名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双动力混合A | 0.5398 | 5.24% |
东吴双动力混合C | 0.5375 | 5.23% |
东吴多策略混合C | 1.8006 | 5.03% |
东吴多策略混合A | 1.8241 | 5.03% |
东吴嘉禾优势精选混合… | 0.7463 | 4.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴增鑫宝货币B | 0.5097 | 1.84% |
东吴增鑫宝货币C | 0.5097 | 1.84% |
东吴货币B | 0.4371 | 1.73% |
东吴货币C | 0.437 | 1.73% |
东吴增鑫宝货币D | 0.445 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-12 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 51.03 | 21.68 | 42.48% | 4.34 | 8.50% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 14.60 | 1.84 | 12.61% | 0.37 | 2.52% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 33.06 | 3.95 | 11.95% | 0.79 | 2.39% | 3.41 | 10.32% | -- | -- |
2021-06-30 | 16.73 | 2.00 | 11.96% | 0.40 | 2.39% | 1.88 | 11.22% | -- | -- |
2020-12-31 | 33.90 | 4.52 | 13.32% | 0.90 | 2.66% | 3.55 | 10.46% | -- | -- |
2020-06-30 | 16.38 | 2.14 | 13.03% | 0.43 | 2.61% | 1.37 | 8.37% | -- | -- |
2019-12-31 | 30.42 | 3.55 | 11.67% | 0.71 | 2.33% | 1.22 | 4.02% | -- | -- |
2019-06-30 | 15.07 | 1.67 | 11.06% | 0.33 | 2.21% | 0.62 | 4.10% | -- | -- |
2018-12-31 | 15.14 | 1.27 | 8.42% | 0.25 | 1.68% | 1.27 | 8.40% | -- | -- |