银华中证内地资源指数分级资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2907511.78 |
| 结算备付金 |
395494.31 |
| 存出保证金 |
6554.41 |
| 交易性金融资产 |
40319486.98 |
| 股票投资 |
40319486.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2681931.0 |
| 应收利息 |
492.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46311470.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1622351.34 |
| 应付管理人报酬 |
38998.74 |
| 应付托管费 |
7799.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137224.27 |
| 负债合计 |
1885706.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77569812.18 |
| 所有者权益合计 |
44425764.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
46311470.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2810420.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3492.78 |
| 交易性金融资产 |
46718838.25 |
| 股票投资 |
46418388.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9913.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11227.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49553892.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
118335.56 |
| 应付管理人报酬 |
40447.55 |
| 应付托管费 |
8089.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170258.95 |
| 负债合计 |
338891.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93524024.54 |
| 所有者权益合计 |
49215000.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
49553892.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3909303.08 |
| 结算备付金 |
6842.03 |
| 存出保证金 |
2383.21 |
| 交易性金融资产 |
58682006.51 |
| 股票投资 |
58379756.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
302250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5115.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42528.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62648178.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
644533.05 |
| 应付管理人报酬 |
50201.45 |
| 应付托管费 |
10040.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204402.09 |
| 负债合计 |
916369.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102803579.83 |
| 所有者权益合计 |
61731809.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
62648178.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3974621.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2869.77 |
| 交易性金融资产 |
61100995.88 |
| 股票投资 |
61100995.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
733.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15653.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65094875.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85089.19 |
| 应付管理人报酬 |
52419.23 |
| 应付托管费 |
10483.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199151.2 |
| 负债合计 |
361351.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108459114.02 |
| 所有者权益合计 |
64733523.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
65094875.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6400609.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
848.43 |
| 交易性金融资产 |
57373628.47 |
| 股票投资 |
57373628.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1311.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16253.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63792650.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17769.72 |
| 应付管理人报酬 |
56176.86 |
| 应付托管费 |
11235.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423142.38 |
| 负债合计 |
515403.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119349926.57 |
| 所有者权益合计 |
63277246.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
63792650.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5037200.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7170.54 |
| 交易性金融资产 |
73476393.21 |
| 股票投资 |
73476393.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
940.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50836.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78572541.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
91880.24 |
| 应付管理人报酬 |
66876.88 |
| 应付托管费 |
13375.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279244.26 |
| 负债合计 |
458217.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119849451.23 |
| 所有者权益合计 |
78114323.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
78572541.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6411259.57 |
| 结算备付金 |
0.8 |
| 存出保证金 |
22173.48 |
| 交易性金融资产 |
96803011.82 |
| 股票投资 |
96803011.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1233.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65738.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103303417.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.8 |
| 应付赎回款 |
700363.28 |
| 应付管理人报酬 |
85416.24 |
| 应付托管费 |
17083.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425562.3 |
| 负债合计 |
1254410.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130886392.8 |
| 所有者权益合计 |
102049006.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
103303417.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7000118.29 |
| 结算备付金 |
2.0 |
| 存出保证金 |
25913.84 |
| 交易性金融资产 |
108377799.81 |
| 股票投资 |
108377799.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1230959.27 |
| 应收利息 |
1337.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12827.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116648958.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1291471.88 |
| 应付管理人报酬 |
92944.66 |
| 应付托管费 |
18588.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328525.88 |
| 负债合计 |
1756908.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168650620.36 |
| 所有者权益合计 |
114892049.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
116648958.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9525236.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
37176.25 |
| 交易性金融资产 |
133212065.91 |
| 股票投资 |
133212065.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1756.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44753.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142820989.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
961121.45 |
| 应付管理人报酬 |
126216.04 |
| 应付托管费 |
25243.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226406.72 |
| 负债合计 |
1379014.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215205103.32 |
| 所有者权益合计 |
141441975.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
142820989.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9642124.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
46487.0 |
| 交易性金融资产 |
148370351.24 |
| 股票投资 |
148370351.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1387963.26 |
| 应收利息 |
1934.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12209.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159461069.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1050172.54 |
| 应付管理人报酬 |
134624.0 |
| 应付托管费 |
26924.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331937.57 |
| 负债合计 |
1598542.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246412052.56 |
| 所有者权益合计 |
157862526.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
159461069.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9226261.45 |
| 结算备付金 |
721.45 |
| 存出保证金 |
243037.43 |
| 交易性金融资产 |
149444933.89 |
| 股票投资 |
149444933.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2302.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78615.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158995871.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
90.83 |
| 应付赎回款 |
183665.78 |
| 应付管理人报酬 |
126722.32 |
| 应付托管费 |
25344.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423682.34 |
| 负债合计 |
827392.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226671701.51 |
| 所有者权益合计 |
158168479.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
158995871.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32074735.02 |
| 结算备付金 |
1853.61 |
| 存出保证金 |
145622.65 |
| 交易性金融资产 |
367067778.4 |
| 股票投资 |
367067778.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5449944.09 |
| 应收利息 |
6199.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
902137.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405648270.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17458996.62 |
| 应付管理人报酬 |
439963.14 |
| 应付托管费 |
87992.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441820.31 |
| 负债合计 |
19170652.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
409291137.27 |
| 所有者权益合计 |
386477618.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
405648270.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28939023.01 |
| 结算备付金 |
18332.37 |
| 存出保证金 |
244713.91 |
| 交易性金融资产 |
426896676.64 |
| 股票投资 |
426896676.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1254659.88 |
| 应收利息 |
5763.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
333381.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
457692551.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5219033.68 |
| 应付管理人报酬 |
387326.43 |
| 应付托管费 |
77465.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278315.15 |
| 负债合计 |
6127241.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
596153809.46 |
| 所有者权益合计 |
451565309.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
457692551.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25995719.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1043141.04 |
| 交易性金融资产 |
453485310.69 |
| 股票投资 |
453485310.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5874.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3166.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
480533211.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1323684.36 |
| 应付管理人报酬 |
405447.92 |
| 应付托管费 |
81089.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301140.74 |
| 负债合计 |
2269969.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
891418711.24 |
| 所有者权益合计 |
478263242.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
480533211.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163525536.21 |
| 结算备付金 |
1695885.49 |
| 存出保证金 |
1342293.11 |
| 交易性金融资产 |
1218328834.94 |
| 股票投资 |
1218328834.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100513412.37 |
| 应收利息 |
83796.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
114352.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1485604110.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
192922439.37 |
| 应付管理人报酬 |
1616123.15 |
| 应付托管费 |
323224.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
681960.52 |
| 负债合计 |
196917049.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2199613469.58 |
| 所有者权益合计 |
1288687061.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1485604110.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124377285.76 |
| 结算备付金 |
1467288.5 |
| 存出保证金 |
98446.63 |
| 交易性金融资产 |
902480806.09 |
| 股票投资 |
902480806.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21528.28 |
| 应收股利 |
877689.37 |
| 应收申购款 |
14068480.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1043391524.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25896.27 |
| 应付管理人报酬 |
798419.68 |
| 应付托管费 |
159683.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268475.45 |
| 负债合计 |
1758835.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1640747229.52 |
| 所有者权益合计 |
1041632689.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1043391524.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61146053.39 |
| 结算备付金 |
626899.85 |
| 存出保证金 |
76042.7 |
| 交易性金融资产 |
847550725.56 |
| 股票投资 |
847550725.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34976106.36 |
| 应收利息 |
12642.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17916.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
944406387.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41883140.47 |
| 应付管理人报酬 |
780667.78 |
| 应付托管费 |
156133.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253410.06 |
| 负债合计 |
43630241.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
951153973.41 |
| 所有者权益合计 |
900776146.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
944406387.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46505408.2 |
| 结算备付金 |
148623.38 |
| 存出保证金 |
112546.23 |
| 交易性金融资产 |
378456817.41 |
| 股票投资 |
378456817.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4582.84 |
| 应收股利 |
255959.59 |
| 应收申购款 |
25979730.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
451463668.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18739056.77 |
| 应付赎回款 |
26169.93 |
| 应付管理人报酬 |
322037.0 |
| 应付托管费 |
64407.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317178.73 |
| 负债合计 |
19718561.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
450765594.95 |
| 所有者权益合计 |
431745106.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
451463668.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1301403360.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
156168.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
562620.9 |
| 资产总计 |
1302122149.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
214014.61 |
| 应付托管费 |
42802.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4280.31 |
| 负债合计 |
261097.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1301965701.68 |
| 所有者权益合计 |
1301861052.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1302122149.98 |
