| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 1.035 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.038 | 5.70% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0224 | 5.57% |
| 宏利高研发6个月持有… | 1.0115 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.6049 | 5.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.47% |
| 宏利货币B | 0.6344 | 2.38% |
| 宏利货币A | 0.5858 | 2.19% |
| 宏利活期友货币E | 0.5968 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6519655.66 |
| 1.利息收入 | 91570.58 |
| 存款利息收入 | 91570.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4250732.45 |
| 股票投资收益 | -4375509.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124777.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2434476.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73982.44 |
| 减：二、费用 | 934881.03 |
| 1.管理人报酬 | 681491.35 |
| 2.托管费 | 113581.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139807.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7454536.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7454536.69 |
| 一、收入： | -1106222.36 |
| 1.利息收入 | 53207.11 |
| 存款利息收入 | 53207.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3569887.01 |
| 股票投资收益 | -3644716.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74829.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2373512.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36944.94 |
| 减：二、费用 | 480452.04 |
| 1.管理人报酬 | 352123.71 |
| 2.托管费 | 58687.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69641.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1586674.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1586674.4 |
| 一、收入： | -13658773.52 |
| 1.利息收入 | 134639.15 |
| 存款利息收入 | 134639.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11442141.36 |
| 股票投资收益 | -11773223.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 331082.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2382500.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31229.07 |
| 减：二、费用 | 1064374.12 |
| 1.管理人报酬 | 775768.36 |
| 2.托管费 | 129294.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159311.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14723147.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14723147.64 |
| 一、收入： | -4174890.57 |
| 1.利息收入 | 59139.84 |
| 存款利息收入 | 59139.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5693904.51 |
| 股票投资收益 | -5951677.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 257773.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1442014.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17859.51 |
| 减：二、费用 | 539197.51 |
| 1.管理人报酬 | 394174.45 |
| 2.托管费 | 65695.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79327.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4714088.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4714088.08 |
| 一、收入： | -15636287.44 |
| 1.利息收入 | 156077.72 |
| 存款利息收入 | 156077.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6774158.95 |
| 股票投资收益 | 6544695.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 229463.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22591045.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24521.32 |
| 减：二、费用 | 2475656.28 |
| 1.管理人报酬 | 1042279.31 |
| 2.托管费 | 173713.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1091016.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168647.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18111943.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18111943.72 |
| 一、收入： | -2802795.2 |
| 1.利息收入 | 107023.66 |
| 存款利息收入 | 107023.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14074516.0 |
| 股票投资收益 | 13866262.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208253.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16995314.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10979.65 |
| 减：二、费用 | 1243439.88 |
| 1.管理人报酬 | 553103.7 |
| 2.托管费 | 92183.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 509678.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88473.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4046235.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4046235.08 |
| 一、收入： | 35955137.1 |
| 1.利息收入 | 118337.31 |
| 存款利息收入 | 118337.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27477337.42 |
| 股票投资收益 | 26799658.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 677678.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8326333.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33128.45 |
| 减：二、费用 | 2404941.03 |
| 1.管理人报酬 | 1361444.12 |
| 2.托管费 | 226907.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 615607.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200981.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33550196.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33550196.07 |
| 一、收入： | 18334114.81 |
| 1.利息收入 | 68829.78 |
| 存款利息收入 | 68829.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8209569.88 |
| 股票投资收益 | 7932146.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 277422.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10036471.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19243.47 |
| 减：二、费用 | 1143754.45 |
| 1.管理人报酬 | 701622.04 |
| 2.托管费 | 116936.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 205098.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120097.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17190360.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17190360.36 |
| 一、收入： | 48438864.54 |
| 1.利息收入 | 166098.82 |
| 存款利息收入 | 166098.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28924386.82 |
| 股票投资收益 | 27774388.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1149998.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19195051.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153327.42 |
| 减：二、费用 | 2954454.99 |
| 1.管理人报酬 | 1575190.42 |
| 2.托管费 | 262531.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 916127.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200605.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45484409.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45484409.55 |
| 一、收入： | 27812463.15 |
| 1.利息收入 | 92067.94 |
| 存款利息收入 | 92067.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13807163.98 |
| 股票投资收益 | 13076496.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 730666.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13824002.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89228.67 |
| 减：二、费用 | 1321532.44 |
| 1.管理人报酬 | 699920.69 |
| 2.托管费 | 116653.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 406629.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98328.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26490930.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26490930.71 |
| 一、收入： | -32552829.81 |
| 1.利息收入 | 99339.03 |
| 存款利息收入 | 99339.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8672808.66 |
| 股票投资收益 | -9762416.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1089607.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23994711.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15350.89 |
| 减：二、费用 | 2358608.6 |
| 1.管理人报酬 | 1369525.7 |
| 2.托管费 | 228254.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 567123.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193705.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34911438.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34911438.41 |
| 一、收入： | -12739672.71 |
| 1.利息收入 | 54093.69 |
| 存款利息收入 | 54093.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4423244.17 |
| 股票投资收益 | 3867811.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 555432.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17226926.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9916.19 |
| 减：二、费用 | 1296292.93 |
| 1.管理人报酬 | 762716.47 |
| 2.托管费 | 127119.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 310105.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96351.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14035965.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14035965.64 |
| 一、收入： | 39692735.56 |
| 1.利息收入 | 130903.55 |
| 存款利息收入 | 130903.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14882160.78 |
| 股票投资收益 | 13150566.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1731593.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24621147.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58523.77 |
| 减：二、费用 | 3168512.26 |
| 1.管理人报酬 | 1964103.71 |
| 2.托管费 | 327350.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 684208.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192850.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36524223.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36524223.3 |
| 一、收入： | 22541829.33 |
| 1.利息收入 | 79546.19 |
| 存款利息收入 | 79546.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4516703.78 |
| 股票投资收益 | 3460403.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1056299.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17907116.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38462.49 |
| 减：二、费用 | 1782250.53 |
| 1.管理人报酬 | 1102810.0 |
| 2.托管费 | 183801.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 389815.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105823.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20759578.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20759578.8 |
| 一、收入： | -98036858.65 |
| 1.利息收入 | 269208.86 |
| 存款利息收入 | 269208.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85828255.76 |
| 股票投资收益 | -86501294.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 673039.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12657045.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179233.83 |
| 减：二、费用 | 10749350.11 |
| 1.管理人报酬 | 3209072.21 |
| 2.托管费 | 534845.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6567502.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 437930.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108786208.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108786208.76 |
| 一、收入： | -49575885.89 |
| 1.利息收入 | 130015.63 |
| 存款利息收入 | 130015.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55416593.74 |
| 股票投资收益 | -55826315.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 409721.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5620115.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90576.48 |
| 减：二、费用 | 5273501.46 |
| 1.管理人报酬 | 1612712.73 |
| 2.托管费 | 268785.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3173949.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218054.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54849387.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54849387.35 |
| 一、收入： | -2928045.59 |
| 1.利息收入 | 591476.44 |
| 存款利息收入 | 369796.65 |
| 债券利息收入 | 219264.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2489070.05 |
| 股票投资收益 | 957635.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 309990.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1221443.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6483404.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474812.49 |
| 减：二、费用 | 16168889.88 |
| 1.管理人报酬 | 4432083.47 |
| 2.托管费 | 738680.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10569895.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428230.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19096935.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19096935.47 |
| 一、收入： | 64849326.42 |
| 1.利息收入 | 348028.64 |
| 存款利息收入 | 136789.5 |
| 债券利息收入 | 208824.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142345454.97 |
| 股票投资收益 | 141165970.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1179484.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77976928.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132771.64 |
| 减：二、费用 | 7633172.56 |
| 1.管理人报酬 | 2322764.61 |
| 2.托管费 | 387127.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4715431.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207849.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57216153.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57216153.86 |
| 一、收入： | 93575092.31 |
| 1.利息收入 | 931545.53 |
| 存款利息收入 | 711030.16 |
| 债券利息收入 | 205534.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102931727.04 |
| 股票投资收益 | 100116920.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7480.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2822286.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10358712.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70532.03 |
| 减：二、费用 | 15071351.75 |
| 1.管理人报酬 | 6907715.12 |
| 2.托管费 | 1151285.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6593121.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 419229.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78503740.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78503740.56 |
| 一、收入： | 23811808.12 |
| 1.利息收入 | 389031.27 |
| 存款利息收入 | 357677.55 |
| 债券利息收入 | 16372.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29448764.62 |
| 股票投资收益 | 27056654.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7480.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2399590.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6039429.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13441.88 |
| 减：二、费用 | 8076366.41 |
| 1.管理人报酬 | 3721683.31 |
| 2.托管费 | 620280.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3526294.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208107.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15735441.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15735441.71 |
| 一、收入： | 254264340.82 |
| 1.利息收入 | 2196963.12 |
| 存款利息收入 | 1123654.31 |
| 债券利息收入 | 970468.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
294982399.23 |
| 股票投资收益 | 288553511.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102530.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6326357.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43575955.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
660934.35 |
| 减：二、费用 | 35704165.09 |
| 1.管理人报酬 | 15328656.3 |
| 2.托管费 | 2554775.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17378728.7 |
| 5.利息支出 | 20663.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20663.72 |
| 6.其他费用 | 421340.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218560175.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218560175.73 |
| 一、收入： | 213480450.04 |
| 1.利息收入 | 1354222.71 |
| 存款利息收入 | 816294.71 |
| 债券利息收入 | 435087.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168858428.62 |
| 股票投资收益 | 163116976.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5040.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5736412.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43166213.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101585.04 |
| 减：二、费用 | 22600607.11 |
| 1.管理人报酬 | 9406021.88 |
| 2.托管费 | 1567670.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11399401.6 |
| 5.利息支出 | 18633.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18633.49 |
| 6.其他费用 | 208879.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190879842.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190879842.93 |
| 一、收入： | 105365323.26 |
| 1.利息收入 | 3109559.42 |
| 存款利息收入 | 3096134.62 |
| 债券利息收入 | 13424.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33605820.32 |
| 股票投资收益 | -44159983.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 889124.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9665039.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135696793.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164790.87 |
| 减：二、费用 | 38045270.79 |
| 1.管理人报酬 | 18845304.25 |
| 2.托管费 | 3140884.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15638946.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420136.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67320052.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67320052.47 |
| 一、收入： | 84457864.72 |
| 1.利息收入 | 1517111.82 |
| 存款利息收入 | 1503687.02 |
| 债券利息收入 | 13424.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60235128.18 |
| 股票投资收益 | -67276206.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 889124.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6151953.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
143082346.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93534.54 |
| 减：二、费用 | 19321019.26 |
| 1.管理人报酬 | 9723158.31 |
| 2.托管费 | 1620526.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7768376.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208958.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65136845.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65136845.46 |
| 一、收入： | -318496170.94 |
| 1.利息收入 | 7437576.87 |
| 存款利息收入 | 4182473.95 |
| 债券利息收入 | 10777.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-261703416.91 |
| 股票投资收益 | -272033584.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2114524.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8215643.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65533327.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1302996.6 |
| 减：二、费用 | 45677862.2 |
| 1.管理人报酬 | 27453339.95 |
| 2.托管费 | 4575556.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13260549.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 388415.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-364174033.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-364174033.14 |
| 一、收入： | -111026664.03 |
| 1.利息收入 | 6367974.71 |
| 存款利息收入 | 3120783.76 |
| 债券利息收入 | 2865.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130995188.58 |
| 股票投资收益 | -135931805.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2114524.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2822092.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12666288.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
934261.3 |
| 减：二、费用 | 24667562.68 |
| 1.管理人报酬 | 15099216.45 |
| 2.托管费 | 2516536.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6875759.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176050.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135694226.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135694226.71 |
