| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳医药健康混合 | 0.8129 | 1.49% |
| 信澳优享生活混合A | 0.8497 | 1.47% |
| 信澳优享生活混合C | 0.8439 | 1.45% |
| 信澳健康中国混合A | 2.119 | 1.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币B | 0.5065 | 1.98% |
| 信澳慧管家货币C | 0.4945 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4554 | 1.85% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4546 | 1.85% |
| 信澳慧理财货币A | 0.4397 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 94.02% | -- | 14.86% | 10393.88 |
| 2023-12-31 | 94.9% | -- | 7.35% | 14319.48 |
| 2023-09-30 | 94.42% | 0.0% | 6.76% | 26232.09 |
| 2023-06-30 | 94.15% | 0.0% | 5.56% | 64181.71 |
| 2023-03-31 | 91.82% | 0.0% | 7.69% | 12187.06 |
| 2022-12-31 | 94.26% | -- | 6.0% | 8992.65 |
| 2022-09-30 | 88.99% | -- | 10.69% | 7849.36 |
| 2022-06-30 | 84.43% | -- | 22.65% | 8686.28 |
| 2022-03-31 | 89.44% | -- | 10.62% | 9711.58 |
| 2021-12-31 | 93.39% | -- | 7.68% | 11823.67 |
| 2021-09-30 | 93.35% | -- | 7.49% | 12045.29 |
| 2021-06-30 | 94.78% | 0.01% | 6.86% | 14491.19 |
| 2021-03-31 | 94.54% | 0.01% | 6.08% | 13938.24 |
| 2020-12-31 | 95.52% | 0.01% | 8.13% | 18762.06 |
| 2020-09-30 | 94.16% | -- | 6.71% | 22351.41 |
| 2020-06-30 | 94.1% | -- | 15.81% | 50539.36 |
