名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利消费服务混合A | 0.7318 | 0.72% |
宏利消费红利指数A | 1.5372 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5741 | 2.05% |
宏利货币B | 0.5744 | 2.02% |
宏利京元宝货币E | 0.5388 | 1.97% |
宏利活期友货币B | 0.5297 | 1.95% |
宏利京元宝货币B | 0.5357 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
宏利首选企业股票A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 31765.51 | -8097.14 | 0.20% |
年报 | 39862.65 | -25622.36 | 0.39% |
第四季度报 | 39862.65 | -861.15 | 0.02% |
第三季度报 | 40723.80 | -2414.46 | 0.06% |
中报 | 43138.26 | -22346.75 | 0.34% |
第二季度报 | 43138.26 | -16360.50 | 0.27% |
第一季度报 | 59498.76 | -5986.25 | 0.09% |
年报 | 65485.01 | -24603.09 | 0.27% |
第四季度报 | 65485.01 | -6871.92 | 0.09% |
第三季度报 | 72356.93 | -4398.85 | 0.06% |
中报 | 76755.78 | -13332.31 | 0.15% |
第二季度报 | 76755.78 | -10421.74 | 0.12% |
第一季度报 | 87177.52 | -2910.58 | 0.03% |
年报 | 90088.10 | -2192.99 | 0.02% |
第四季度报 | 90088.10 | 5419.05 | 0.06% |
第三季度报 | 84669.05 | 4847.03 | 0.06% |
中报 | 79822.02 | -12459.07 | 0.14% |
2013-07-17第二季度报 | 79822.02 | -1921.35 | 0.02% |
2013-04-20第一季度报 | 81743.36 | -10537.72 | 0.11% |
2013-03-29年报 | 92281.08 | -38218.78 | 0.29% |
2013-01-22第四季度报 | 92281.08 | -7710.45 | 0.08% |
2012-10-24第三季度报 | 99991.53 | -24692.84 | 0.20% |
2012-08-29中报 | 124684.37 | -5815.49 | 0.04% |
2012-07-19第二季度报 | 124684.37 | -2894.47 | 0.02% |
2012-04-24第一季度报 | 127578.84 | -2921.03 | 0.02% |
2012-03-26年报 | 130499.87 | 42370.02 | 0.48% |
2012-01-19第四季度报 | 130499.87 | -6961.75 | 0.05% |
2011-10-25第三季度报 | 137461.61 | -5400.86 | 0.04% |
2011-08-25中报 | 142862.47 | 54732.62 | 0.62% |
2011-07-21第二季度报 | 142862.47 | 58796.53 | 0.70% |
2011-04-22第一季度报 | 84065.95 | -4063.90 | 0.05% |
2011-03-29年报 | 88129.85 | -98288.12 | 0.53% |
2011-01-22第四季度报 | 88129.85 | -25975.29 | 0.23% |
2010-10-28第三季度报 | 114105.14 | -3925.11 | 0.03% |
2010-08-27中报 | 118030.25 | -68387.72 | 0.37% |
2010-07-19第二季度报 | 118030.25 | -3300.54 | 0.03% |
2010-04-21第一季度报 | 121330.79 | -65087.18 | 0.35% |
2010-03-31年报 | 186417.97 | 17327.74 | 0.10% |
2010-01-20第四季度报 | 186417.97 | 4764.73 | 0.03% |
2009-10-27第三季度报 | 181653.24 | 2243.19 | 0.01% |
2009-08-25中报 | 179410.05 | 10319.82 | 0.06% |
2009-07-20第二季度报 | 179410.05 | 32093.03 | 0.22% |
2009-04-22第一季度报 | 147317.02 | -21773.21 | 0.13% |
2009-03-28年报 | 169090.23 | -34577.44 | 0.17% |
2009-01-21第四季度报 | 169090.23 | 2670.75 | 0.02% |
2008-10-24第三季度报 | 166419.48 | -16564.84 | 0.09% |
2008-08-27中报 | 182984.31 | -20683.36 | 0.10% |
2008-07-21第二季度报 | 182984.31 | -2155.45 | 0.01% |
2008-04-19第一季度报 | 185139.76 | -18527.91 | 0.09% |
2008-03-28年报 | 203667.67 | -753520.63 | 0.79% |
2008-01-18第四季度报 | 203667.67 | -17826.05 | 0.08% |
2007-10-26第三季度报 | 221493.72 | -32730.38 | 0.13% |
2007-08-29中报 | 254224.10 | -702964.20 | 0.73% |
2007-07-18第二季度报 | 254224.10 | -224267.47 | 0.47% |
2007-04-19第一季度报 | 478491.57 | -478696.74 | 0.50% |
2006-12-02基金合同生效公告书 | 854034.30 | -- | --% |