| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 58774.78 |
| 存出保证金 | 61027.76 |
| 交易性金融资产 | 1060732922.0 |
| 股票投资 | 1060732922.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 153364.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1499957.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1122239012.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1343387.52 |
| 应付管理人报酬 | 940079.93 |
| 应付托管费 | 188015.98 |
| 应付销售服务费 | 3559.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314565.22 |
| 负债合计 | 2789608.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 904881608.86 |
| 所有者权益合计 | 1119449403.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1122239012.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58755586.08 |
| 结算备付金 | 65679.39 |
| 存出保证金 | 76629.25 |
| 交易性金融资产 | 1209016799.6 |
| 股票投资 | 1200334760.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8682039.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 328353.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1435284.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1269678332.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1025958.77 |
| 应付管理人报酬 | 1054229.84 |
| 应付托管费 | 210845.96 |
| 应付销售服务费 | 7402.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354892.99 |
| 负债合计 | 2653329.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1010082236.39 |
| 所有者权益合计 | 1267025002.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1269678332.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28741346.89 |
| 结算备付金 | 39284.49 |
| 存出保证金 | 59278.16 |
| 交易性金融资产 | 1358137118.81 |
| 股票投资 | 1314956782.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43180335.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 479798.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1061369.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1388518196.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1180182.21 |
| 应付管理人报酬 | 1173542.92 |
| 应付托管费 | 234708.58 |
| 应付销售服务费 | 1896.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 473313.09 |
| 负债合计 | 3063643.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1092567834.43 |
| 所有者权益合计 | 1385454553.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1388518196.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57207107.5 |
| 结算备付金 | 282628.58 |
| 存出保证金 | 171047.61 |
| 交易性金融资产 | 1425482680.75 |
| 股票投资 | 1399221779.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26260900.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3064437.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1486207901.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5899188.02 |
| 应付管理人报酬 | 1191600.14 |
| 应付托管费 | 238320.04 |
| 应付销售服务费 | 1156.8 |
| 应付税费 | 0.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 581310.49 |
| 负债合计 | 7911576.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1108056842.91 |
| 所有者权益合计 | 1478296325.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1486207901.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16626910.17 |
| 结算备付金 | 1603914.98 |
| 存出保证金 | 186403.61 |
| 交易性金融资产 | 1825539087.01 |
| 股票投资 | 1713561081.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 111978005.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1821649.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4960760.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1850738726.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7100000.0 |
| 应付证券清算款 | 10837230.8 |
| 应付赎回款 | 2000551.58 |
| 应付管理人报酬 | 1554295.41 |
| 应付托管费 | 310859.09 |
| 应付销售服务费 | 114.05 |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -8136.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 444500.23 |
| 负债合计 | 22613652.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1380940795.99 |
| 所有者权益合计 | 1828125073.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1850738726.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29000567.74 |
| 结算备付金 | 143654.1 |
| 存出保证金 | 225896.52 |
| 交易性金融资产 | 1453454356.47 |
| 股票投资 | 1396771412.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56682944.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1044466.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18551891.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1502420832.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7103593.01 |
| 应付赎回款 | 6155575.56 |
| 应付管理人报酬 | 1179818.54 |
| 应付托管费 | 235963.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257582.95 |
| 负债合计 | 15289428.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1045520349.68 |
| 所有者权益合计 | 1487131404.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1502420832.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40426618.23 |
| 结算备付金 | 289906.15 |
| 存出保证金 | 342288.86 |
| 交易性金融资产 | 1216100627.42 |
| 股票投资 | 1186888652.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29211975.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 463758.34 |
| 应收利息 | 299191.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11855112.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1269777503.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8062591.61 |
| 应付管理人报酬 | 1012453.75 |
| 应付托管费 | 202490.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269322.98 |
| 负债合计 | 9969214.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 957394043.98 |
| 所有者权益合计 | 1259808289.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1269777503.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57009394.47 |
| 结算备付金 | 365882.35 |
| 存出保证金 | 187053.02 |
| 交易性金融资产 | 839604575.7 |
| 股票投资 | 838903525.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 701050.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32198.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19004061.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 916203164.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13738790.56 |
| 应付赎回款 | 14147269.27 |
| 应付管理人报酬 | 709953.08 |
| 应付托管费 | 141990.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 368947.55 |
| 负债合计 | 29327184.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 791997892.29 |
| 所有者权益合计 | 886875980.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 916203164.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10696308.48 |
| 结算备付金 | 618391.04 |
| 存出保证金 | 153602.46 |
| 交易性金融资产 | 512976870.21 |
| 股票投资 | 492370310.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20606560.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 664786.35 |
| 应收利息 | 404121.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9311724.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 534825804.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9981557.74 |
| 应付管理人报酬 | 427877.85 |
| 应付托管费 | 85575.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360077.04 |
| 负债合计 | 11126510.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 416954126.07 |
| 所有者权益合计 | 523699294.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 534825804.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19638270.02 |
| 结算备付金 | 137268.51 |
| 存出保证金 | 139257.33 |
| 交易性金融资产 | 329175667.26 |
| 股票投资 | 326477827.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2697840.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31720.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1895450.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 351017633.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37.66 |
| 应付赎回款 | 4927441.95 |
| 应付管理人报酬 | 278358.48 |
| 应付托管费 | 55671.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 375771.64 |
| 负债合计 | 5800980.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 303601968.31 |
| 所有者权益合计 | 345216653.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 351017633.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18317441.83 |
| 结算备付金 | 1055988.96 |
| 存出保证金 | 28159.72 |
| 交易性金融资产 | 305418330.73 |
| 股票投资 | 305418330.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3872.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 644575.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 325468369.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11677.06 |
| 应付赎回款 | 662887.02 |
| 应付管理人报酬 | 281652.07 |
| 应付托管费 | 56330.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 412374.8 |
| 负债合计 | 1467864.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 338188176.72 |
| 所有者权益合计 | 324000505.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 325468369.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18698957.81 |
| 结算备付金 | 1162087.04 |
| 存出保证金 | 49045.08 |
| 交易性金融资产 | 310098272.7 |
| 股票投资 | 310098272.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 436913.79 |
| 应收利息 | 3784.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 905365.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 331354426.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4021910.3 |
| 应付管理人报酬 | 289872.44 |
| 应付托管费 | 57974.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272571.71 |
| 负债合计 | 4715179.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 344266210.09 |
| 所有者权益合计 | 326639246.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 331354426.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14730981.52 |
| 结算备付金 | 38818.63 |
| 存出保证金 | 96236.72 |
| 交易性金融资产 | 250933671.49 |
| 股票投资 | 250933671.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1483165.58 |
| 应收利息 | 3082.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 509633.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 267795590.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2062787.35 |
| 应付管理人报酬 | 243092.62 |
| 应付托管费 | 48618.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214054.59 |
| 负债合计 | 2709310.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244829853.27 |
| 所有者权益合计 | 265086280.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 267795590.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22781282.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 158524.45 |
| 交易性金融资产 | 357036173.92 |
| 股票投资 | 357036173.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1851218.3 |
| 应收利息 | 5665.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 207310.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 382040175.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3273601.46 |
| 应付管理人报酬 | 356390.31 |
| 应付托管费 | 71278.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263181.44 |
| 负债合计 | 4359890.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 382363846.19 |
| 所有者权益合计 | 377680285.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 382040175.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25980938.96 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 74112.05 |
| 交易性金融资产 | 436283455.87 |
| 股票投资 | 436283455.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5211.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 112984.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 462456703.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 346155.25 |
| 应付管理人报酬 | 403982.79 |
| 应付托管费 | 80796.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 371054.64 |
| 负债合计 | 1238474.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 506383139.88 |
| 所有者权益合计 | 461218228.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 462456703.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23481306.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 74230.88 |
| 交易性金融资产 | 389844938.44 |
| 股票投资 | 389844938.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2951836.5 |
| 应收利息 | 4176.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 164141.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 205419.93 |
| 资产总计 | 416726051.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 924404.12 |
| 应付管理人报酬 | 342863.89 |
| 应付托管费 | 68572.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 316582.62 |
| 负债合计 | 1685317.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 489923940.33 |
| 所有者权益合计 | 415040733.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 416726051.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26218544.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1077150.74 |
| 交易性金融资产 | 465700443.77 |
| 股票投资 | 465700443.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6982007.88 |
| 应收利息 | 5832.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107140.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 205419.93 |
| 资产总计 | 500296539.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6385532.21 |
| 应付管理人报酬 | 427971.73 |
| 应付托管费 | 85594.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234066.02 |
| 负债合计 | 7261683.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 544404154.65 |
| 所有者权益合计 | 493034855.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 500296539.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 889991893.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 84941221.8 |
| 股票投资 | 84941221.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 700000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 225791.77 |
| 资产总计 | 1675158906.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 784838544.42 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 24389.01 |
| 应付托管费 | 4877.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79618.24 |
| 负债合计 | 784947429.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 890199885.02 |
| 所有者权益合计 | 890211477.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1675158906.66 |
