中欧货币市场基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 2023 年 10 月 25 日中欧货币市场基金 2023 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧货币
基金主代
码
166014
基金运作
方式
契约型开放式
基金合同
生效日
2012 年 12 月 12 日
报告期末
基金份额
总额
19,624,079,745.70 份
投资目标 在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投
资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制
风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较
基准
同期七天通知存款利率（税后）
风险收益
特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均
低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理
人
中欧基金管理有限公司
基金托管
人
中国工商银行股份有限公司
下属分级
基金的基 中欧货币 A 中欧货币 B 中欧货币 C 中欧货币 D 中欧货币 E中欧货币市场基金 2023 年第 3 季度报告
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金简称
下属分级
基金的交
易代码
166014 166015 002747 002748 016223
报告期末
下属分级
基金的份
额总额
133,429,635.04
份
2,284,950,669.82
份
1,573,009,728.01
份
15,632,536,408.06
份
153,304.77
份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指
标
报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）
中欧货币 A 中欧货币 B 中欧货币 C 中欧货币 D 中欧货币 E
1.本期已实
现收益 616,238.42 13,709,171.79 6,009,006.76 96,732,334.67 678.53
2.本期利润 616,238.42 13,709,171.79 6,009,006.76 96,732,334.67 678.53
3.期末基金
资产净值 133,429,635.042,284,950,669.821,573,009,728.0115,632,536,408.06153,304.77
注： 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由
于货币市场基金账面价值按实际利率计算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本
期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧货币 A
阶段 净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.4446% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.1043% 0.0005%
过去六个月 0.9427% 0.0007% 0.6768% 0.0000% 0.2659% 0.0007%
过去一年 1.8452% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 0.4952% 0.0019%
过去三年 5.9877% 0.0020% 4.0491% 0.0000% 1.9386% 0.0020%
过去五年 10.3456% 0.0018% 6.7500% 0.0000% 3.5956% 0.0018%
自基金合同
生效起至今 36.0121% 0.0041% 14.5835% 0.0000% 21.4286% 0.0041%
注： 本基金收益分配按日结转份额。
中欧货币 B中欧货币市场基金 2023 年第 3 季度报告
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阶段 净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5055% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.1652% 0.0005%
过去六个月 1.0644% 0.0007% 0.6768% 0.0000% 0.3876% 0.0007%
过去一年 2.0899% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 0.7399% 0.0019%
过去三年 6.7532% 0.0020% 4.0491% 0.0000% 2.7041% 0.0020%
过去五年 11.6775% 0.0018% 6.7500% 0.0000% 4.9275% 0.0018%
自基金合同
生效起至今 39.5864% 0.0041% 14.5835% 0.0000% 25.0029% 0.0041%
注： 本基金收益分配按日结转份额。
中欧货币 C
阶段 净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.4451% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.1048% 0.0005%
过去六个月 0.9455% 0.0007% 0.6768% 0.0000% 0.2687% 0.0007%
过去一年 1.8569% 0.0018% 1.3500% 0.0000% 0.5069% 0.0018%
过去三年 6.0210% 0.0020% 4.0491% 0.0000% 1.9719% 0.0020%
过去五年 10.3686% 0.0018% 6.7500% 0.0000% 3.6186% 0.0018%
自基金份额
运作日至今 18.9914% 0.0025% 9.8991% 0.0000% 9.0923% 0.0025%
注： 本基金收益分配按日结转份额。
中欧货币 D
阶段 净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.5055% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.1652% 0.0005%
过去六个月 1.0644% 0.0007% 0.6768% 0.0000% 0.3876% 0.0007%
过去一年 2.0899% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 0.7399% 0.0019%
过去三年 6.7532% 0.0020% 4.0491% 0.0000% 2.7041% 0.0020%
过去五年 11.6776% 0.0018% 6.7500% 0.0000% 4.9276% 0.0018%
自基金份额
运作日至今 20.1557% 0.0026% 9.4896% 0.0000% 10.6661% 0.0026%
注： 本基金收益分配按日结转份额。
中欧货币 E
阶段 净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.4446% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.1043% 0.0005%中欧货币市场基金 2023 年第 3 季度报告
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过去六个月 0.9429% 0.0007% 0.6768% 0.0000% 0.2661% 0.0007%
过去一年 1.8451% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 0.4951% 0.0019%
自基金份额
运作日至今 2.2032% 0.0024% 1.6422% 0.0000% 0.5610% 0.0024%
注： 本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较中欧货币市场基金 2023 年第 3 季度报告
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注： 本基金于 2016 年 5 月 4 日新增 C 类份额，图示日起为 2016 年 6 月 1 日至 2023 年 09 月 30
日。
注： 本基金于 2016 年 5 月 4 日新增 D 类份额，图示日期为 2016 年 9 月 20 日至 2023 年 09 月 30
日。中欧货币市场基金 2023 年第 3 季度报告
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注： 本基金于 2022 年 7 月 13 日新增 E 类份额，图示日期为 2022 年 7 月 14 日至 2023 年 09 月 30
日。
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
任职日期 离任日期 年限 说明
张东波 基金经理 2021-08-04 - 8 年
历任东海证券股份有限公司固定收益部
债券交易员，中山证券有限责任公司资管
事业部投资主办助理。 2017-09-28 加入
中欧基金管理有限公司，历任基金经理助
理。
洪慧梅 基金经理 2022-11-30 - 16 年
历任平安资产管理有限责任公司债券交
易员，汇丰人寿保险股份有限公司债券交
易主任，浙商基金管理有限公司基金经
理，平安养老保险股份有限公司投资经
理。 2019-07-01 加入中欧基金管理有限
公司。
注： 1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起
即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
等相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金中欧货币市场基金 2023 年第 3 季度报告
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合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管
理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规
和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系
统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本基金管理人公平交易制度和
控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 35 次，为量化策略组合因投资策略需要发
生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度经济边际上企稳复苏，政策频出。狭义流动性边际收紧，债券市场低位窄幅震荡，信
用利差和期限利差收窄，收益率曲线走平。
细看，三季度初， 7 月会议分析研究当前经济形势和经济工作，引发市场对政策预期加强，
进而导致债券市场一波下跌调整。随着八月初金融数据公布，显示经济数据偏弱，社融增速再创
新低，债券市场上涨，收益率下行。 8 月 15 日，央行发布今年第二次降息，略超市场预期，且伴
随着经济数据偏弱，债券收益率下行至季内低点， 10 年国债收益率最低下至 2.54%，一年期 AAA
同业存单收益率最低下至 2.22%。八月中下旬开始资金面逐渐收紧，各政府部门政策频出，包括
财政部降低印花税，证监会发布了新的减持新规，央行、金融监管总局联合发布《关于调整优化
差别化住房信贷政策的通知》和《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》等，债券市
场利率出现小幅回调。随后一直到 9 月底，资金面扮演重要角色，资金贵且持续， 9 月 15 日央行
降准 0.25bp，并且通过大量公开市场操作维护季末资金面，但资金面仍旧不乐观，隔夜利率持续
高企，跨季资金成本更高达 4%-5%，情绪较为悲观，导致同业存单收益率一路上行，一年期 AAA
同业存单最高上到 2.5%以上，在 MLF 利率 2.5%的上方，但 MLF 利率仍然是个较强的阻力位。
本基金在报告期间，兼顾流动性、控制风险的同时，择机配置优质资产。以大行、国有股份
制银行、大型城农商的存单存款为主，以优质 AAA 信用债配置为辅。日常操作中，维持适度的久中欧货币市场基金 2023 年第 3 季度报告
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期，杠杆水平中性，时刻关注负债端情况变化，在保障投资者的流动性管理需求的基础上，力争
努力提高收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金 A 类份额净值增长率为 0.4446%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%；基
金 B 类份额净值增长率为 0.5055%， 同期业绩比较基准收益率为 0.3403%；基金 C 类份额净值增长
率为 0.4451%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%；基金 D 类份额净值增长率为 0.5055%，同期
业绩比较基准收益率为 0.3403%；基金 E 类份额净值增长率为 0.4446%，同期业绩比较基准收益率
为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 12,465,131,605.70 63.50
其中：债券 12,465,131,605.70 63.50
资产支持证
券 - -
2 买入返售金融资产 1,665,202,399.82 8.48
其中：买断式回购的
买入返售金融资产 - -
3
银行存款和结算备
付金合计 5,427,241,751.54 27.65
4 其他资产 72,368,519.13 0.37
5 合计 19,629,944,276.19 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 2.70
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净中欧货币市场基金 2023 年第 3 季度报告
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值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 77
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 65
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30 天以内 25.19 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债 - -
2 30 天（含） —60 天 10.49 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债 - -
3 60 天（含） —90 天 43.07 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债 - -
4 90 天（含） —120 天 1.27 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债 - -
5 120 天（含） —397 天（含） 19.37 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债 - -
合计 99.39 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 248,490,871.89 1.27
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,060,316,691.01 5.40
其中：政策性金融债 865,818,466.42 4.41中欧货币市场基金 2023 年第 3 季度报告
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4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,877,764,195.66 9.57
6 中期票据 30,888,477.21 0.16
7 同业存单 9,247,671,369.93 47.12
8 其他 - -
9 合计 12,465,131,605.70 63.52
10
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券 - -
注： 上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内
在应收利息。
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220411 22 农发 11 3,900,000396,980,795.24 2.02
2 012383228
23 中交建
SCP009
2,000,000200,250,852.13 1.02
3 112321243
23 渤海银行
CD243
2,000,000199,894,581.09 1.02
3 112382424
23 青岛农商行
CD129
2,000,000199,894,581.09 1.02
4 112319185
23 恒丰银行
CD185
2,000,000199,260,893.20 1.02
5 112313112
23 浙商银行
CD112
2,000,000199,188,651.06 1.02
6 112386524
23 广州农村商
业银行 CD101 2,000,000199,103,662.78 1.01
7 112386842
23 汇丰银行
CD020
2,000,000199,021,686.68 1.01
8 112381528
23 广州银行
CD044
2,000,000198,968,349.88 1.01
9 239945 23 贴现国债 45 2,000,000198,664,309.62 1.01
10 112313119
23 浙商银行
CD119
2,000,000197,986,250.47 1.01
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含） -0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0409%
报告期内偏离度的最低值 -0.0381%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0271%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明中欧货币市场基金 2023 年第 3 季度报告
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本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金按照实际利率计算账面价值，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每
日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.0000 元。
5.9.2
本基金投资的前十名证券的发行主体中，广州银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受
到央行广东省分行的处罚。汇丰银行(中国)有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理
局上海市分局的处罚。青岛农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到青岛银保监
局的处罚。渤海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到央行、银保监会的处罚。中国交
通建设股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京外汇管理部的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其
余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 72,368,519.13
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 72,368,519.13
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份中欧货币市场基金 2023 年第 3 季度报告
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项 目
中欧货币 A 中欧货币 B 中欧货币 C 中欧货币 D 中欧货币 E
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额
149,013,240.1
7
2,589,437,643.5
8
902,502,657.28
17,279,212,207.8
4
152,626.2
4
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额
30,462,101.21 327,909,171.79
2,239,593,948.6
7
12,544,940,900.8
6
678.53
报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额
46,045,706.34 632,396,145.55
1,569,086,877.9
4
14,191,616,700.6
4
-
报 告 期 期
133,429,635.0
4
2,284,950,669.8
2
1,573,009,728.0
1
15,632,536,408.0
6
153,304.7
7中欧货币市场基金 2023 年第 3 季度报告
第 14 页 共 17 页
末 基 金 份 额 总 额
注： 总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 红利再投 2023-07-03 230,515.04 230,515.04 -
2 红利再投 2023-07-04 78,756.57 78,756.57 -
3 红利再投 2023-07-05 74,954.55 74,954.55 -
4 红利再投 2023-07-06 84,262.24 84,262.24 -
5 红利再投 2023-07-07 76,177.30 76,177.30 -
6 红利再投 2023-07-10 215,449.06 215,449.06 -
7 红利再投 2023-07-11 75,548.32 75,548.32 -
8 红利再投 2023-07-12 70,226.88 70,226.88 -
9 红利再投 2023-07-13 62,948.44 62,948.44 -
10 申赎 2023-07-13 -120,006,430.54 -120,006,430.54 -
11 红利再投 2023-07-14 69,472.84 69,472.84 -
12 红利再投 2023-07-17 184,980.39 184,980.39 -
13 红利再投 2023-07-18 67,754.77 67,754.77 -
14 红利再投 2023-07-19 61,744.23 61,744.23 -
15 红利再投 2023-07-20 63,463.07 63,463.07 -
16 红利再投 2023-07-21 68,781.14 68,781.14 -
17 红利再投 2023-07-24 185,151.59 185,151.59 -
18 红利再投 2023-07-25 63,938.43 63,938.43 -
19 红利再投 2023-07-26 68,755.53 68,755.53 -
20 红利再投 2023-07-27 59,309.98 59,309.98 -中欧货币市场基金 2023 年第 3 季度报告
第 15 页 共 17 页
21 申赎 2023-07-27 -120,006,742.48 -120,006,742.48 -
22 红利再投 2023-07-28 56,245.14 56,245.14 -
23 红利再投 2023-07-31 167,869.92 167,869.92 -
24 红利再投 2023-08-01 55,960.24 55,960.24 -
25 红利再投 2023-08-02 58,218.38 58,218.38 -
26 红利再投 2023-08-03 54,917.76 54,917.76 -
27 红利再投 2023-08-04 56,107.42 56,107.42 -
28 红利再投 2023-08-07 168,594.73 168,594.73 -
29 红利再投 2023-08-08 55,785.47 55,785.47 -
30 红利再投 2023-08-09 54,050.06 54,050.06 -
31 红利再投 2023-08-10 56,559.88 56,559.88 -
32 红利再投 2023-08-11 54,018.99 54,018.99 -
33 红利再投 2023-08-14 167,466.27 167,466.27 -
34 红利再投 2023-08-15 53,040.48 53,040.48 -
35 红利再投 2023-08-16 58,043.77 58,043.77 -
36 红利再投 2023-08-17 53,821.82 53,821.82 -
37 红利再投 2023-08-18 54,079.03 54,079.03 -
38 红利再投 2023-08-21 162,609.17 162,609.17 -
39 红利再投 2023-08-22 64,834.59 64,834.59 -
40 红利再投 2023-08-23 54,383.73 54,383.73 -
41 红利再投 2023-08-24 64,215.02 64,215.02 -
42 红利再投 2023-08-25 54,065.34 54,065.34 -
43 红利再投 2023-08-28 163,529.35 163,529.35 -
44 红利再投 2023-08-29 54,148.29 54,148.29 -
45 红利再投 2023-08-30 55,533.93 55,533.93 -
46 红利再投 2023-08-31 61,901.86 61,901.86 -
47 红利再投 2023-09-01 55,145.28 55,145.28 -
48 红利再投 2023-09-04 167,148.25 167,148.25 -中欧货币市场基金 2023 年第 3 季度报告
第 16 页 共 17 页
49 红利再投 2023-09-05 56,552.24 56,552.24 -
50 红利再投 2023-09-06 57,208.92 57,208.92 -
51 红利再投 2023-09-07 58,039.76 58,039.76 -
52 红利再投 2023-09-08 53,169.68 53,169.68 -
53 红利再投 2023-09-11 163,949.35 163,949.35 -
54 红利再投 2023-09-12 59,742.72 59,742.72 -
55 红利再投 2023-09-13 74,024.07 74,024.07 -
56 申赎 2023-09-14 135,000,000.00 135,000,000.00 -
57 红利再投 2023-09-14 86,374.11 86,374.11 -
58 红利再投 2023-09-15 60,814.35 60,814.35 -
59 红利再投 2023-09-18 180,638.82 180,638.82 -
60 红利再投 2023-09-19 61,094.06 61,094.06 -
61 红利再投 2023-09-20 67,850.54 67,850.54 -
62 红利再投 2023-09-21 61,026.11 61,026.11 -
63 红利再投 2023-09-22 78,796.73 78,796.73 -
64 红利再投 2023-09-25 213,495.12 213,495.12 -
65 红利再投 2023-09-26 56,436.82 56,436.82 -
66 申赎 2023-09-26 -120,006,304.91 -120,006,304.91 -
67 红利再投 2023-09-27 56,769.75 56,769.75 -
68 申赎 2023-09-28 30,000,000.00 30,000,000.00 -
69 红利再投 2023-09-28 60,930.07 60,930.07 -
合计 -189,468,080.17 -189,468,080.17
注： 1、申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、基金管理人通过相关销售商渠道投资本基金，适用费率符合本基金招募说明书和相关公告
的规定。
§ 8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。中欧货币市场基金 2023 年第 3 季度报告
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中欧货币市场基金相关批准文件
2、《中欧货币市场基金基金合同》
3、《中欧货币市场基金托管协议》
4、《中欧货币市场基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场
所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话： 021-68609700， 400-700-9700
中欧基金管理有限公司
2023 年 10 月 25 日
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