银华内需精选混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25133739.79元 |
| 本期利润 |
-127053398.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
927271559.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2872元 |
| 期末基金资产净值 |
1827664717.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90993.49元 |
| 本期利润 |
-90827881.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1043701140.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2531元 |
| 期末基金资产净值 |
2169280690.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28283814.15元 |
| 本期利润 |
-145553294.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1063890625.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2538元 |
| 期末基金资产净值 |
2302118877.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66034052.38元 |
| 本期利润 |
-99300764.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1194764865.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2939元 |
| 期末基金资产净值 |
2557990103.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.77元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
182.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161023114.2元 |
| 本期利润 |
-427508431.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1100723039.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.227元 |
| 期末基金资产净值 |
2595614873.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
376568405.08元 |
| 本期利润 |
-433558633.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1528432431.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4642元 |
| 期末基金资产净值 |
3015207967.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
194.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
816891955.46元 |
| 本期利润 |
1259286877.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2166139911.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1816元 |
| 期末基金资产净值 |
6056748771.75元 |
| 期末基金份额净值 |
3.304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
237.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
503911611.06元 |
| 本期利润 |
1160686663.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1510387467.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9986元 |
| 期末基金资产净值 |
4692024477.71元 |
| 期末基金份额净值 |
3.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
216.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
236839209.93元 |
| 本期利润 |
668898951.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
100.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
843148713.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6699元 |
| 期末基金资产净值 |
2763684137.78元 |
| 期末基金份额净值 |
2.196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21688204.32元 |
| 本期利润 |
66723051.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
447194231.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4641元 |
| 期末基金资产净值 |
1497062380.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118397999.6元 |
| 本期利润 |
-148569889.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21422385.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0782元 |
| 期末基金资产净值 |
300455674.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24743177.99元 |
| 本期利润 |
-65389269.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104431267.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3814元 |
| 期末基金资产净值 |
383163247.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51629498.99元 |
| 本期利润 |
6101903.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
175113924.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6244元 |
| 期末基金资产净值 |
460647968.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51910445.45元 |
| 本期利润 |
-7332270.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211555169.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6073元 |
| 期末基金资产净值 |
566230021.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46135802.55元 |
| 本期利润 |
-107508318.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230669405.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6263元 |
| 期末基金资产净值 |
605601982.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8475267.0元 |
| 本期利润 |
-101623568.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
287152252.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6492元 |
| 期末基金资产净值 |
737483831.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
702499193.3元 |
| 本期利润 |
634235855.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
75.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
86.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
357505842.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8868元 |
| 期末基金资产净值 |
767931254.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
594557639.69元 |
| 本期利润 |
587672885.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
329165996.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.727元 |
| 期末基金资产净值 |
790155969.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147174473.76元 |
| 本期利润 |
233462527.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49340327.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0484元 |
| 期末基金资产净值 |
1037825534.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23620926.52元 |
| 本期利润 |
953689.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-263622147.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2016元 |
| 期末基金资产净值 |
1067561951.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148465349.77元 |
| 本期利润 |
229628671.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-290881196.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2027元 |
| 期末基金资产净值 |
1170392583.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82287196.81元 |
| 本期利润 |
38659323.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-518858806.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.322元 |
| 期末基金资产净值 |
1121403419.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-222212722.3元 |
| 本期利润 |
27291181.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-600656298.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3406元 |
| 期末基金资产净值 |
1194589353.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-157830407.47元 |
| 本期利润 |
42751184.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-653061775.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3381元 |
| 期末基金资产净值 |
1313119687.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.68元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-505053505.04元 |
| 本期利润 |
-1127200621.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-50.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-41.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-760047876.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3563元 |
| 期末基金资产净值 |
1411713850.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-244062721.7元 |
| 本期利润 |
-586341807.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-275386631.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1133元 |
| 期末基金资产净值 |
2198193415.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190144812.53元 |
| 本期利润 |
75076455.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158389603.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0551元 |
| 期末基金资产净值 |
3271199186.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56922076.95元 |
| 本期利润 |
-597300409.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-434943413.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1727元 |
| 期末基金资产净值 |
2128986871.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13484795.64元 |
| 本期利润 |
348046822.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-119714993.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
3760516074.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.53% |
