| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1363.60 | 1189.19 | 87.21% | 148.65 | 10.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 440.27 | 381.89 | 86.74% | 47.74 | 10.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 553.63 | 472.17 | 85.29% | 59.02 | 10.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 256.58 | 218.67 | 85.22% | 27.33 | 10.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 394.46 | 307.85 | 78.04% | 38.48 | 9.76% | 20.27 | 5.14% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 150.53 | 117.12 | 77.80% | 14.64 | 9.73% | 5.62 | 3.74% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 337.79 | 249.24 | 73.79% | 31.15 | 9.22% | 31.55 | 9.34% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 167.32 | 123.57 | 73.85% | 15.45 | 9.23% | 15.18 | 9.07% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 323.01 | 260.06 | 80.51% | 32.51 | 10.06% | 6.54 | 2.02% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 160.48 | 129.70 | 80.82% | 16.21 | 10.10% | 3.21 | 2.00% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 219.86 | 172.38 | 78.41% | 21.55 | 9.80% | 15.12 | 6.88% | -- | -- |
