| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安上证商品ETF | 0.95 | 2.70% |
| 国联安上证商品ETF… | 1.1616 | 2.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5345 | 1.89% |
| 国联安货币A | 0.4688 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-13 | 29.97 | 4.03 | 13.43% | 1.18 | 3.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 17.99 | 2.04 | 11.36% | 0.60 | 3.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 37.83 | 4.95 | 13.08% | 1.45 | 3.84% | 0.38 | 0.99% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 19.05 | 2.57 | 13.48% | 0.75 | 3.95% | 0.24 | 1.24% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 40.19 | 6.43 | 16.01% | 1.89 | 4.70% | 0.79 | 1.97% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 20.12 | 3.26 | 16.20% | 0.96 | 4.75% | 0.40 | 1.97% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 41.24 | 7.07 | 17.14% | 2.07 | 5.03% | 1.03 | 2.49% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 20.36 | 3.54 | 17.40% | 1.04 | 5.10% | 0.12 | 0.61% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 47.86 | 8.70 | 18.17% | 2.55 | 5.33% | 0.58 | 1.22% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 25.34 | 5.14 | 20.29% | 1.51 | 5.95% | 0.24 | 0.94% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 62.83 | 14.93 | 23.76% | 4.38 | 6.97% | 6.38 | 10.16% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 35.16 | 8.71 | 24.76% | 2.55 | 7.26% | 5.45 | 15.49% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 118.20 | 58.75 | 49.71% | 17.23 | 14.58% | 6.53 | 5.53% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 72.04 | 40.18 | 55.78% | 11.79 | 16.36% | 4.39 | 6.09% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 57.72 | 17.31 | 29.98% | 5.08 | 8.80% | 8.07 | 13.99% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 22.75 | 7.64 | 33.61% | 2.24 | 9.86% | 4.19 | 18.44% | -- | -- |
| 2015-03-23 | 18.87 | 7.01 | 37.17% | 1.54 | 8.18% | 2.36 | 12.49% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 78.37 | 32.78 | 41.83% | 7.21 | 9.20% | 3.74 | 4.78% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 50.34 | 16.85 | 33.47% | 3.71 | 7.36% | 1.69 | 3.36% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 215.93 | 95.40 | 44.18% | 20.99 | 9.72% | 41.30 | 19.13% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 145.35 | 67.80 | 46.65% | 14.92 | 10.26% | 33.43 | 23.00% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 338.30 | 186.43 | 55.11% | 41.01 | 12.12% | 56.78 | 16.78% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 171.92 | 100.67 | 58.56% | 22.15 | 12.88% | 31.51 | 18.33% | -- | -- |
