| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6481 | 2.42% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6511 | 2.41% |
| 国富沪港深成长精选股… | 1.443 | 2.12% |
| 国富沪港深成长精选股… | 1.437 | 2.12% |
| 国富策略回报混合A | 1.302 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 0.5104 | 2.21% |
| 国富日日收益货币A | 0.4447 | 1.96% |
| 国富安享货币 | 0.4758 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13046784.76元 |
| 本期利润 | 16537208.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149219712.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.165元 |
| 期末基金资产净值 | 765567850.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7003994.35元 |
| 本期利润 | 9288784.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145207419.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2258元 |
| 期末基金资产净值 | 582913264.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27192039.22元 |
| 本期利润 | 20079685.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 283642889.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2164元 |
| 期末基金资产净值 | 1169762420.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8925元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12486400.64元 |
| 本期利润 | 10642139.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 243072625.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2944元 |
| 期末基金资产净值 | 803995803.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9739元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16051019.55元 |
| 本期利润 | 21055716.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 296823112.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2807元 |
| 期末基金资产净值 | 1018521231.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7333105.26元 |
| 本期利润 | 8131963.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152198169.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2685元 |
| 期末基金资产净值 | 535733303.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3356018.23元 |
| 本期利润 | 4961763.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112165948.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2534元 |
| 期末基金资产净值 | 411199856.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3485331.67元 |
| 本期利润 | 2643465.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 314358342.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3472元 |
| 期末基金资产净值 | 925737337.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3368750.51元 |
| 本期利润 | 4607080.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30915719.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3068元 |
| 期末基金资产净值 | 100366634.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2142596.59元 |
| 本期利润 | 2996889.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45853690.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2832元 |
| 期末基金资产净值 | 156141847.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1087824.99元 |
| 本期利润 | 1358161.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14218094.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3826元 |
| 期末基金资产净值 | 39310906.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 954885.43元 |
| 本期利润 | 1109052.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3821143.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3611元 |
| 期末基金资产净值 | 10966621.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1693628.33元 |
| 本期利润 | 1685603.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25705885.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3418元 |
| 期末基金资产净值 | 76490495.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 546818.96元 |
| 本期利润 | 735081.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26711889.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.332元 |
| 期末基金资产净值 | 81033977.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1452945.11元 |
| 本期利润 | 716520.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56925957.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4224元 |
| 期末基金资产净值 | 189518468.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15644913.95元 |
| 本期利润 | 7529978.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56583738.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4098元 |
| 期末基金资产净值 | 192407279.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7457723.38元 |
| 本期利润 | 4622120.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52019053.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3598元 |
| 期末基金资产净值 | 196409537.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24233490.02元 |
| 本期利润 | 26961934.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46084182.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2811元 |
| 期末基金资产净值 | 211873640.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14491313.05元 |
| 本期利润 | 19539716.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43928192.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1502元 |
| 期末基金资产净值 | 336722385.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33401248.45元 |
| 本期利润 | 37977922.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33293298.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0878元 |
| 期末基金资产净值 | 410688221.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4469865.38元 |
| 本期利润 | 8481741.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4469865.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 388557740.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.2% |
