中欧新蓝筹混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2428575.3 |
| 存出保证金 |
838167.52 |
| 交易性金融资产 |
7753469892.38 |
| 股票投资 |
6770278405.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
983191487.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25183223.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24565257.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8921259130.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4612572.32 |
| 应付管理人报酬 |
9021266.96 |
| 应付托管费 |
1503544.5 |
| 应付销售服务费 |
485229.1 |
| 应付税费 |
112180.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2779616.83 |
| 负债合计 |
18514409.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5343170107.01 |
| 所有者权益合计 |
8902744720.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
8921259130.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1693090889.55 |
| 结算备付金 |
10497541.77 |
| 存出保证金 |
1422647.46 |
| 交易性金融资产 |
8959911759.77 |
| 股票投资 |
7652143655.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1307768104.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85376782.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3674013.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10753973634.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5488684.55 |
| 应付管理人报酬 |
13132091.23 |
| 应付托管费 |
2188681.89 |
| 应付销售服务费 |
555601.97 |
| 应付税费 |
108319.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4930855.52 |
| 负债合计 |
26404234.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5809070859.91 |
| 所有者权益合计 |
10727569400.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10753973634.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1266223981.31 |
| 结算备付金 |
18821803.79 |
| 存出保证金 |
1942270.68 |
| 交易性金融资产 |
10776034192.2 |
| 股票投资 |
9439809463.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1336224728.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59799979.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6257112.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12129079340.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25110972.96 |
| 应付赎回款 |
10403471.23 |
| 应付管理人报酬 |
15452196.22 |
| 应付托管费 |
2575365.99 |
| 应付销售服务费 |
681110.99 |
| 应付税费 |
118803.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7194141.99 |
| 负债合计 |
61536063.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6306448258.78 |
| 所有者权益合计 |
12067543277.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
12129079340.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
670813485.17 |
| 结算备付金 |
78051581.13 |
| 存出保证金 |
2485128.5 |
| 交易性金融资产 |
12779527783.3 |
| 股票投资 |
10634562124.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2144965659.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
142062746.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23008931.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13695949656.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98787932.5 |
| 应付管理人报酬 |
16233065.52 |
| 应付托管费 |
2705510.91 |
| 应付销售服务费 |
663118.31 |
| 应付税费 |
117576.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7124980.36 |
| 负债合计 |
125632183.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6463213983.71 |
| 所有者权益合计 |
13570317472.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
13695949656.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
635060857.98 |
| 结算备付金 |
22179086.09 |
| 存出保证金 |
2875080.44 |
| 交易性金融资产 |
15109132110.2 |
| 股票投资 |
12335844245.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2773287865.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12330302.43 |
| 应收利息 |
15125040.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12558137.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15809260615.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22770584.91 |
| 应付管理人报酬 |
19820645.45 |
| 应付托管费 |
3303440.9 |
| 应付销售服务费 |
844445.07 |
| 应付税费 |
132671.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450291.8 |
| 负债合计 |
60169752.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7078984872.18 |
| 所有者权益合计 |
15749090862.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
15809260615.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1658716219.56 |
| 结算备付金 |
238025751.03 |
| 存出保证金 |
2686652.88 |
| 交易性金融资产 |
13887653695.4 |
| 股票投资 |
12685008389.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1202645305.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2668800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4231897.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43540931.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18503655147.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
550710668.18 |
| 应付赎回款 |
131237319.96 |
| 应付管理人报酬 |
22289677.61 |
| 应付托管费 |
3714946.27 |
| 应付销售服务费 |
1049469.88 |
| 应付税费 |
113951.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
818912.61 |
| 负债合计 |
716242832.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8049749794.19 |
| 所有者权益合计 |
17787412315.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
18503655147.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
793522599.83 |
| 结算备付金 |
94124153.31 |
| 存出保证金 |
1583446.4 |
| 交易性金融资产 |
11842943908.2 |
| 股票投资 |
10619459472.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1223484435.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
673600000.0 |
| 应收证券清算款 |
130427722.16 |
| 应收利息 |
1298732.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54550223.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13592050786.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36947454.15 |
| 应付赎回款 |
68086561.0 |
| 应付管理人报酬 |
16191875.19 |
| 应付托管费 |
2698645.86 |
| 应付销售服务费 |
680620.32 |
| 应付税费 |
103588.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
731168.42 |
| 负债合计 |
129360014.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6251622091.19 |
| 所有者权益合计 |
13462690771.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
13592050786.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1038879417.83 |
| 结算备付金 |
12973769.12 |
| 存出保证金 |
2542571.33 |
| 交易性金融资产 |
9408338488.09 |
| 股票投资 |
8279609471.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1128729016.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
292649990.9 |
| 应收利息 |
2847320.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90286476.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10848518034.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
412545940.75 |
| 应付管理人报酬 |
13010412.6 |
| 应付托管费 |
2168402.09 |
| 应付销售服务费 |
447787.49 |
| 应付税费 |
103505.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1900525.53 |
| 负债合计 |
435942148.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6015962012.57 |
| 所有者权益合计 |
10412575885.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10848518034.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
354622324.12 |
| 结算备付金 |
72535926.92 |
| 存出保证金 |
1155785.87 |
| 交易性金融资产 |
7534979300.47 |
| 股票投资 |
6571519060.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
963460239.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
786700000.0 |
| 应收证券清算款 |
56621176.01 |
| 应收利息 |
6978791.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34307779.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8847901084.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46250118.96 |
| 应付赎回款 |
37085340.62 |
| 应付管理人报酬 |
10136492.14 |
| 应付托管费 |
1689415.36 |
| 应付销售服务费 |
340662.65 |
| 应付税费 |
103543.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
604947.45 |
| 负债合计 |
100694823.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5795294794.55 |
| 所有者权益合计 |
8747206260.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
8847901084.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278500692.39 |
| 结算备付金 |
11022322.17 |
| 存出保证金 |
1065036.12 |
| 交易性金融资产 |
4394138617.43 |
| 股票投资 |
3714914883.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
679223734.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3778446.43 |
| 应收利息 |
3499330.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2873147.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4694877591.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15943175.93 |
| 应付赎回款 |
4193252.25 |
| 应付管理人报酬 |
6095889.24 |
| 应付托管费 |
1015981.53 |
| 应付销售服务费 |
14485.94 |
| 应付税费 |
99249.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474370.66 |
| 负债合计 |
30267386.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3614978936.46 |
| 所有者权益合计 |
4664610205.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
4694877591.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
272299802.64 |
| 结算备付金 |
66713428.09 |
| 存出保证金 |
1268952.91 |
| 交易性金融资产 |
3395095814.25 |
| 股票投资 |
2880967461.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
514128353.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
882502009.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3715475.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16518263.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4638113746.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
171786481.76 |
| 应付赎回款 |
530405.86 |
| 应付管理人报酬 |
5675475.35 |
| 应付托管费 |
945912.54 |
| 应付销售服务费 |
6056.97 |
| 应付税费 |
99344.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
627600.32 |
| 负债合计 |
181979692.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4696830762.4 |
| 所有者权益合计 |
4456134054.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
4638113746.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277848308.86 |
| 结算备付金 |
140176613.46 |
| 存出保证金 |
1198778.26 |
| 交易性金融资产 |
3754850853.23 |
| 股票投资 |
3418087020.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
336763833.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1006800000.0 |
| 应收证券清算款 |
7182792.94 |
| 应收利息 |
211112.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5709889.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5193978348.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13967409.71 |
| 应付管理人报酬 |
7274240.81 |
| 应付托管费 |
1212373.44 |
| 应付销售服务费 |
4463.44 |
| 应付税费 |
98641.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
619634.83 |
| 负债合计 |
26422964.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4447793485.48 |
| 所有者权益合计 |
5167555384.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
5193978348.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256085844.11 |
| 结算备付金 |
75170664.67 |
| 存出保证金 |
686884.75 |
| 交易性金融资产 |
3455985678.89 |
| 股票投资 |
3235680848.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220304830.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
441800000.0 |
| 应收证券清算款 |
6553581.34 |
| 应收利息 |
376825.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5623417.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4242282896.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18437479.4 |
| 应付赎回款 |
2198308.87 |
| 应付管理人报酬 |
5585251.74 |
| 应付托管费 |
930875.3 |
| 应付销售服务费 |
3242.37 |
| 应付税费 |
97600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
587751.16 |
| 负债合计 |
29450339.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2881479223.73 |
| 所有者权益合计 |
4212832557.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
4242282896.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59606187.8 |
| 结算备付金 |
105435621.52 |
| 存出保证金 |
532091.69 |
| 交易性金融资产 |
3045542506.1 |
| 股票投资 |
2856168506.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189374000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
950000000.0 |
| 应收证券清算款 |
13881516.73 |
| 应收利息 |
3372951.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3079409.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4181450284.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21408180.08 |
| 应付赎回款 |
2808964.08 |
| 应付管理人报酬 |
4983841.83 |
| 应付托管费 |
830640.3 |
| 应付销售服务费 |
2146.57 |
| 应付税费 |
97600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
532997.71 |
| 负债合计 |
32328546.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3166786193.06 |
| 所有者权益合计 |
4149121738.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
4181450284.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125946272.44 |
| 结算备付金 |
71781593.75 |
| 存出保证金 |
507889.57 |
| 交易性金融资产 |
2468952147.92 |
| 股票投资 |
2280125147.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
188827000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
620000750.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1506377.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4438460.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3293133491.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
109952912.41 |
| 应付赎回款 |
785044.4 |
| 应付管理人报酬 |
4050122.29 |
| 应付托管费 |
675020.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
97600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
673400.47 |
| 负债合计 |
117686030.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2207834042.36 |
| 所有者权益合计 |
3175447461.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3293133491.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38477731.49 |
| 结算备付金 |
15798116.87 |
| 存出保证金 |
562537.31 |
| 交易性金融资产 |
2226810619.61 |
| 股票投资 |
2076825619.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149985000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
760138235.89 |
| 应收利息 |
2538857.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1776476.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3046102575.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3000.0 |
| 应付赎回款 |
4114422.18 |
| 应付管理人报酬 |
3674367.96 |
| 应付托管费 |
612394.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
97600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
481502.5 |
| 负债合计 |
10268932.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1752132039.9 |
| 所有者权益合计 |
3035833642.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3046102575.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
885356990.9 |
| 结算备付金 |
4041152.95 |
| 存出保证金 |
1578387.7 |
| 交易性金融资产 |
2579634854.18 |
| 股票投资 |
2491212012.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88422841.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7347894.68 |
| 应收利息 |
5286351.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211392018.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3694637650.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1116982.74 |
| 应付赎回款 |
2536783.5 |
| 应付管理人报酬 |
4427080.07 |
| 应付托管费 |
737846.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
97600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
575492.89 |
| 负债合计 |
11592206.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2001716246.29 |
| 所有者权益合计 |
3683045443.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
3694637650.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
745753460.09 |
| 结算备付金 |
7689982.0 |
| 存出保证金 |
1533632.01 |
| 交易性金融资产 |
2916355307.6 |
| 股票投资 |
2785737481.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130617825.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1866294.81 |
| 应收利息 |
4305924.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6718564.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3684223165.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
69911707.13 |
| 应付赎回款 |
78341339.3 |
| 应付管理人报酬 |
4912103.43 |
| 应付托管费 |
818683.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
97600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
754623.32 |
| 负债合计 |
160076085.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1963107190.09 |
| 所有者权益合计 |
3524147080.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
3684223165.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185047201.19 |
| 结算备付金 |
33458565.62 |
| 存出保证金 |
1086536.05 |
| 交易性金融资产 |
2061110236.77 |
| 股票投资 |
2011032236.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50078000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
280000000.0 |
| 应收证券清算款 |
286535.69 |
| 应收利息 |
1095758.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3551071.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2565635905.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9945504.22 |
| 应付赎回款 |
5158091.64 |
| 应付管理人报酬 |
3293260.51 |
| 应付托管费 |
548876.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
97600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
585087.06 |
| 负债合计 |
23037793.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2148705070.69 |
| 所有者权益合计 |
2542598111.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2565635905.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17337416.07 |
| 结算备付金 |
30283598.82 |
| 存出保证金 |
487488.01 |
| 交易性金融资产 |
1230679565.68 |
| 股票投资 |
1225637065.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5042500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99940349.91 |
| 应收证券清算款 |
345205152.14 |
| 应收利息 |
176194.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1695649.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1725805414.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11353326.35 |
| 应付赎回款 |
223351.11 |
| 应付管理人报酬 |
1814456.63 |
| 应付托管费 |
302409.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
97600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460006.17 |
| 负债合计 |
15424328.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1492532798.23 |
| 所有者权益合计 |
1710381086.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1725805414.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238156626.42 |
| 结算备付金 |
7780738.57 |
| 存出保证金 |
489851.58 |
| 交易性金融资产 |
839572460.39 |
| 股票投资 |
761299143.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78273317.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
483864.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5332361.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1091815902.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4433752.8 |
| 应付赎回款 |
149752.02 |
| 应付管理人报酬 |
1259813.21 |
| 应付托管费 |
209968.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
97600.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
496460.33 |
| 负债合计 |
8112471.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1015916056.51 |
| 所有者权益合计 |
1083703430.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1091815902.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65433202.64 |
| 结算备付金 |
2516975.57 |
| 存出保证金 |
348590.36 |
| 交易性金融资产 |
545430958.81 |
| 股票投资 |
529304659.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16126299.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
60149098.73 |
| 应收利息 |
85063.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176204.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
874140094.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
535280.54 |
| 应付管理人报酬 |
1110459.24 |
| 应付托管费 |
185076.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
684407.72 |
| 负债合计 |
3406981.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
912329480.09 |
| 所有者权益合计 |
870733112.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
874140094.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101381419.01 |
| 结算备付金 |
4899567.76 |
| 存出保证金 |
336959.45 |
| 交易性金融资产 |
380809698.0 |
| 股票投资 |
335418392.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45391305.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000142.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114482.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
863868.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503406137.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25681528.15 |
| 应付赎回款 |
647779.56 |
| 应付管理人报酬 |
520007.51 |
| 应付托管费 |
86667.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1102156.71 |
| 负债合计 |
28614960.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510212274.2 |
| 所有者权益合计 |
474791176.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
503406137.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28210770.03 |
| 结算备付金 |
285485.27 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
254606082.07 |
| 股票投资 |
228674083.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25931998.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41574874.22 |
| 应收利息 |
76854.16 |
| 应收股利 |
125998.07 |
| 应收申购款 |
50103038.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
375233102.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11367649.43 |
| 应付赎回款 |
85921.93 |
| 应付管理人报酬 |
323963.06 |
| 应付托管费 |
53993.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
934211.13 |
| 负债合计 |
13041589.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
397534065.37 |
| 所有者权益合计 |
362191513.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
375233102.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8196560.63 |
| 结算备付金 |
512928.63 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
82067119.08 |
| 股票投资 |
67056479.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15010639.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3693189.59 |
| 应收利息 |
271696.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13226.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95004721.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30013.87 |
| 应付管理人报酬 |
121352.33 |
| 应付托管费 |
20225.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1120086.73 |
| 负债合计 |
1503819.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111518689.31 |
| 所有者权益合计 |
93500901.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
95004721.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10771031.66 |
| 结算备付金 |
339340.9 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
88813302.39 |
| 股票投资 |
74941262.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13872040.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23436.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11735.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100208846.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
742668.33 |
| 应付赎回款 |
68938.14 |
| 应付管理人报酬 |
115230.88 |
| 应付托管费 |
19205.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
933709.48 |
| 负债合计 |
2150889.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106698074.48 |
| 所有者权益合计 |
98057956.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
100208846.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25545702.97 |
| 结算备付金 |
531970.58 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
69143541.61 |
| 股票投资 |
66827677.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2315863.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
438960.94 |
| 应收利息 |
11262.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
273046.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96194485.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
154740.11 |
| 应付管理人报酬 |
121393.29 |
| 应付托管费 |
20232.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1120581.41 |
| 负债合计 |
1751651.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96932030.6 |
| 所有者权益合计 |
94442834.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
96194485.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44158339.66 |
| 结算备付金 |
486048.82 |
| 存出保证金 |
195804.51 |
| 交易性金融资产 |
50662222.58 |
| 股票投资 |
50662222.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1632029.6 |
| 应收利息 |
8820.99 |
| 应收股利 |
14220.0 |
| 应收申购款 |
22575.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97180061.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1630822.16 |
| 应付赎回款 |
70405.33 |
| 应付管理人报酬 |
120686.16 |
| 应付托管费 |
20114.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
933692.29 |
| 负债合计 |
3007906.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89658789.47 |
| 所有者权益合计 |
94172154.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
97180061.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27770258.39 |
| 结算备付金 |
657037.04 |
| 存出保证金 |
196831.56 |
| 交易性金融资产 |
81702240.76 |
| 股票投资 |
80532810.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1169430.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2122215.26 |
| 应收利息 |
11112.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6817.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112466512.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1094691.62 |
| 应付赎回款 |
156563.45 |
| 应付管理人报酬 |
137258.45 |
| 应付托管费 |
22876.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1100571.61 |
| 负债合计 |
2921769.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88654213.21 |
| 所有者权益合计 |
109544742.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
112466512.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15226323.83 |
| 结算备付金 |
362339.17 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
115038115.15 |
| 股票投资 |
94003937.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21034177.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2007907.15 |
| 应收利息 |
596669.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15411.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133496765.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2654191.57 |
| 应付赎回款 |
353915.77 |
| 应付管理人报酬 |
163158.86 |
| 应付托管费 |
27193.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174894.78 |
| 负债合计 |
3794629.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103385117.65 |
| 所有者权益合计 |
129702136.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
133496765.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54394505.08 |
| 结算备付金 |
752726.69 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
141891996.54 |
| 股票投资 |
115861188.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26030807.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6758276.93 |
| 应收利息 |
299360.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204346865.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5047411.05 |
| 应付管理人报酬 |
266954.91 |
| 应付托管费 |
44492.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249022.9 |
| 负债合计 |
5922111.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201746611.23 |
| 所有者权益合计 |
198424754.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
204346865.94 |
