| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 银华纯债信用债券(LOF)A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 301232.93 | 108185.13 | 0.56% |
| 年报 | 193047.80 | 120708.14 | 1.67% |
| 第四季度报 | 193047.80 | 66155.82 | 0.52% |
| 第三季度报 | 126891.97 | 80153.19 | 1.71% |
| 中报 | 46738.79 | -25600.87 | 0.35% |
| 第二季度报 | 46738.79 | -15990.77 | 0.25% |
| 第一季度报 | 62729.55 | -9610.11 | 0.13% |
| 年报 | 72339.66 | -126618.72 | 0.64% |
| 第四季度报 | 72339.66 | -55322.61 | 0.43% |
| 第三季度报 | 127662.27 | -14358.28 | 0.10% |
| 中报 | 142020.56 | -56937.82 | 0.29% |
| 第二季度报 | 142020.56 | -11217.31 | 0.07% |
| 第一季度报 | 153237.87 | -45720.51 | 0.23% |
| 年报 | 198958.38 | -105449.94 | 0.35% |
| 第四季度报 | 198958.38 | -74329.58 | 0.27% |
| 第三季度报 | 273287.96 | -6549.59 | 0.02% |
| 中报 | 279837.54 | -24570.78 | 0.08% |
| 2013-07-17第二季度报 | 279837.54 | -26999.22 | 0.09% |
| 2013-04-20第一季度报 | 306836.76 | 2428.44 | 0.01% |
| 2013-03-30年报 | 304408.32 | 109920.92 | 0.57% |
| 2013-01-22第四季度报 | 304408.32 | 109673.43 | 0.56% |
| 2012-08-31上市公告书 | 194487.40 | -- | --% |
| 2012-08-10基金合同生效公告书 | 194487.40 | -- | --% |
