中银沪深300等权重指数(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
454.95 |
| 存出保证金 |
1088.71 |
| 交易性金融资产 |
37724795.42 |
| 股票投资 |
35598430.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2126364.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47915.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39123697.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21839.43 |
| 应付管理人报酬 |
24498.15 |
| 应付托管费 |
4899.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136718.81 |
| 负债合计 |
187956.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24714140.67 |
| 所有者权益合计 |
38935741.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
39123697.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
472459.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1924.8 |
| 交易性金融资产 |
41180047.57 |
| 股票投资 |
38720357.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2459690.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9320.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41663752.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
192.91 |
| 应付管理人报酬 |
26119.08 |
| 应付托管费 |
5223.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103090.86 |
| 负债合计 |
134626.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23646342.91 |
| 所有者权益合计 |
41529125.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
41663752.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1030940.04 |
| 结算备付金 |
6148.0 |
| 存出保证金 |
1460.78 |
| 交易性金融资产 |
42820961.53 |
| 股票投资 |
40284151.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2536810.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14838.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43874349.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2731.39 |
| 应付管理人报酬 |
28180.29 |
| 应付托管费 |
5636.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218417.63 |
| 负债合计 |
254965.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25482042.56 |
| 所有者权益合计 |
43619383.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
43874349.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1115407.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1335.65 |
| 交易性金融资产 |
47425777.61 |
| 股票投资 |
44938778.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2486998.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21054.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48563574.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35049.77 |
| 应付管理人报酬 |
28750.06 |
| 应付托管费 |
5750.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198296.04 |
| 负债合计 |
267845.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25091053.64 |
| 所有者权益合计 |
48295728.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
48563574.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
502680.21 |
| 结算备付金 |
2513.61 |
| 存出保证金 |
3583.28 |
| 交易性金融资产 |
49695606.51 |
| 股票投资 |
46711841.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2983765.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59640.4 |
| 应收利息 |
51018.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17071.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50332113.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49498.07 |
| 应付管理人报酬 |
31980.87 |
| 应付托管费 |
6396.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160184.07 |
| 负债合计 |
263103.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23589144.45 |
| 所有者权益合计 |
50069010.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
50332113.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
760496.8 |
| 结算备付金 |
21883.45 |
| 存出保证金 |
4324.62 |
| 交易性金融资产 |
60458662.91 |
| 股票投资 |
57026019.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3432643.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22208.99 |
| 应收利息 |
90199.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23303.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61381079.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64985.85 |
| 应付管理人报酬 |
38718.37 |
| 应付托管费 |
7743.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184545.42 |
| 负债合计 |
317907.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28752234.11 |
| 所有者权益合计 |
61063172.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
61381079.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274018.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26978.9 |
| 交易性金融资产 |
70520071.14 |
| 股票投资 |
66480229.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4039841.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
395786.71 |
| 应收利息 |
58456.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19890.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71295202.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
124942.17 |
| 应付管理人报酬 |
44366.89 |
| 应付托管费 |
8873.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200470.87 |
| 负债合计 |
403648.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34002811.0 |
| 所有者权益合计 |
70891554.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
71295202.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1555995.55 |
| 结算备付金 |
26800.04 |
| 存出保证金 |
24774.24 |
| 交易性金融资产 |
118228831.03 |
| 股票投资 |
111671640.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6557190.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
266094.65 |
| 应收利息 |
206537.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71093.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120380126.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
322507.77 |
| 应付管理人报酬 |
72709.36 |
| 应付托管费 |
14541.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154844.29 |
| 负债合计 |
613892.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73474506.78 |
| 所有者权益合计 |
119766233.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
120380126.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4049698.01 |
| 结算备付金 |
12853.79 |
| 存出保证金 |
31990.84 |
| 交易性金融资产 |
154094505.93 |
| 股票投资 |
145221215.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8873290.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
222051.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
193965.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158605064.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
548020.7 |
| 应付赎回款 |
34543.05 |
| 应付管理人报酬 |
96068.63 |
| 应付托管费 |
19213.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130127.71 |
| 负债合计 |
889959.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105191452.66 |
| 所有者权益合计 |
157715105.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
158605064.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3188160.78 |
| 结算备付金 |
32621.14 |
| 存出保证金 |
6267.48 |
| 交易性金融资产 |
41349062.21 |
| 股票投资 |
41349062.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
607.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58928.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44635647.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14028.47 |
| 应付管理人报酬 |
26750.23 |
| 应付托管费 |
5350.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127974.17 |
| 负债合计 |
188987.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33313602.71 |
| 所有者权益合计 |
44446659.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
44635647.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2337316.29 |
| 结算备付金 |
18050.58 |
| 存出保证金 |
2351.54 |
| 交易性金融资产 |
27963741.34 |
| 股票投资 |
27960741.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
477.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25500.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30347437.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1120.08 |
| 应付管理人报酬 |
19715.92 |
| 应付托管费 |
3943.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90003.42 |
| 负债合计 |
125474.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27604815.16 |
| 所有者权益合计 |
30221963.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
30347437.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3022048.51 |
| 结算备付金 |
4607.26 |
| 存出保证金 |
1352.41 |
| 交易性金融资产 |
27402209.16 |
| 股票投资 |
27402209.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
559.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10273.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30441050.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
579717.52 |
| 应付赎回款 |
53725.16 |
| 应付管理人报酬 |
18644.21 |
| 应付托管费 |
3728.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173891.2 |
| 负债合计 |
838820.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23040290.25 |
| 所有者权益合计 |
29602229.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
30441050.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2123091.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1356.88 |
| 交易性金融资产 |
30799610.81 |
| 股票投资 |
30778810.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
446.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9678.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32934183.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35883.19 |
| 应付管理人报酬 |
21099.1 |
| 应付托管费 |
4219.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140031.86 |
| 负债合计 |
212296.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21919131.95 |
| 所有者权益合计 |
32721887.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
32934183.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1897609.84 |
| 结算备付金 |
1865.59 |
| 存出保证金 |
1947.83 |
| 交易性金融资产 |
32499843.84 |
| 股票投资 |
32499843.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70836.37 |
| 应收利息 |
417.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
990.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34473511.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62535.23 |
| 应付管理人报酬 |
21203.93 |
| 应付托管费 |
4240.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124607.71 |
| 负债合计 |
225721.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23267591.99 |
| 所有者权益合计 |
34247790.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
34473511.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2248389.79 |
| 结算备付金 |
4437.41 |
| 存出保证金 |
1891.84 |
| 交易性金融资产 |
33418848.94 |
| 股票投资 |
33418848.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
535.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
891.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35674995.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23415.84 |
| 应付托管费 |
4683.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
139312.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25048979.44 |
| 所有者权益合计 |
35535682.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
35674995.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2323961.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1548.72 |
| 交易性金融资产 |
32823176.05 |
| 股票投资 |
32823176.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
470.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35149255.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70751.46 |
| 应付管理人报酬 |
21356.64 |
| 应付托管费 |
4271.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124853.88 |
| 负债合计 |
229769.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25599314.01 |
| 所有者权益合计 |
34919486.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
35149255.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3033818.47 |
| 结算备付金 |
8415.57 |
| 存出保证金 |
12429.32 |
| 交易性金融资产 |
38224300.54 |
| 股票投资 |
38205116.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19184.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
591.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181941.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41461496.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40311.01 |
| 应付管理人报酬 |
26513.41 |
| 应付托管费 |
5302.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154573.56 |
| 负债合计 |
241434.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25051651.24 |
| 所有者权益合计 |
41220062.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
41461496.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3586572.91 |
| 结算备付金 |
28112.93 |
| 存出保证金 |
19508.42 |
| 交易性金融资产 |
60370915.33 |
| 股票投资 |
60356384.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14531.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1621710.62 |
| 应收利息 |
996.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
798740.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66426557.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2291341.89 |
| 应付管理人报酬 |
51041.05 |
| 应付托管费 |
10208.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166279.7 |
| 负债合计 |
2565342.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32011102.98 |
| 所有者权益合计 |
63861214.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
66426557.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4136157.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11302.82 |
| 交易性金融资产 |
78085337.68 |
| 股票投资 |
78020904.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64432.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1203.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
579505.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82813506.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
117011.57 |
| 应付管理人报酬 |
52355.6 |
| 应付托管费 |
10471.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104579.8 |
| 负债合计 |
320541.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58594473.51 |
| 所有者权益合计 |
82492965.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
82813506.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5416338.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5236.9 |
| 交易性金融资产 |
91435819.7 |
| 股票投资 |
91435819.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1098.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
594.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.08 |
| 资产总计 |
96889334.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
271828.58 |
| 应付管理人报酬 |
59063.11 |
| 应付托管费 |
11812.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233022.31 |
| 负债合计 |
600344.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104730021.17 |
| 所有者权益合计 |
96288989.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
96889334.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6056167.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11173.76 |
| 交易性金融资产 |
111423724.43 |
| 股票投资 |
111423724.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
563688.78 |
| 应收利息 |
1379.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10009.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118066143.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37425.66 |
| 应付管理人报酬 |
77771.99 |
| 应付托管费 |
15554.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204583.87 |
| 负债合计 |
374234.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119092742.61 |
| 所有者权益合计 |
117691908.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
118066143.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9508485.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
98705.73 |
| 交易性金融资产 |
134708713.43 |
| 股票投资 |
134708713.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2002.55 |
| 应收股利 |
172340.39 |
| 应收申购款 |
120934.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144611182.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2434.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
97726.36 |
| 应付托管费 |
19545.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297485.26 |
| 负债合计 |
483718.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159001427.18 |
| 所有者权益合计 |
144127463.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
144611182.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5916243.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
494648633.42 |
| 股票投资 |
474674633.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19974000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3312565.1 |
| 应收利息 |
250576.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88054.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
504216073.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
692015.7 |
| 应付赎回款 |
2557904.63 |
| 应付管理人报酬 |
302522.95 |
| 应付托管费 |
60504.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404140.26 |
| 负债合计 |
4141962.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496152833.94 |
| 所有者权益合计 |
500074110.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
504216073.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1346871476.19 |
| 结算备付金 |
2925000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
143800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2180202.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1495776679.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
183830.79 |
| 应付托管费 |
36766.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116807.8 |
| 负债合计 |
337404.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1490796733.31 |
| 所有者权益合计 |
1495439274.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1495776679.13 |
