名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双动力混合A | 0.5398 | 5.24% |
东吴双动力混合C | 0.5375 | 5.23% |
东吴多策略混合C | 1.8006 | 5.03% |
东吴多策略混合A | 1.8241 | 5.03% |
东吴嘉禾优势精选混合… | 0.7463 | 4.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴增鑫宝货币B | 0.5097 | 1.84% |
东吴增鑫宝货币C | 0.5097 | 1.84% |
东吴货币B | 0.4371 | 1.73% |
东吴货币C | 0.437 | 1.73% |
东吴增鑫宝货币D | 0.445 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -31969.42 |
1.利息收入 | 1319.03 |
存款利息收入 | 1306.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-554814.91 |
股票投资收益 | -554814.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
521308.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
218.38 |
减:二、费用 | 45.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32014.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |
一、收入: | -6654588.43 |
1.利息收入 | 15679.18 |
存款利息收入 | 15492.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1365533.76 |
股票投资收益 | -1945840.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9337.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 570969.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5306377.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1643.52 |
减:二、费用 | 510292.29 |
1.管理人报酬 | 216797.64 |
2.托管费 | 43359.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 250135.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7164880.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7164880.72 |
一、收入: | -476103.12 |
1.利息收入 | 1220.98 |
存款利息收入 | 1220.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35229.88 |
股票投资收益 | -106648.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3820.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 67598.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-443251.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1157.25 |
减:二、费用 | 145967.48 |
1.管理人报酬 | 18407.6 |
2.托管费 | 3681.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123878.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-622070.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-622070.6 |
一、收入: | 271830.07 |
1.利息收入 | 2595.02 |
存款利息收入 | 2592.01 |
债券利息收入 | 3.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1654584.63 |
股票投资收益 | 1515628.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3199.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 135756.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1395876.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10526.44 |
减:二、费用 | 330558.89 |
1.管理人报酬 | 39515.06 |
2.托管费 | 7902.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 34120.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 249020.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58728.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58728.82 |
一、收入: | 402305.34 |
1.利息收入 | 1339.36 |
存款利息收入 | 1336.7 |
债券利息收入 | 2.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1233984.16 |
股票投资收益 | 1170954.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2433.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 60596.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-835493.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2475.74 |
减:二、费用 | 167269.75 |
1.管理人报酬 | 20011.95 |
2.托管费 | 4002.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18762.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124493.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
235035.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
235035.59 |
一、收入: | 2560254.33 |
1.利息收入 | 4512.8 |
存款利息收入 | 4509.89 |
债券利息收入 | 2.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1532546.03 |
股票投资收益 | 1375608.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3995.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 152942.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1005364.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17831.26 |
减:二、费用 | 339007.78 |
1.管理人报酬 | 45158.04 |
2.托管费 | 9031.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 35468.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 249350.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2221246.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2221246.55 |
一、收入: | 210857.5 |
1.利息收入 | 2717.28 |
存款利息收入 | 2715.97 |
债券利息收入 | 1.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
229170.2 |
股票投资收益 | 147134.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1498.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 80537.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27937.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6907.12 |
减:二、费用 | 163835.53 |
1.管理人报酬 | 21352.78 |
2.托管费 | 4270.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13717.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124494.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47021.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47021.97 |
一、收入: | 2074900.37 |
1.利息收入 | 3455.77 |
存款利息收入 | 3455.64 |
债券利息收入 | 0.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
364875.28 |
股票投资收益 | 211782.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 240.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 152851.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1699208.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7360.6 |
减:二、费用 | 304168.15 |
1.管理人报酬 | 35488.08 |
2.托管费 | 7097.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12242.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 249340.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1770732.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1770732.22 |
一、收入: | 1440005.24 |
1.利息收入 | 1660.25 |
存款利息收入 | 1660.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
140323.61 |
股票投资收益 | 65478.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 74844.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1292571.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5450.34 |
减:二、费用 | 150721.95 |
1.管理人报酬 | 16672.11 |
2.托管费 | 3334.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6172.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124543.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1289283.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1289283.29 |
一、收入: | -700851.4 |
1.利息收入 | 1256.78 |
存款利息收入 | 1256.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
120878.59 |
股票投资收益 | 75923.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44955.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-824200.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1214.08 |
减:二、费用 | 151425.63 |
1.管理人报酬 | 12746.84 |
2.托管费 | 2549.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12721.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123408.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-852277.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-852277.03 |