| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1655.27 | 499.92 | 30.20% | 294.74 | 17.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 984.38 | 283.23 | 28.77% | 188.82 | 19.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1936.69 | 615.39 | 31.78% | 410.26 | 21.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 845.71 | 256.49 | 30.33% | 170.99 | 20.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2926.61 | 1509.83 | 51.59% | 533.04 | 18.21% | 5.67 | 0.19% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1862.15 | 1082.41 | 58.13% | 360.80 | 19.38% | 3.84 | 0.21% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5296.07 | 2530.94 | 47.79% | 843.65 | 15.93% | 5.19 | 0.10% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2722.93 | 1292.61 | 47.47% | 430.87 | 15.82% | 2.41 | 0.09% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3022.27 | 1347.41 | 44.58% | 449.14 | 14.86% | 3.79 | 0.13% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1273.30 | 519.03 | 40.76% | 173.01 | 13.59% | 1.69 | 0.13% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2245.07 | 866.95 | 38.62% | 288.98 | 12.87% | 2.26 | 0.10% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1064.85 | 429.70 | 40.35% | 143.23 | 13.45% | 1.21 | 0.11% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2347.08 | 1629.52 | 69.43% | 543.17 | 23.14% | 2.33 | 0.10% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1406.96 | 1013.60 | 72.04% | 337.87 | 24.01% | 1.73 | 0.12% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 5070.86 | 2683.85 | 52.93% | 894.62 | 17.64% | 11.28 | 0.22% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1887.87 | 1056.56 | 55.97% | 352.19 | 18.66% | 5.13 | 0.27% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1937.24 | 589.47 | 30.43% | 196.49 | 10.14% | 6.35 | 0.33% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 897.85 | 200.83 | 22.37% | 66.94 | 7.46% | 1.99 | 0.22% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 6452.86 | 883.13 | 13.69% | 294.38 | 4.56% | 5.38 | 0.08% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 3757.83 | 476.95 | 12.69% | 158.98 | 4.23% | 2.66 | 0.07% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 9841.16 | 1802.11 | 18.31% | 600.70 | 6.10% | 6.36 | 0.06% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 4247.34 | 931.42 | 21.93% | 310.47 | 7.31% | 3.43 | 0.08% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 1948.72 | 552.97 | 28.38% | 184.32 | 9.46% | 6.17 | 0.32% | -- | -- |
