长信利鑫分级债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27028080.93元 |
| 本期利润 |
10748804.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138898054.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3633元 |
| 期末基金资产净值 |
382306241.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38233442.13元 |
| 本期利润 |
45572601.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112441057.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47元 |
| 期末基金资产净值 |
377202459.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21999440.04元 |
| 本期利润 |
19086608.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96131088.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3858元 |
| 期末基金资产净值 |
361234525.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36743216.86元 |
| 本期利润 |
66111254.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74485200.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.284元 |
| 期末基金资产净值 |
356190992.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10077658.58元 |
| 本期利润 |
28003012.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47586815.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1519元 |
| 期末基金资产净值 |
371127660.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24391453.37元 |
| 本期利润 |
8277158.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33807016.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0841元 |
| 期末基金资产净值 |
435849869.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19390777.78元 |
| 本期利润 |
16570280.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45762874.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0703元 |
| 期末基金资产净值 |
701944565.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45515725.04元 |
| 本期利润 |
50594701.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32975407.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0656元 |
| 期末基金资产净值 |
542841923.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15046898.92元 |
| 本期利润 |
43570016.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10214390.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
697288108.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16164875.89元 |
| 本期利润 |
17235064.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6982714.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
575977104.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.86% |
