| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商招金宝货币B | 0.4873 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2768919027.27 |
| 1.利息收入 | 6471967.87 |
| 存款利息收入 | 2441526.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1067310848.63 |
| 股票投资收益 | -1183064056.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1362303.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114390904.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1713720436.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5640289.84 |
| 减：二、费用 | 167111326.07 |
| 1.管理人报酬 | 133943706.32 |
| 2.托管费 | 28217959.0 |
| 3.销售服务费 | 1981660.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2953188.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2936030353.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2936030353.34 |
| 一、收入： | -3023348760.8 |
| 1.利息收入 | 3227508.49 |
| 存款利息收入 | 1392239.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-361788843.35 |
| 股票投资收益 | -447454890.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26047.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85639999.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2668099520.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3312094.52 |
| 减：二、费用 | 85698519.0 |
| 1.管理人报酬 | 68274176.26 |
| 2.托管费 | 15020318.74 |
| 3.销售服务费 | 894293.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1503018.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3109047279.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3109047279.8 |
| 一、收入： | -4587721673.44 |
| 1.利息收入 | 10212895.22 |
| 存款利息收入 | 3098039.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1826653674.7 |
| 股票投资收益 | -1940001951.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 544423.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112803852.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2786191695.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14910802.0 |
| 减：二、费用 | 181915068.4 |
| 1.管理人报酬 | 145224350.64 |
| 2.托管费 | 31949357.13 |
| 3.销售服务费 | 1536477.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3179104.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4769636741.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4769636741.84 |
| 一、收入： | -2094337520.33 |
| 1.利息收入 | 5140756.54 |
| 存款利息收入 | 1584287.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1000301449.74 |
| 股票投资收益 | -1094143763.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 465322.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93376991.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1108492668.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9315841.24 |
| 减：二、费用 | 91379668.79 |
| 1.管理人报酬 | 73003917.55 |
| 2.托管费 | 16060861.89 |
| 3.销售服务费 | 705782.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1596240.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2185717189.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2185717189.12 |
| 一、收入： | -395341478.19 |
| 1.利息收入 | 7378709.6 |
| 存款利息收入 | 3141027.25 |
| 债券利息收入 | 574090.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
961641432.86 |
| 股票投资收益 | 923431859.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1261338.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36948234.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1416484330.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52122710.32 |
| 减：二、费用 | 201272996.36 |
| 1.管理人报酬 | 128664827.14 |
| 2.托管费 | 28306261.89 |
| 3.销售服务费 | 314120.01 |
| 4.交易费用 | 41050494.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2924045.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-596614474.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-596614474.55 |
| 一、收入： | 2467263441.14 |
| 1.利息收入 | 2448182.96 |
| 存款利息收入 | 1717112.55 |
| 债券利息收入 | 212333.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
661193709.72 |
| 股票投资收益 | 632335308.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1314614.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27543786.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1766923502.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36698045.94 |
| 减：二、费用 | 106351249.91 |
| 1.管理人报酬 | 66343767.11 |
| 2.托管费 | 14595628.72 |
| 3.销售服务费 | 11765.41 |
| 4.交易费用 | 23899268.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1498945.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2360912191.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2360912191.23 |
| 一、收入： | -894706602.93 |
| 1.利息收入 | 2562059.4 |
| 存款利息收入 | 2283230.49 |
| 债券利息收入 | 278828.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-424727524.56 |
| 股票投资收益 | -438452921.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1645464.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12079932.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-532636232.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60095094.97 |
| 减：二、费用 | 134707391.79 |
| 1.管理人报酬 | 73138910.68 |
| 2.托管费 | 16090560.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43707324.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1770584.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1029413994.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1029413994.72 |
| 一、收入： | 779320101.96 |
| 1.利息收入 | 305604.93 |
| 存款利息收入 | 257141.01 |
| 债券利息收入 | 48463.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105869859.75 |
| 股票投资收益 | 102037907.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11556.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3820395.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
668434485.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4710152.18 |
| 减：二、费用 | 12078264.98 |
| 1.管理人报酬 | 6412800.87 |
| 2.托管费 | 1410816.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3975162.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279485.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
767241836.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
767241836.98 |
| 一、收入： | 183381709.01 |
| 1.利息收入 | 251712.86 |
| 存款利息收入 | 157813.39 |
| 债券利息收入 | 93899.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19954702.23 |
| 股票投资收益 | 17413291.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2555160.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
162116260.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1059033.09 |
| 减：二、费用 | 6413518.04 |
| 1.管理人报酬 | 4211935.67 |
| 2.托管费 | 926625.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 809068.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 465887.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176968190.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176968190.97 |
| 一、收入： | 87449370.1 |
| 1.利息收入 | 98684.89 |
| 存款利息收入 | 73394.48 |
| 债券利息收入 | 25290.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4977092.21 |
| 股票投资收益 | -6378966.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1415623.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91865991.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
461785.69 |
| 减：二、费用 | 2739477.36 |
| 1.管理人报酬 | 1818826.11 |
| 2.托管费 | 400141.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 288554.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231955.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84709892.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84709892.74 |
| 一、收入： | -78107482.81 |
| 1.利息收入 | 163291.94 |
| 存款利息收入 | 163291.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52022855.06 |
| 股票投资收益 | -54341577.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2318722.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27116673.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
868753.44 |
| 减：二、费用 | 5941525.78 |
| 1.管理人报酬 | 3802067.97 |
| 2.托管费 | 836454.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 657800.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 645201.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84049008.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84049008.59 |
| 一、收入： | 24199176.58 |
| 1.利息收入 | 86143.77 |
| 存款利息收入 | 86143.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10516922.39 |
| 股票投资收益 | -12499120.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1982198.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34245941.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384013.46 |
| 减：二、费用 | 3011869.11 |
| 1.管理人报酬 | 1985673.22 |
| 2.托管费 | 436848.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 268430.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320916.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21187307.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21187307.47 |
| 一、收入： | 34079261.77 |
| 1.利息收入 | 179461.11 |
| 存款利息收入 | 179461.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25193376.35 |
| 股票投资收益 | -27601765.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2408388.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58833664.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259512.03 |
| 减：二、费用 | 6176612.26 |
| 1.管理人报酬 | 4228229.7 |
| 2.托管费 | 930210.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 373223.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 644949.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27902649.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27902649.51 |
| 一、收入： | 9122191.6 |
| 1.利息收入 | 91515.93 |
| 存款利息收入 | 91515.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6087305.11 |
| 股票投资收益 | -8225450.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2138145.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15005025.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112955.54 |
| 减：二、费用 | 3067858.14 |
| 1.管理人报酬 | 2145059.61 |
| 2.托管费 | 471913.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 130317.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320567.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6054333.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6054333.46 |
| 一、收入： | -74421643.33 |
| 1.利息收入 | 206957.72 |
| 存款利息收入 | 206957.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30679685.03 |
| 股票投资收益 | -32800871.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2121186.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44212176.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263260.11 |
| 减：二、费用 | 7001183.22 |
| 1.管理人报酬 | 4919093.48 |
| 2.托管费 | 1082200.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 355962.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 643926.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81422826.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81422826.55 |
| 一、收入： | -88115388.34 |
| 1.利息收入 | 103349.71 |
| 存款利息收入 | 103349.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25951781.38 |
| 股票投资收益 | -27859553.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1907771.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62392536.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125579.74 |
| 减：二、费用 | 3448836.14 |
| 1.管理人报酬 | 2387114.95 |
| 2.托管费 | 525165.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 215734.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320821.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91564224.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91564224.48 |
| 一、收入： | -414103987.44 |
| 1.利息收入 | 506785.96 |
| 存款利息收入 | 362250.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-307298557.67 |
| 股票投资收益 | -310290330.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2991772.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108583556.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1271340.76 |
| 减：二、费用 | 9658935.96 |
| 1.管理人报酬 | 4714697.58 |
| 2.托管费 | 1037233.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3485239.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421765.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-423762923.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-423762923.4 |
