 | 651465.2 |
存出保证金 | 1444.98 |
交易性金融资产 | 77162621.51 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 77162621.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 681290.64 |
应收利息 | 1696679.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1000.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 80869532.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 21700000.0 |
应付证券清算款 | 1032812.33 |
应付赎回款 | 9182.31 |
应付管理人报酬 | 33983.89 |
应付托管费 | 9709.66 |
应付销售服务费 | 1421.72 |
应付税费 | 3459.98 |
应付利息 | 2783.59 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129000.0 |
负债合计 | 22928028.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 32690093.49 |
所有者权益合计 | 57941504.26 |
负债和所有者权益合计 | 80869532.74 |
资产: | |
银行存款 | 107321.33 |
结算备付金 | 314736.55 |
存出保证金 | 3580.07 |
交易性金融资产 | 67623968.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 67623968.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1080118.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 69129725.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 13800000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 31617.55 |
应付托管费 | 9033.56 |
应付销售服务费 | 1371.82 |
应付税费 | 2702.81 |
应付利息 | 8132.53 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100443.42 |
负债合计 | 13954526.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 32724369.76 |
所有者权益合计 | 55175198.62 |
负债和所有者权益合计 | 69129725.31 |
资产: | |
银行存款 | 283533.48 |
结算备付金 | 358363.5 |
存出保证金 | 5644.1 |
交易性金融资产 | 50973252.84 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50973252.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6800000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 987924.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59408718.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
应付证券清算款 | 56308.51 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 32217.24 |
应付托管费 | 9204.95 |
应付销售服务费 | 1504.62 |
应付税费 | 4174.66 |
应付利息 | 4990.04 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 49000.0 |
负债合计 | 5162075.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 32942210.87 |
所有者权益合计 | 54246642.39 |
负债和所有者权益合计 | 59408718.08 |
资产: | |
银行存款 | 657252.68 |
结算备付金 | 295812.22 |
存出保证金 | 6636.26 |
交易性金融资产 | 51561039.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 51561039.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1067383.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53588123.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10.35 |
应付管理人报酬 | 32405.32 |
应付托管费 | 9258.69 |
应付销售服务费 | 1735.03 |
应付税费 | 4726.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89260.17 |
负债合计 | 139617.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 33799528.16 |
所有者权益合计 | 53448506.01 |
负债和所有者权益合计 | 53588123.58 |
资产: | |
银行存款 | 183883.2 |
结算备付金 | 841559.68 |
存出保证金 | 12128.45 |
交易性金融资产 | 65314815.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 65314815.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3000000.0 |
应收证券清算款 | 100000.0 |
应收利息 | 1278248.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 70730635.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 200000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 125309.17 |
应付管理人报酬 | 42074.58 |
应付托管费 | 12021.31 |
应付销售服务费 | 2061.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 125.34 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40000.08 |
负债合计 | 424998.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 45330185.97 |
所有者权益合计 | 70305636.71 |
负债和所有者权益合计 | 70730635.56 |
资产: | |
银行存款 | 3017220.97 |
结算备付金 | 110610.12 |
存出保证金 | 17304.88 |
交易性金融资产 | 124270076.04 |
股票投资 | 2155369.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 122114707.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2382653.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 45708.3 |
资产总计 | 129843573.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 314550.31 |
应付赎回款 | 20.24 |
应付管理人报酬 | 73958.43 |
应付托管费 | 21130.96 |
应付销售服务费 | 2710.38 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119014.82 |
负债合计 | 534289.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 82263934.41 |
所有者权益合计 | 129309283.89 |
负债和所有者权益合计 | 129843573.41 |
资产: | |
银行存款 | 2107285.31 |
结算备付金 | 8238041.68 |
存出保证金 | 7876.05 |
交易性金融资产 | 263975196.64 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 263975196.64 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5541711.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18582.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 279888692.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 70000000.0 |
应付证券清算款 | 5983.33 |
应付赎回款 | 305616.63 |
应付管理人报酬 | 12038.24 |
应付托管费 | 3439.49 |
应付销售服务费 | 338.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 3055.55 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 63021.53 |
负债合计 | 70395941.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 134578429.19 |
所有者权益合计 | 209492751.39 |
负债和所有者权益合计 | 279888692.88 |
资产: | |
银行存款 | 50638258.34 |
结算备付金 | 8238041.68 |
存出保证金 | 7876.05 |
交易性金融资产 | 263769598.14 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 263769598.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3880936.61 |
应收利息 | 5438327.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16504.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 331989543.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 70000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 52464226.08 |
应付管理人报酬 | 154163.19 |
应付托管费 | 44046.6 |
应付销售服务费 | 4486.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 2718.05 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 107677.29 |
负债合计 | 122779766.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 134579350.26 |
所有者权益合计 | 209209776.48 |
负债和所有者权益合计 | 331989543.15 |
资产: | |
银行存款 | 1293067.43 |
结算备付金 | 8238041.68 |
存出保证金 | 7876.05 |
交易性金融资产 | 272573420.34 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 272573420.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9336816.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 291449222.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 25000000.0 |
应付证券清算款 | 1938.07 |
应付赎回款 | 3203648.32 |
应付管理人报酬 | 61345.29 |
应付托管费 | 17527.22 |
应付销售服务费 | 2283.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 151691.05 |
负债合计 | 28440716.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 167865605.81 |
所有者权益合计 | 263008505.53 |
负债和所有者权益合计 | 291449222.05 |
资产: | |
银行存款 | 64836289.5 |
结算备付金 | 3510159.55 |
存出保证金 | 532.68 |
交易性金融资产 | 386933916.69 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 386933916.69 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7882204.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 463163103.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 184999680.0 |
应付证券清算款 | 18027715.49 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 148776.89 |
应付托管费 | 42507.65 |
应付销售服务费 | 6076.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 19863.18 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109396.56 |
负债合计 | 203363320.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 170685239.66 |
所有者权益合计 | 259799782.3 |
负债和所有者权益合计 | 463163103.16 |
资产: | |
银行存款 | 1992574.29 |
结算备付金 | 4810497.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 399368395.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 399368395.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7664175.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 413835641.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 154499725.75 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 152670.61 |
应付托管费 | 43620.16 |
应付销售服务费 | 7743.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 52147.94 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 66000.0 |
负债合计 | 154831187.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 173018148.98 |
所有者权益合计 | 259004454.34 |
负债和所有者权益合计 | 413835641.98 |
资产: | |
银行存款 | 3864091.34 |
结算备付金 | 4735898.13 |
存出保证金 | 4332.83 |
交易性金融资产 | 403364524.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 403364524.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10621349.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 422590196.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 182999725.0 |
应付证券清算款 | 6069.94 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 145557.67 |
应付托管费 | 41587.9 |
应付销售服务费 | 14999.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 3600.93 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 227660.15 |
负债合计 | 183446153.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 178699665.81 |
所有者权益合计 | 239144043.01 |
负债和所有者权益合计 | 422590196.64 |
资产: | |
银行存款 | 3789956.22 |
结算备付金 | 11361876.71 |
存出保证金 | 22563.97 |
交易性金融资产 | 438083868.16 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 438083868.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10701561.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 463959826.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 200999726.5 |
应付证券清算款 | 76828.13 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 191136.53 |
应付托管费 | 54610.44 |
应付销售服务费 | 50526.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 12321.44 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 66000.0 |
负债合计 | 201456842.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 216031989.19 |
所有者权益合计 | 262502984.7 |
负债和所有者权益合计 | 463959826.99 |
资产: | |
银行存款 | 2198178.35 |
结算备付金 | 7285134.72 |
存出保证金 | 22613.61 |
交易性金融资产 | 549499611.22 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 549499611.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2800000.0 |
应收证券清算款 | 20117182.47 |
应收利息 | 11521584.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 30247.22 |
资产总计 | 593474552.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 188599850.6 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 264628.18 |
应付托管费 | 75608.04 |
应付销售服务费 | 114144.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 13305.56 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173562.71 |
负债合计 | 189242323.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 373101402.03 |
所有者权益合计 | 404232228.29 |
负债和所有者权益合计 | 593474552.26 |
资产: | |
银行存款 | 353040485.9 |
结算备付金 | 4259036.33 |
存出保证金 | 14564.81 |
交易性金融资产 | 254398318.37 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 254398318.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4572569.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 616284974.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
应付证券清算款 | 81018825.81 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 202930.03 |
应付托管费 | 57980.01 |
应付销售服务费 | 101411.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 22465.8 |
负债合计 | 86403613.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 527048661.28 |
所有者权益合计 | 529881361.85 |
负债和所有者权益合计 | 616284974.96 |