名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富港股通远见价值混… | 0.6481 | 2.42% |
国富港股通远见价值混… | 0.6511 | 2.41% |
国富沪港深成长精选股… | 1.443 | 2.12% |
国富沪港深成长精选股… | 1.437 | 2.12% |
国富策略回报混合A | 1.302 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富日日收益货币B | 0.4755 | 2.21% |
国富日日收益货币A | 0.41 | 1.97% |
国富安享货币 | 0.4778 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国富恒利债券(LOF)A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 0.069 |
2022 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-26 | 0.0922 |
2020 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 0.1021 |
2019 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 0.131 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2017-03-10 | 1.3960 | 1.0000 | 1.4000 |
2016-09-09 | 1.3870 | 1.3830 | 1.0029 |
2016-03-09 | 1.3080 | 1.3020 | 1.0046 |
2015-09-09 | 1.1650 | 1.1510 | 1.0130 |
2015-03-09 | 1.1040 | 1.0880 | 1.0175 |
2014-09-09 | 1.0450 | 1.0270 | 1.0175 |