| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -91400344.6 |
| 1.利息收入 | 889983.79 |
| 存款利息收入 | 889983.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59339872.73 |
| 股票投资收益 | 31078392.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27140.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28234339.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152187138.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
556936.88 |
| 减：二、费用 | 35653053.61 |
| 1.管理人报酬 | 30347635.25 |
| 2.托管费 | 5057939.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247479.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127053398.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127053398.21 |
| 一、收入： | -70227848.58 |
| 1.利息收入 | 459821.96 |
| 存款利息收入 | 459821.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19751682.45 |
| 股票投资收益 | 9659092.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27140.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10065448.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90736888.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297535.34 |
| 减：二、费用 | 20600033.24 |
| 1.管理人报酬 | 17550900.82 |
| 2.托管费 | 2925150.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123982.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90827881.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90827881.82 |
| 一、收入： | -101439705.31 |
| 1.利息收入 | 792701.66 |
| 存款利息收入 | 792701.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70236702.92 |
| 股票投资收益 | 23873831.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 738350.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45624521.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-173837108.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1367998.92 |
| 减：二、费用 | 44113589.35 |
| 1.管理人报酬 | 37593198.18 |
| 2.托管费 | 6265532.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254858.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-145553294.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-145553294.66 |
| 一、收入： | -76721755.03 |
| 1.利息收入 | 417768.17 |
| 存款利息收入 | 417768.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87393997.91 |
| 股票投资收益 | 71565053.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 375876.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15453067.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165334816.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
801295.47 |
| 减：二、费用 | 22579009.17 |
| 1.管理人报酬 | 19243621.87 |
| 2.托管费 | 3207270.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128116.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99300764.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99300764.2 |
| 一、收入： | -354121066.37 |
| 1.利息收入 | 2659873.64 |
| 存款利息收入 | 965792.64 |
| 债券利息收入 | 1694081.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
226564385.52 |
| 股票投资收益 | 173206734.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2206746.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55564397.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-588531545.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5186220.38 |
| 减：二、费用 | 73387365.34 |
| 1.管理人报酬 | 49053524.36 |
| 2.托管费 | 8175587.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15830426.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327789.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-427508431.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-427508431.71 |
| 一、收入： | -392311680.33 |
| 1.利息收入 | 1772774.14 |
| 存款利息收入 | 508316.95 |
| 债券利息收入 | 1264457.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
411839197.12 |
| 股票投资收益 | 360715749.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1524482.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52647929.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-810127038.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4203386.73 |
| 减：二、费用 | 41246952.91 |
| 1.管理人报酬 | 28686820.16 |
| 2.托管费 | 4781136.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7615172.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163785.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-433558633.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-433558633.24 |
| 一、收入： | 1371435407.54 |
| 1.利息收入 | 2637413.96 |
| 存款利息收入 | 2237489.67 |
| 债券利息收入 | 382775.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
911392765.97 |
| 股票投资收益 | 873724740.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7576067.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45244093.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
442394921.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15010305.65 |
| 减：二、费用 | 112148530.12 |
| 1.管理人报酬 | 77145301.2 |
| 2.托管费 | 12857550.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21810517.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 335021.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1259286877.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1259286877.42 |
| 一、收入： | 1204132242.69 |
| 1.利息收入 | 932284.7 |
| 存款利息收入 | 928938.05 |
| 债券利息收入 | 3346.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
538815269.09 |
| 股票投资收益 | 501262376.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37552842.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
656775052.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7609636.53 |
| 减：二、费用 | 43445579.26 |
| 1.管理人报酬 | 28125002.86 |
| 2.托管费 | 4687500.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10468399.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164670.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1160686663.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1160686663.43 |
| 一、收入： | 711286889.24 |
| 1.利息收入 | 947787.85 |
| 存款利息收入 | 859325.39 |
| 债券利息收入 | 70719.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
268318722.22 |
| 股票投资收益 | 253026615.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15669.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15307775.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
432059741.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9960637.68 |
| 减：二、费用 | 42387937.82 |
| 1.管理人报酬 | 24244992.36 |
| 2.托管费 | 4040832.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13774771.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327341.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
668898951.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
668898951.42 |
| 一、收入： | 84011151.3 |
| 1.利息收入 | 427681.8 |
| 存款利息收入 | 364586.76 |
| 债券利息收入 | 45352.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32522588.27 |
| 股票投资收益 | 20758513.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11764074.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45034847.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6026034.08 |
| 减：二、费用 | 17288099.83 |
| 1.管理人报酬 | 9190050.86 |
| 2.托管费 | 1531675.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6380073.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186300.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66723051.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66723051.47 |
| 一、收入： | -138432823.5 |
| 1.利息收入 | 221996.98 |
| 存款利息收入 | 168677.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108540817.64 |
| 股票投资收益 | -109836585.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1295767.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30171889.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57887.03 |
| 减：二、费用 | 10137065.97 |
| 1.管理人报酬 | 5638355.78 |
| 2.托管费 | 939725.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3076629.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482354.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148569889.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148569889.47 |
| 一、收入： | -60061872.13 |
| 1.利息收入 | 92175.64 |
| 存款利息收入 | 91182.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19539623.88 |
| 股票投资收益 | -20299392.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 759768.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40646091.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31667.91 |
| 减：二、费用 | 5327397.66 |
| 1.管理人报酬 | 3112122.06 |
| 2.托管费 | 518686.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1457314.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239274.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65389269.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65389269.79 |
| 一、收入： | 21422065.57 |
| 1.利息收入 | 631638.47 |
| 存款利息收入 | 375609.89 |
| 债券利息收入 | 60.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37103914.58 |
| 股票投资收益 | -44217495.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124211.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6989369.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57731402.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162939.34 |
| 减：二、费用 | 15320162.22 |
| 1.管理人报酬 | 8208733.02 |
| 2.托管费 | 1368122.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5256386.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 486920.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6101903.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6101903.35 |
| 一、收入： | 793857.35 |
| 1.利息收入 | 494177.47 |
| 存款利息收入 | 254304.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44303651.94 |
| 股票投资收益 | -49240993.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4937341.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44578174.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25157.12 |
| 减：二、费用 | 8126128.1 |
| 1.管理人报酬 | 4277601.31 |
| 2.托管费 | 712933.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2893677.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241915.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7332270.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7332270.75 |
| 一、收入： | -90728710.91 |
| 1.利息收入 | 1115416.29 |
| 存款利息收入 | 810050.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30859375.63 |
| 股票投资收益 | -34882372.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4022996.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61372515.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
387764.14 |
| 减：二、费用 | 16779607.35 |
| 1.管理人报酬 | 10672027.12 |
| 2.托管费 | 1778671.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3848244.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 480664.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107508318.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107508318.26 |
| 一、收入： | -93622533.01 |
| 1.利息收入 | 370370.34 |
| 存款利息收入 | 370370.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1063109.68 |
| 股票投资收益 | -3836342.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2773232.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93148301.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218507.82 |
| 减：二、费用 | 8001035.48 |
| 1.管理人报酬 | 5351136.3 |
| 2.托管费 | 891856.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1526702.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231340.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101623568.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101623568.49 |
| 一、收入： | 658802490.21 |
| 1.利息收入 | 908083.29 |
| 存款利息收入 | 908083.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
725658302.98 |
| 股票投资收益 | 719736422.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5921880.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68263337.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
499441.35 |
| 减：二、费用 | 24566634.32 |
| 1.管理人报酬 | 12672468.1 |
| 2.托管费 | 2112078.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9309264.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 472823.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
634235855.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
634235855.89 |
| 一、收入： | 603138019.34 |
| 1.利息收入 | 458886.94 |
| 存款利息收入 | 458886.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
609250909.72 |
| 股票投资收益 | 606209012.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3041896.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6884754.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312977.17 |
| 减：二、费用 | 15465134.14 |
| 1.管理人报酬 | 7680984.83 |
| 2.托管费 | 1280164.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6256854.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247131.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
587672885.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
587672885.2 |
| 一、收入： | 260412715.75 |
| 1.利息收入 | 1273569.46 |
| 存款利息收入 | 1273569.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172800941.82 |
| 股票投资收益 | 163350988.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9449953.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86288053.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50150.58 |
| 减：二、费用 | 26950188.1 |
| 1.管理人报酬 | 16122869.55 |
| 2.托管费 | 2687144.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7654967.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 485206.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233462527.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233462527.65 |
| 一、收入： | 13816036.83 |
| 1.利息收入 | 698075.88 |
| 存款利息收入 | 698075.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35767278.76 |
| 股票投资收益 | 29499558.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6267720.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22667236.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17918.84 |
| 减：二、费用 | 12862346.96 |
| 1.管理人报酬 | 8168313.9 |
| 2.托管费 | 1361385.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3094324.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238323.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
953689.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
953689.87 |
| 一、收入： | 261531041.17 |
| 1.利息收入 | 2270093.42 |
| 存款利息收入 | 1549118.11 |
| 债券利息收入 | 226358.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178031030.68 |
| 股票投资收益 | 167268398.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13140.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10749492.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81163322.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66595.02 |
| 减：二、费用 | 31902369.35 |
| 1.管理人报酬 | 18260602.07 |
| 2.托管费 | 3043433.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10119143.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 479189.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229628671.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229628671.82 |
| 一、收入： | 54326443.42 |
| 1.利息收入 | 1477587.05 |
| 存款利息收入 | 856037.32 |
| 债券利息收入 | 158189.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96439590.37 |
| 股票投资收益 | 89804421.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6635168.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43627873.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37139.57 |
| 减：二、费用 | 15667120.18 |
| 1.管理人报酬 | 9141920.32 |
| 2.托管费 | 1523653.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4765419.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236127.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38659323.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38659323.24 |
| 一、收入： | 57563146.9 |
| 1.利息收入 | 1923034.85 |
| 存款利息收入 | 1418643.28 |
| 债券利息收入 | 325991.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-193992963.3 |
| 股票投资收益 | -205657052.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11669189.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
249503903.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129171.98 |
| 减：二、费用 | 30271965.83 |
| 1.管理人报酬 | 19616446.54 |
| 2.托管费 | 3269407.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6903101.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 483010.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27291181.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27291181.07 |
| 一、收入： | 59251084.59 |
| 1.利息收入 | 1032691.1 |
| 存款利息收入 | 901502.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-142439438.36 |
| 股票投资收益 | -149629039.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7189601.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
200581591.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76240.24 |
| 减：二、费用 | 16499900.45 |
| 1.管理人报酬 | 10472664.51 |
| 2.托管费 | 1745444.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4041211.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240580.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42751184.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42751184.14 |
| 一、收入： | -1055725681.52 |
| 1.利息收入 | 2059916.11 |
| 存款利息收入 | 2059916.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-436701205.76 |
| 股票投资收益 | -444173192.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7471987.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-622147116.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1062724.59 |
| 减：二、费用 | 71474939.98 |
| 1.管理人报酬 | 33993487.73 |
| 2.托管费 | 5665581.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31336387.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 479483.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1127200621.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1127200621.5 |
| 一、收入： | -543535701.79 |
| 1.利息收入 | 1060886.82 |
| 存款利息收入 | 1060886.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-203106128.47 |
| 股票投资收益 | -208485485.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5379357.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-342279085.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
788625.68 |
| 减：二、费用 | 42806105.73 |
| 1.管理人报酬 | 19745895.34 |
| 2.托管费 | 3290982.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19535138.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234089.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-586341807.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-586341807.52 |
| 一、收入： | 160292746.67 |
| 1.利息收入 | 4310011.98 |
| 存款利息收入 | 2684070.47 |
| 债券利息收入 | 1625941.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
268139129.44 |
| 股票投资收益 | 255333534.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5098485.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7707108.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115068357.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2911962.69 |
| 减：二、费用 | 85216291.58 |
| 1.管理人报酬 | 40495918.35 |
| 2.托管费 | 6749319.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37465857.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 505196.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75076455.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75076455.09 |
| 一、收入： | -558130258.32 |
| 1.利息收入 | 3045336.5 |
| 存款利息收入 | 1848375.8 |
| 债券利息收入 | 1196960.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22412435.47 |
| 股票投资收益 | -31233440.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3228879.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5592125.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-540378332.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1615172.91 |
| 减：二、费用 | 39170150.89 |
| 1.管理人报酬 | 21839936.96 |
| 2.托管费 | 3639989.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13440649.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249575.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-597300409.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-597300409.21 |
| 一、收入： | 399363982.0 |
| 1.利息收入 | 10805417.66 |
| 存款利息收入 | 6905041.58 |
| 债券利息收入 | 3900376.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22657079.7 |
| 股票投资收益 | 22543624.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1284523.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1397978.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
361531617.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4369866.86 |
| 减：二、费用 | 51317159.86 |
| 1.管理人报酬 | 36673804.98 |
| 2.托管费 | 6112300.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8261757.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269296.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
348046822.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
348046822.14 |
