| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23584733.89元 |
| 本期利润 | -12077355.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 212060643.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2127元 |
| 期末基金资产净值 | 1088871269.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3545264.03元 |
| 本期利润 | 2351605.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 215416848.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2006元 |
| 期末基金资产净值 | 1194000937.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34828773.61元 |
| 本期利润 | -46990389.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 239957476.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1961元 |
| 期末基金资产净值 | 1366743994.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9900811.25元 |
| 本期利润 | 24660158.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 219546456.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1762元 |
| 期末基金资产净值 | 1463463227.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 104748995.61元 |
| 本期利润 | -5778233.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 263042851.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1681元 |
| 期末基金资产净值 | 1822483466.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1645元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64486267.57元 |
| 本期利润 | 98139487.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0886元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161265709.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1356元 |
| 期末基金资产净值 | 1487131404.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2507元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89797069.13元 |
| 本期利润 | 83962137.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84674986.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0778元 |
| 期末基金资产净值 | 1259808289.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14533129.29元 |
| 本期利润 | -77472658.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13701210.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0155元 |
| 期末基金资产净值 | 886875980.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38180984.58元 |
| 本期利润 | 112097531.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2943元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1632829.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 523699294.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11445116.74元 |
| 本期利润 | 64849340.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1839元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26199670.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0789元 |
| 期末基金资产净值 | 345216653.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2191339.28元 |
| 本期利润 | -57299071.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42617230.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1153元 |
| 期末基金资产净值 | 324000505.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1718574.75元 |
| 本期利润 | -61165229.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1754元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39347715.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1071元 |
| 期末基金资产净值 | 326639246.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7791520.91元 |
| 本期利润 | 63527554.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1457元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29967409.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1147元 |
| 期末基金资产净值 | 265086280.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21016311.43元 |
| 本期利润 | 29438271.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62025084.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1555元 |
| 期末基金资产净值 | 377680285.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3232650.09元 |
| 本期利润 | -1491859.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -61392642.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1162元 |
| 期末基金资产净值 | 461218228.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7234905.27元 |
| 本期利润 | -32791719.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -74883206.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1502元 |
| 期末基金资产净值 | 415040733.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -104760247.98元 |
| 本期利润 | -164922616.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1986元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -70465886.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1272元 |
| 期末基金资产净值 | 493034855.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.89元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.44% |
