名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银稳进策略混合A | 1.4369 | 3.42% |
中银稳进策略混合C | 1.4273 | 3.41% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银上海金ETF | 5.5725 | 2.42% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.21% | 0.55% | 4.15% | 7.74% | 1.16% | -6.49% | -6.01% | -20.18% |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[指数型] | 1.88% | 0.71% | 5.28% | 8.35% | -2.14% | -8.93% | -8.72% | -21.24% |
同类排名[指数型] |
1038|2639 | 1580|2888 | 1536|2847 | 1530|2719 | 1019|2546 | 1070|2288 | 912|1869 | 618|1219 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 1.657 | 1.657 | 0.49% | |
2024-05-17 | 1.649 | 1.649 | 0.86% | |
2024-05-16 | 1.635 | 1.635 | 0.12% | |
2024-05-15 | 1.633 | 1.633 | -0.91% | |
2024-05-14 | 1.648 | 1.648 | 0.00% |
截至2024-03-31 中银沪深300等权重指数(LOF)期末总份额为0.25亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603993 | 洛阳钼业 | 2.00 | 20.05 | 0.51% |
601138 | 工业富联 | 0.00 | 18.90 | 0.48% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 18.79 | 0.48% |
601288 | 农业银行 | 4.00 | 18.72 | 0.48% |
600919 | 江苏银行 | 2.00 | 18.70 | 0.48% |
605117 | 德业股份 | 0.00 | 18.18 | 0.47% |
601658 | 邮储银行 | 3.00 | 18.00 | 0.46% |
600938 | 中国海油 | 0.00 | 17.83 | 0.46% |
600926 | 杭州银行 | 1.00 | 17.58 | 0.45% |
601939 | 建设银行 | 2.00 | 16.93 | 0.43% |