名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证香港科技ET… | 0.7005 | 7.64% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5552 | 2.04% |
招商招益宝货币B | 0.5348 | 2.00% |
招商招利宝货币B | 0.5566 | 1.88% |
招商保证金快线D | 0.5003 | 1.84% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5317 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -25163615.87元 |
本期利润 | 142881156.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0655元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.56% |
本期基金份额净值增长率 | 3.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2133665748.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.0787元 |
期末基金资产净值 | 1909456038.9元 |
期末基金份额净值 | 0.9654元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -43.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23770603.13元 |
本期利润 | 42624596.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
本期基金份额净值增长率 | 0.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2474649813.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.0781元 |
期末基金资产净值 | 2158887704.57元 |
期末基金份额净值 | 0.9405元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -44.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15133171.2元 |
本期利润 | -717164620.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2931元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.47% |
本期基金份额净值增长率 | -24.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2635225046.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.068元 |
期末基金资产净值 | 2299537619.33元 |
期末基金份额净值 | 0.932元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -45.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11372390.8元 |
本期利润 | -460912252.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1923元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.43% |
本期基金份额净值增长率 | -16.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2566262129.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.0666元 |
期末基金资产净值 | 2502170607.49元 |
期末基金份额净值 | 1.0399元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -38.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 634281815.76元 |
本期利润 | -61688051.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.023元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.96% |
本期基金份额净值增长率 | -2.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2468091893.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.0619元 |
期末基金资产净值 | 2884864237.57元 |
期末基金份额净值 | 1.2413元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 456579568.44元 |
本期利润 | -281104743.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0994元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.56% |
本期基金份额净值增长率 | -8.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3122174618.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.1325元 |
期末基金资产净值 | 3221158220.67元 |
期末基金份额净值 | 1.1684元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -31.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 782607658.13元 |
本期利润 | 1315932354.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2082元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.95% |
本期基金份额净值增长率 | 17.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5599630419.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.2668元 |
期末基金资产净值 | 5646125332.67元 |
期末基金份额净值 | 1.2773元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28323941.88元 |
本期利润 | -166606472.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0243元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.35% |
本期基金份额净值增长率 | -2.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9857180345.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.4201元 |
期末基金资产净值 | 7502399557.27元 |
期末基金份额净值 | 1.0809元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -37.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4082019.05元 |
本期利润 | 1946336996.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3002元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.86% |
本期基金份额净值增长率 | 41.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9641293010.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.4242元 |
期末基金资产净值 | 7504708126.9元 |
期末基金份额净值 | 1.1086元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -35.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -26787959.56元 |
本期利润 | 1603944658.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2558元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.56% |
本期基金份额净值增长率 | 35.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9529781039.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.4585元 |
期末基金资产净值 | 7080837135.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0837元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -38.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1113489735.83元 |
本期利润 | -1213192483.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2352元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.29% |
本期基金份额净值增长率 | -23.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7975391530.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.4538元 |
期末基金资产净值 | 4403444031.43元 |
期末基金份额净值 | 0.8027元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -54.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -954803882.71元 |
本期利润 | -1016758322.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.167元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.24% |
本期基金份额净值增长率 | -20.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5220894788.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.4518元 |
期末基金资产净值 | 3095398226.09元 |
期末基金份额净值 | 0.861元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -52.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1492122008.39元 |
本期利润 | -1792028560.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0889元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.17% |
本期基金份额净值增长率 | -11.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10004944024.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.7417元 |
期末基金资产净值 | 8642539887.91元 |
期末基金份额净值 | 0.641元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -40.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -856775782.86元 |
本期利润 | -1109901483.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0468元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.43% |
本期基金份额净值增长率 | -4.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14835509679.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.7263元 |
期末基金资产净值 | 14602204240.9元 |
期末基金份额净值 | 0.715元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -35.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -162095517.5元 |
本期利润 | -850496296.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0604元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.59% |
本期基金份额净值增长率 | -17.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14509398599.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.6897元 |
期末基金资产净值 | 15792021957.9元 |
期末基金份额净值 | 0.751元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -32.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -224234497.0元 |
本期利润 | -580618455.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0835元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.93% |
本期基金份额净值增长率 | -16.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9201923675.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.7137元 |
期末基金资产净值 | 10195746575.7元 |
期末基金份额净值 | 0.791元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -30.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1945664457.67元 |
本期利润 | -3078911456.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4982元 |
本期加权平均净值利润率 | -45.65% |
本期基金份额净值增长率 | -29.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2465157536.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.6569元 |
期末基金资产净值 | 3534382947.31元 |
期末基金份额净值 | 0.942元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 859559173.61元 |
本期利润 | -446816251.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0528元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.52% |
本期基金份额净值增长率 | -10.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 390075482.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0416元 |
期末基金资产净值 | 9758405004.05元 |
期末基金份额净值 | 1.042元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.2% |