宏利领先中小盘混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
56029.31 |
| 存出保证金 |
9563.58 |
| 交易性金融资产 |
37934398.44 |
| 股票投资 |
37934398.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
160281.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
182025.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41252546.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20311.05 |
| 应付管理人报酬 |
53571.39 |
| 应付托管费 |
8928.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139385.22 |
| 负债合计 |
222196.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53961599.22 |
| 所有者权益合计 |
41030350.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
41252546.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3733615.74 |
| 结算备付金 |
75237.34 |
| 存出保证金 |
21243.87 |
| 交易性金融资产 |
43080248.62 |
| 股票投资 |
43080248.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90820.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11242.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47012408.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
132605.42 |
| 应付赎回款 |
2711.73 |
| 应付管理人报酬 |
59182.95 |
| 应付托管费 |
9863.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157015.68 |
| 负债合计 |
361379.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53904349.31 |
| 所有者权益合计 |
46651029.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
47012408.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7275958.93 |
| 结算备付金 |
29661.38 |
| 存出保证金 |
10867.87 |
| 交易性金融资产 |
38997146.44 |
| 股票投资 |
38997146.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18116.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46331751.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
340230.58 |
| 应付赎回款 |
22864.13 |
| 应付管理人报酬 |
58392.65 |
| 应付托管费 |
9732.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163931.95 |
| 负债合计 |
595151.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51051534.62 |
| 所有者权益合计 |
45736600.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
46331751.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10076885.13 |
| 结算备付金 |
10844.85 |
| 存出保证金 |
6863.95 |
| 交易性金融资产 |
45982731.36 |
| 股票投资 |
45982731.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
82251.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163051.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56322629.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
81168.19 |
| 应付管理人报酬 |
65556.31 |
| 应付托管费 |
10926.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83503.9 |
| 负债合计 |
241154.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51176191.39 |
| 所有者权益合计 |
56081474.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
56322629.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8419999.27 |
| 结算备付金 |
224057.58 |
| 存出保证金 |
34252.28 |
| 交易性金融资产 |
53735302.88 |
| 股票投资 |
53735302.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3879.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39179.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62456670.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79161.29 |
| 应付管理人报酬 |
78027.32 |
| 应付托管费 |
13004.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129284.46 |
| 负债合计 |
435852.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52563831.82 |
| 所有者权益合计 |
62020818.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
62456670.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10644826.56 |
| 结算备付金 |
250116.65 |
| 存出保证金 |
29286.47 |
| 交易性金融资产 |
59874689.27 |
| 股票投资 |
59874689.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1839307.32 |
| 应收利息 |
4921.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31416.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72674564.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2084511.86 |
| 应付赎回款 |
90369.36 |
| 应付管理人报酬 |
83979.1 |
| 应付托管费 |
13996.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68586.66 |
| 负债合计 |
2489938.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47270388.51 |
| 所有者权益合计 |
70184626.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
72674564.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6333797.64 |
| 结算备付金 |
70523.28 |
| 存出保证金 |
33205.18 |
| 交易性金融资产 |
78236954.31 |
| 股票投资 |
78236954.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
164294.73 |
| 应收利息 |
2474.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28870.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84870120.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
597668.02 |
| 应付赎回款 |
302317.08 |
| 应付管理人报酬 |
102155.92 |
| 应付托管费 |
17025.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160049.73 |
| 负债合计 |
1268157.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53248832.3 |
| 所有者权益合计 |
83601963.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
84870120.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9730152.83 |
| 结算备付金 |
8434.92 |
| 存出保证金 |
22864.64 |
| 交易性金融资产 |
88100742.18 |
| 股票投资 |
88100742.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
811573.23 |
| 应收利息 |
3831.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53610.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98731210.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
139606.73 |
| 应付管理人报酬 |
114861.2 |
| 应付托管费 |
19143.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99587.36 |
| 负债合计 |
402025.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75314560.45 |
| 所有者权益合计 |
98329184.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
98731210.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10690272.77 |
| 结算备付金 |
332599.09 |
| 存出保证金 |
36217.35 |
| 交易性金融资产 |
97173839.92 |
| 股票投资 |
97173839.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5392.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13379.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108251701.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
208010.44 |
| 应付管理人报酬 |
138361.69 |
| 应付托管费 |
23060.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160446.63 |
| 负债合计 |
736041.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98541230.29 |
| 所有者权益合计 |
107515659.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
108251701.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6925156.8 |
| 结算备付金 |
127743.14 |
| 存出保证金 |
38712.42 |
| 交易性金融资产 |
112294873.25 |
| 股票投资 |
112294873.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1063505.12 |
| 应收利息 |
5508.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59569.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120515069.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1177171.98 |
| 应付管理人报酬 |
144487.49 |
| 应付托管费 |
24081.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82720.51 |
| 负债合计 |
1563399.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128211628.76 |
| 所有者权益合计 |
118951669.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
120515069.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4617271.64 |
| 结算备付金 |
203445.79 |
| 存出保证金 |
20498.55 |
| 交易性金融资产 |
64732206.65 |
| 股票投资 |
64732206.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1111272.15 |
| 应收利息 |
2094.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2173.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70688962.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2047.46 |
| 应付管理人报酬 |
92804.98 |
| 应付托管费 |
15467.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155005.67 |
| 负债合计 |
360467.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102459674.0 |
| 所有者权益合计 |
70328495.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
70688962.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5537186.29 |
| 结算备付金 |
143293.62 |
| 存出保证金 |
33073.59 |
| 交易性金融资产 |
86269059.34 |
| 股票投资 |
86269059.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2800.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52734.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92038147.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
82502.34 |
| 应付赎回款 |
37701.01 |
| 应付管理人报酬 |
117668.89 |
| 应付托管费 |
19611.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76973.28 |
| 负债合计 |
435649.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102994473.34 |
| 所有者权益合计 |
91602497.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
92038147.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7026852.18 |
| 结算备付金 |
24909.76 |
| 存出保证金 |
42434.04 |
| 交易性金融资产 |
105290460.71 |
| 股票投资 |
105290460.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
178271.02 |
| 应收利息 |
3239.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59443.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112625610.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
184385.84 |
| 应付管理人报酬 |
142511.82 |
| 应付托管费 |
23751.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155125.19 |
| 负债合计 |
597657.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108882593.03 |
| 所有者权益合计 |
112027952.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
112625610.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5912223.45 |
| 结算备付金 |
293936.84 |
| 存出保证金 |
45708.95 |
| 交易性金融资产 |
109307897.71 |
| 股票投资 |
109307897.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
335688.26 |
| 应收利息 |
2838.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42830.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115941124.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
156864.67 |
| 应付赎回款 |
64393.9 |
| 应付管理人报酬 |
173787.5 |
| 应付托管费 |
28964.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86995.57 |
| 负债合计 |
663157.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128467848.96 |
| 所有者权益合计 |
115277966.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
115941124.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24245517.93 |
| 结算备付金 |
1332344.32 |
| 存出保证金 |
318500.36 |
| 交易性金融资产 |
124050246.2 |
| 股票投资 |
124050246.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10071.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33158.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149989839.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2981865.91 |
| 应付赎回款 |
83854.1 |
| 应付管理人报酬 |
202558.97 |
| 应付托管费 |
33759.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400189.51 |
| 负债合计 |
4576413.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187568348.06 |
| 所有者权益合计 |
145413425.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
149989839.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13109999.47 |
| 结算备付金 |
1762396.03 |
| 存出保证金 |
272731.12 |
| 交易性金融资产 |
215624249.46 |
| 股票投资 |
215624249.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19429179.07 |
| 应收利息 |
6673.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
406686.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250611914.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2387891.05 |
| 应付赎回款 |
4286979.87 |
| 应付管理人报酬 |
295668.88 |
| 应付托管费 |
49278.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214840.0 |
| 负债合计 |
8343251.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240056784.0 |
| 所有者权益合计 |
242268663.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
250611914.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16104353.63 |
| 结算备付金 |
3027844.42 |
| 存出保证金 |
1106518.97 |
| 交易性金融资产 |
270218461.8 |
| 股票投资 |
270218461.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9783.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37308.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290504270.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1648863.27 |
| 应付管理人报酬 |
375903.16 |
| 应付托管费 |
62650.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106212.35 |
| 负债合计 |
3928864.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228482000.87 |
| 所有者权益合计 |
286575405.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
290504270.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48397951.53 |
| 结算备付金 |
5066180.66 |
| 存出保证金 |
309654.03 |
| 交易性金融资产 |
281638309.93 |
| 股票投资 |
270688794.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10949515.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
419675.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
265363.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
336097134.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13965.41 |
| 应付赎回款 |
40499222.56 |
| 应付管理人报酬 |
558409.27 |
| 应付托管费 |
93068.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337635.44 |
| 负债合计 |
43672969.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190820294.44 |
| 所有者权益合计 |
292424165.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
336097134.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19449414.91 |
| 结算备付金 |
1374899.35 |
| 存出保证金 |
225802.45 |
| 交易性金融资产 |
246757795.56 |
| 股票投资 |
236750795.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10007000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
205329.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146481.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
268159723.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2630386.53 |
| 应付赎回款 |
712788.43 |
| 应付管理人报酬 |
424730.75 |
| 应付托管费 |
70788.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100112.82 |
| 负债合计 |
4861926.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237509699.86 |
| 所有者权益合计 |
263297796.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
268159723.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35055961.16 |
| 结算备付金 |
538428.24 |
| 存出保证金 |
418113.57 |
| 交易性金融资产 |
450620674.14 |
| 股票投资 |
450620674.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13842.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33104.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
486680124.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8141361.69 |
| 应付赎回款 |
711331.12 |
| 应付管理人报酬 |
573157.6 |
| 应付托管费 |
95526.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198687.59 |
| 负债合计 |
10201174.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
485071333.93 |
| 所有者权益合计 |
476478949.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
486680124.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20772135.74 |
| 结算备付金 |
1648350.39 |
| 存出保证金 |
841024.72 |
| 交易性金融资产 |
542711291.47 |
| 股票投资 |
522713291.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19998000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15053028.09 |
| 应收利息 |
654735.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54883.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
581735448.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19477272.13 |
| 应付赎回款 |
762293.23 |
| 应付管理人报酬 |
703404.39 |
| 应付托管费 |
117234.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400070.8 |
| 负债合计 |
22881957.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
580251172.42 |
| 所有者权益合计 |
558853491.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
581735448.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175073244.84 |
| 结算备付金 |
5747342.33 |
| 存出保证金 |
1358267.23 |
| 交易性金融资产 |
917721722.03 |
| 股票投资 |
848022722.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69699000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
82000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12108618.1 |
| 应收利息 |
1585966.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57794.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1195652955.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5922319.07 |
| 应付赎回款 |
979923.56 |
| 应付管理人报酬 |
1511016.66 |
| 应付托管费 |
251836.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198421.39 |
| 负债合计 |
11783661.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1219867183.66 |
| 所有者权益合计 |
1183869294.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1195652955.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124223017.89 |
| 结算备付金 |
2095574.56 |
| 存出保证金 |
1234659.53 |
| 交易性金融资产 |
1083072075.65 |
| 股票投资 |
1083072075.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19118461.08 |
| 应收利息 |
59689.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10870.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1229814348.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
725304.86 |
| 应付管理人报酬 |
1441211.58 |
| 应付托管费 |
240201.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
601382.84 |
| 负债合计 |
5059038.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1451297974.73 |
| 所有者权益合计 |
1224755309.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1229814348.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122241026.17 |
| 结算备付金 |
205060982.75 |
| 存出保证金 |
650544.62 |
| 交易性金融资产 |
1028346178.19 |
| 股票投资 |
1028346178.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
103379.76 |
| 应收股利 |
11.79 |
| 应收申购款 |
22707.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1356424830.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
74528027.69 |
| 应付赎回款 |
584749.78 |
| 应付管理人报酬 |
1579235.17 |
| 应付托管费 |
263205.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
700033.05 |
| 负债合计 |
80163216.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1515404461.04 |
| 所有者权益合计 |
1276261614.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1356424830.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33368931.55 |
| 结算备付金 |
403177194.29 |
| 存出保证金 |
1089304.14 |
| 交易性金融资产 |
923635809.12 |
| 股票投资 |
908956950.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14678859.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
104299.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6540.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1361382078.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9386833.34 |
| 应付赎回款 |
4612661.39 |
| 应付管理人报酬 |
1820115.06 |
| 应付托管费 |
303352.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
892382.41 |
| 负债合计 |
18586554.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1674518039.11 |
| 所有者权益合计 |
1342795524.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1361382078.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
519819372.96 |
| 结算备付金 |
3140565.38 |
| 存出保证金 |
2025203.04 |
| 交易性金融资产 |
1345889695.34 |
| 股票投资 |
1345889695.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
96788.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
202210.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1871173836.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29134357.82 |
| 应付赎回款 |
1119771.23 |
| 应付管理人报酬 |
2248495.12 |
| 应付托管费 |
374749.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
676280.31 |
| 负债合计 |
35514483.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1956251050.77 |
| 所有者权益合计 |
1835659352.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1871173836.37 |
