广发聚源债券(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3183232.48元 |
| 本期利润 |
4564194.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5452916.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
314549202.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
706277.78元 |
| 本期利润 |
854330.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2407286.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0551元 |
| 期末基金资产净值 |
49159690.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
258448.26元 |
| 本期利润 |
133154.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2841572.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0392元 |
| 期末基金资产净值 |
80070450.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19183.59元 |
| 本期利润 |
17426.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38427.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
1965390.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137047.08元 |
| 本期利润 |
188050.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21284.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
494819.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9527.15元 |
| 本期利润 |
20483.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
548705.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
20508281.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29483.54元 |
| 本期利润 |
45414.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13016.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
599738.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25788.55元 |
| 本期利润 |
43149.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25836.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0296元 |
| 期末基金资产净值 |
943759.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81625.53元 |
| 本期利润 |
88003.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64526.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
2352258.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42812.33元 |
| 本期利润 |
43670.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30236.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
2548682.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109997.99元 |
| 本期利润 |
144065.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62142.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
2629175.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56992.49元 |
| 本期利润 |
70629.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142837.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0599元 |
| 期末基金资产净值 |
2629590.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1233273.93元 |
| 本期利润 |
179818.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129030.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
3477883.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1202568.12元 |
| 本期利润 |
87621.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
436261.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0556元 |
| 期末基金资产净值 |
8334269.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1795461.74元 |
| 本期利润 |
590791.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2354966.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0581元 |
| 期末基金资产净值 |
42918249.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
966062.98元 |
| 本期利润 |
851040.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5277351.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1027元 |
| 期末基金资产净值 |
56647130.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5535212.18元 |
| 本期利润 |
5540310.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5539844.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0873元 |
| 期末基金资产净值 |
68996664.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3926701.57元 |
| 本期利润 |
3593744.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2110792.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
43631763.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30305189.19元 |
| 本期利润 |
13943854.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1907886.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
83645965.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33342419.27元 |
| 本期利润 |
10544990.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5731427.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0476元 |
| 期末基金资产净值 |
114710896.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8019279.9元 |
| 本期利润 |
-36778099.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36378111.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0719元 |
| 期末基金资产净值 |
469254855.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.2% |
