宏利领先中小盘混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5020060.46元 |
| 本期利润 |
-7454536.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12931248.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2396元 |
| 期末基金资产净值 |
41030350.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.76元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3960187.0元 |
| 本期利润 |
-1586674.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7253319.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1346元 |
| 期末基金资产净值 |
46651029.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12340647.26元 |
| 本期利润 |
-14723147.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5314934.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1041元 |
| 期末基金资产净值 |
45736600.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.896元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6156102.67元 |
| 本期利润 |
-4714088.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4905283.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0959元 |
| 期末基金资产净值 |
56081474.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4479101.71元 |
| 本期利润 |
-18111943.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9456986.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1799元 |
| 期末基金资产净值 |
62020818.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.18元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12949079.43元 |
| 本期利润 |
-4046235.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22914237.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4847元 |
| 期末基金资产净值 |
70184626.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.485元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25223862.15元 |
| 本期利润 |
33550196.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20778165.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3902元 |
| 期末基金资产净值 |
83601963.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.57元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7153888.68元 |
| 本期利润 |
17190360.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9488111.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.126元 |
| 期末基金资产净值 |
98329184.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26289358.07元 |
| 本期利润 |
45484409.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3416300.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0347元 |
| 期末基金资产净值 |
107515659.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12666928.15元 |
| 本期利润 |
26490930.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10891796.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.085元 |
| 期末基金资产净值 |
118951669.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10916727.34元 |
| 本期利润 |
-34911438.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32131178.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3136元 |
| 期末基金资产净值 |
70328495.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3190961.12元 |
| 本期利润 |
-14035965.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11391975.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1106元 |
| 期末基金资产净值 |
91602497.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11903075.84元 |
| 本期利润 |
36524223.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10870873.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0998元 |
| 期末基金资产净值 |
112027952.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2852461.93元 |
| 本期利润 |
20759578.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22894548.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1782元 |
| 期末基金资产净值 |
115277966.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96129163.18元 |
| 本期利润 |
-108786208.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-51.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42154922.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2247元 |
| 期末基金资产净值 |
145413425.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60469503.09元 |
| 本期利润 |
-54849387.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9240131.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0385元 |
| 期末基金资产净值 |
242268663.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12613530.9元 |
| 本期利润 |
-19096935.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51549009.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2256元 |
| 期末基金资产净值 |
286575405.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135193082.69元 |
| 本期利润 |
57216153.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101603870.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5325元 |
| 期末基金资产净值 |
292424165.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88862452.85元 |
| 本期利润 |
78503740.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25788096.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1086元 |
| 期末基金资产净值 |
263297796.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21774871.36元 |
| 本期利润 |
15735441.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8592383.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
476478949.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
262136131.61元 |
| 本期利润 |
218560175.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21397681.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0369元 |
| 期末基金资产净值 |
558853491.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147713629.26元 |
| 本期利润 |
190879842.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-116614383.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0956元 |
| 期末基金资产净值 |
1183869294.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.97元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68376740.82元 |
| 本期利润 |
67320052.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-291766262.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.201元 |
| 期末基金资产净值 |
1224755309.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-77945501.08元 |
| 本期利润 |
65136845.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-313118360.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2066元 |
| 期末基金资产净值 |
1276261614.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-298640705.64元 |
| 本期利润 |
-364174033.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-331722515.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1981元 |
| 期末基金资产净值 |
1342795524.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-148360515.25元 |
| 本期利润 |
-135694226.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-138816987.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.071元 |
| 期末基金资产净值 |
1835659352.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.2% |
