国联安中小综指(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-290573.03元 |
| 本期利润 |
-874044.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
439505.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0819元 |
| 期末基金资产净值 |
5500416.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
403361.59元 |
| 本期利润 |
535580.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1322147.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2458元 |
| 期末基金资产净值 |
6394852.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
267680.53元 |
| 本期利润 |
187664.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1078064.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1816元 |
| 期末基金资产净值 |
6674148.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
379216.6元 |
| 本期利润 |
1887864.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1119606.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1591元 |
| 期末基金资产净值 |
7753955.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47362.31元 |
| 本期利润 |
1017264.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
539130.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0613元 |
| 期末基金资产净值 |
8835882.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-679908.39元 |
| 本期利润 |
2285257.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-527244.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05元 |
| 期末基金资产净值 |
9409550.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-376097.1元 |
| 本期利润 |
1559927.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1321351.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.115元 |
| 期末基金资产净值 |
9514956.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-694501.53元 |
| 本期利润 |
-4618953.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2845178.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.246元 |
| 期末基金资产净值 |
8062858.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76551.31元 |
| 本期利润 |
-2273806.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-758714.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
12198452.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1962926.39元 |
| 本期利润 |
411755.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1594859.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1114元 |
| 期末基金资产净值 |
15089746.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2000455.33元 |
| 本期利润 |
41063.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1619621.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0925元 |
| 期末基金资产净值 |
18131621.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2669292.98元 |
| 本期利润 |
-922962.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3316318.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1106元 |
| 期末基金资产净值 |
31591425.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
431413.16元 |
| 本期利润 |
-2377744.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137534172.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1021元 |
| 期末基金资产净值 |
1398267174.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8046027.93元 |
| 本期利润 |
932912.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11345161.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9438元 |
| 期末基金资产净值 |
24541187.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5987386.27元 |
| 本期利润 |
4889627.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13819096.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7886元 |
| 期末基金资产净值 |
38417518.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3477500.04元 |
| 本期利润 |
9611963.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7632313.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4163元 |
| 期末基金资产净值 |
31670880.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.728元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3929203.8元 |
| 本期利润 |
7154630.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5203958.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2467元 |
| 期末基金资产净值 |
26804479.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1252471.66元 |
| 本期利润 |
1061864.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3344167.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1125元 |
| 期末基金资产净值 |
31163140.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8231684.54元 |
| 本期利润 |
23938272.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3153441.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0851元 |
| 期末基金资产净值 |
38885391.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3909087.43元 |
| 本期利润 |
13105833.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5211514.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0677元 |
| 期末基金资产净值 |
68998003.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3295180.62元 |
| 本期利润 |
-14896002.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21192683.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0955元 |
| 期末基金资产净值 |
200778806.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1957658.2元 |
| 本期利润 |
-5442989.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5745247.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0309元 |
| 期末基金资产净值 |
180399354.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.1% |
