| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳医药健康混合 | 0.8129 | 1.49% |
| 信澳优享生活混合A | 0.8497 | 1.47% |
| 信澳优享生活混合C | 0.8439 | 1.45% |
| 信澳健康中国混合A | 2.119 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币B | 0.5065 | 1.98% |
| 信澳慧管家货币C | 0.5084 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4702 | 1.85% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4704 | 1.84% |
| 信澳慧理财货币A | 0.4397 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 829.95 | 613.77 | 73.95% | 102.30 | 12.33% | -- | -- | 98.31 | 11.84% |
| 2023-06-30 | 324.83 | 236.22 | 72.72% | 39.37 | 12.12% | -- | -- | 41.51 | 12.78% |
| 2022-12-31 | 195.11 | 149.71 | 76.73% | 24.95 | 12.79% | -- | -- | 8.88 | 4.55% |
| 2022-06-30 | 102.69 | 77.64 | 75.61% | 12.94 | 12.60% | -- | -- | 4.12 | 4.01% |
| 2021-12-31 | 715.58 | 221.30 | 30.93% | 36.88 | 5.15% | 434.07 | 60.66% | 6.40 | 0.89% |
| 2021-06-30 | 294.60 | 121.60 | 41.28% | 20.27 | 6.88% | 140.10 | 47.56% | 4.08 | 1.38% |
| 2020-12-31 | 2267.19 | 653.58 | 28.83% | 108.93 | 4.80% | 1476.44 | 65.12% | 9.98 | 0.44% |
| 2020-06-30 | 1690.18 | 465.50 | 27.54% | 77.58 | 4.59% | 1135.95 | 67.21% | 1.59 | 0.09% |
